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SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS

L'entreprise SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1971.
En 2016, son résultat net est de -2 369 332 € pour un chiffre d'affaires de 3 769 163 €, ce qui représente un taux de marge nette de -62,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 017150871
TVA intracommunautaire: FR42017150871
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1971
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

CIRCUIT DE DIJON- PRENOIS
CIRCUIT DE DIJON- PRENOIS
21370 PRENOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS CA 2016:
3 769 163 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS EBE 2016:
-2 216 617 €
Evolution du résultat net de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Résultat net 2016:
-2 369 332 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS BFR 2018:
-47 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Trésorerie 2018:
356 093 €
Evolution des créances clients de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Créances clients 2018:
188 368 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Dettes fournisseurs 2018:
276 938 €
Evolution des stocks de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Stocks 2018:
26 039 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 1 443 153 €
Ratio d'indépendance financière(1) 20,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) 53,07 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
254 220-130 821-151,46 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
-890 330-486 914-45,31%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
1 144 550356 093-68,89 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 3 769 163 €

Marge commerciale: 11 672 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: -1 380 922 €

EBE: -2 216 617 €

Résultat courant avant impôts: -2 231 013 €

Résultat exceptionnel: -60 870 €

Résultat de l'exercice: -2 369 332 €

Capacité d'autofinancement: -2 369 332 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-87,13 %
Taux de profitabilité(2)-62,86 %
Rentabilité économique(3)-41,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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