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SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS

L'entreprise SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1971.
En 2020, son résultat net est de -388 172 € pour un chiffre d'affaires de 2 763 109 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 017150871
TVA intracommunautaire: FR42017150871
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1971
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

CIRCUIT DE DIJON- PRENOIS
CIRCUIT DE DIJON- PRENOIS
21370 PRENOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS CA 2020:
2 763 109 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS EBE 2020:
690 579 €
Evolution du résultat net de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Résultat net 2020:
-388 172 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS BFR 2020:
-71 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Trésorerie 2020:
799 249 €
Evolution des créances clients de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Créances clients 2020:
214 228 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Dettes fournisseurs 2020:
392 705 €
Evolution des stocks de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS Stocks 2020:
30 444 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT DU  CIRCUIT DIJON PRENOIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 4 305 691 €
Ratio d'indépendance financière(1) 49,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) 167,85 %
Capacité de remboursement(3) 5,88
Ratio de liquidité(4) 1,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
254 220-130 821-357 353253 775-0,18 %
--151,46%-173,16%171,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
-890 330-486 914-612 354-545 473-38,73%
-45,31%-25,76%10,92%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
1 144 550356 093255 002799 249-30,17 %
--68,89%-28,39%213,43%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 769 1632 763 109-26,69 %
Marge commerciale11 6720,31%23 1380,84%98,24 %
Production de l'exercice00,00%2 550 05092,29%-
Valeur ajoutée-1 380 922-36,64%1 348 19948,79%197,63 %
EBE-2 216 617-58,81%690 57924,99%131,15 %
Résultat d'exploitation-2 202 011-58,42%-399 852-14,47%81,84 %
Résultat courant avant impôts-2 231 013-59,19%-442 949-16,03%80,15 %
Résultat exceptionnel-60 870-1,61%-52 917-1,92%13,07 %
Résultat de l'exercice-2 369 332-62,86%-388 172-14,05%83,62 %

Capacité d'autofinancement

20162020Variation 2016-2020
-2 369 332732 473130,91 %

Analyse de la rentabilité

20162020
Rentabilité financière(1)-87,13 %-15,13 %
Taux de profitabilité(2)-62,86 %-14,05 %
Rentabilité économique(3)-41,34 %-5,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...