L'entreprise SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS, société par actions simplifiée a été créée le 29/09/1971.
En 2020, son résultat net est de -388 172 € pour un chiffre d'affaires de 2 763 109 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT DU CIRCUIT DIJON PRENOIS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 017150871 TVA intracommunautaire: FR42017150871 Activité principale: 9311Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 29/09/1971
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020, 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 4 305 691 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 49,57 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 167,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | 5,88 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -87,13 % | -15,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | -62,86 % | -14,05 % |
| Rentabilité économique(3) | -41,34 % | -5,20 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -130 821 | -357 353 | 253 775 | 808 268 | -717,84 % |
| - | -173,16% | 171,02% | 218,50% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -486 914 | -612 354 | -545 473 | -619 720 | 27,28% |
| - | -25,76% | 10,92% | -13,61% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 356 093 | 255 002 | 799 249 | 1 427 988 | 301,02 % |
| - | -28,39% | 213,43% | 78,67% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 769 163 | 2 763 109 | -26,69 % | ||
| Marge commerciale | 11 672 | 0,31% | 23 138 | 0,84% | 98,24 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 2 550 050 | 92,29% | - |
| Valeur ajoutée | -1 380 922 | -36,64% | 1 348 199 | 48,79% | 197,63 % |
| EBE | -2 216 617 | -58,81% | 690 579 | 24,99% | 131,15 % |
| Résultat d'exploitation | -2 202 011 | -58,42% | -399 852 | -14,47% | 81,84 % |
| Résultat courant avant impôts | -2 231 013 | -59,19% | -442 949 | -16,03% | 80,15 % |
| Résultat exceptionnel | -60 870 | -1,61% | -52 917 | -1,92% | 13,07 % |
| Résultat de l'exercice | -2 369 332 | -62,86% | -388 172 | -14,05% | 83,62 % |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| -2 369 332 | 732 473 | 130,91 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 01715087100030 - Code APE: 9311ZGestion d'installations sportivesDate de création: 01/08/1981
CIRCUIT DE DIJON- PRENOIS 21370 PRENOIS FRANCE
