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ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE

L'entreprise ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1971.
En 2020, son résultat net est de 38 409 € pour un chiffre d'affaires de 99 516 €, ce qui représente un taux de marge nette de 38,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 017150681
TVA intracommunautaire: FR54017150681
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1971

Siège social:

12 Rue EDMOND VOISENET
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE CA 2020:
99 516 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE EBE 2020:
45 500 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE Résultat net 2020:
38 409 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE BFR 2020:
-29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE Trésorerie 2020:
10 607 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE Créances clients 2020:
20 188 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE Dettes fournisseurs 2020:
7 036 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 2 866 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,98 %
Capacité de remboursement(3) 0,07
Ratio de liquidité(4) 1,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20192020Variation 2019-2020
2 0682 57324,42 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20192020Variation 2019-2020
-8 935-8 035-10,07%

Trésorerie:

20192020Variation 2019-2020
11 00310 607-3,60 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20192020Variation 2019-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires89 83599 51610,78 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice89 835100,00%99 516100,00%10,78 %
Valeur ajoutée56 87163,31%75 18075,55%32,19 %
EBE41 21945,88%45 50045,72%10,39 %
Résultat d'exploitation39 97644,50%45 96346,19%14,98 %
Résultat courant avant impôts39 57744,06%45 76445,99%15,63 %
Résultat exceptionnel00,00%7000,70%-
Résultat de l'exercice33 45737,24%38 40938,60%14,80 %

Capacité d'autofinancement

20192020Variation 2019-2020
34 66141 75220,46 %

Analyse de la rentabilité

20192020
Rentabilité financière(1)37,71 %39,95 %
Taux de profitabilité(2)37,24 %38,60 %
Rentabilité économique(3)36,41 %41,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

Gérant
CESCUTTI Kelly Amaila Lucienne Danièle

Gérant
CICCARDINI Alexandre Valério Antoine

Etablissements

Siège

Siret: 01715068100025 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1900
12 Rue EDMOND VOISENET 21000 DIJON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS CESCUTTI ET COMPAGNIE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
29/11/2021 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement relatif à la durée de la personne morale (02/11/2020)
Statuts mis à jour (02/11/2020)
01/12/2014 Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation Société civile (04/09/2014)
06/11/2014 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement(s) de gérant(s) (19/08/2014)
Statuts mis à jour (19/08/2014)
14/01/2002 Acte notarié DONATION DE PARTS SOCIALES (18/12/2001)
Procès-verbal d'assemblée DONATION DE PARTS SOCIALES (18/12/2001)
Statuts mis à jour DONATION DE PARTS SOCIALES
24/04/1995 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SARL (27/02/1995)
Statuts mis à jour
10/08/1994 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (10/08/1994)
28/08/1991 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (28/08/1991)