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SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS

L'entreprise SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS, société par actions simplifiée a été créée le 29/09/1971.
En 2020, son résultat net est de -388 172 € pour un chiffre d'affaires de 2 763 109 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 017150871
TVA intracommunautaire: FR42017150871
Activité principale: 9311Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 29/09/1971

Siège social:

CIRCUIT DE DIJON- PRENOIS
21370 PRENOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS CA 2020:
2 763 109 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS EBE 2020:
690 579 €
Evolution du résultat net de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Résultat net 2020:
-388 172 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS BFR 2021:
-81 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Trésorerie 2021:
1 427 988 €
Evolution des créances clients de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Créances clients 2021:
311 861 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Dettes fournisseurs 2021:
326 526 €
Evolution des stocks de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Stocks 2021:
30 275 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 4 305 691 €
Ratio d'indépendance financière(1) 49,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) 167,85 %
Capacité de remboursement(3) 5,88
Ratio de liquidité(4) 1,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162020
Rentabilité financière(1)-87,13 %-15,13 %
Taux de profitabilité(2)-62,86 %-14,05 %
Rentabilité économique(3)-41,34 %-5,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-130 821-357 353253 775808 268-717,84 %
--173,16%171,02%218,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-486 914-612 354-545 473-619 72027,28%
--25,76%10,92%-13,61%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
356 093255 002799 2491 427 988301,02 %
--28,39%213,43%78,67%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 769 1632 763 109-26,69 %
Marge commerciale11 6720,31%23 1380,84%98,24 %
Production de l'exercice00,00%2 550 05092,29%-
Valeur ajoutée-1 380 922-36,64%1 348 19948,79%197,63 %
EBE-2 216 617-58,81%690 57924,99%131,15 %
Résultat d'exploitation-2 202 011-58,42%-399 852-14,47%81,84 %
Résultat courant avant impôts-2 231 013-59,19%-442 949-16,03%80,15 %
Résultat exceptionnel-60 870-1,61%-52 917-1,92%13,07 %
Résultat de l'exercice-2 369 332-62,86%-388 172-14,05%83,62 %

Capacité d'autofinancement

20162020Variation 2016-2020
-2 369 332732 473130,91 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 01715087100030 - Code APE: 9311Z
Gestion d'installations sportives
Date de création: 01/08/1981
CIRCUIT DE DIJON- PRENOIS 21370 PRENOIS FRANCE