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CABINET L.D.S.

L'entreprise CABINET L.D.S., société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de 209 124 € pour un chiffre d'affaires de 3 216 433 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET L.D.S. présente un risque de défaillance.

Siren: 017250192
TVA intracommunautaire: FR21017250192
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LDS
PARC VALMY - IMMEUBLE LE DUO - BAT B
37 B Avenue FRANCOISE GIROUD
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CABINET L.D.S. CA 2019:
3 216 433 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CABINET L.D.S. EBE 2019:
292 433 €
Evolution du résultat net de la société CABINET L.D.S. Résultat net 2019:
209 124 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CABINET L.D.S. BFR 2019:
36 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CABINET L.D.S. Trésorerie 2019:
-249 779 €
Evolution des créances clients de la société CABINET L.D.S. Créances clients 2019:
2 179 831 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CABINET L.D.S. Dettes fournisseurs 2019:
1 372 081 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CABINET L.D.S.
Score de solvabilité de la société CABINET L.D.S.
Score de solvabilité de la société CABINET L.D.S.

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 465 221 €
Ratio d'indépendance financière(1) 25,34 %
Ratio d'autonomie financière(2) 164,37 %
Capacité de remboursement(3) 2,21
Ratio de liquidité(4) 1,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 729 6701 602 66899 79272 546-95,81 %
--7,34%-93,77%-27,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 951 1411 868 815351 587322 327-83,48%
--4,22%-81,19%-8,32%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-221 472-266 147-251 794-249 779-12,78 %
--20,17%5,39%0,80%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 603 8682 531 2442 762 0963 216 43323,53 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 603 868100,00%2 531 244100,00%2 762 097100,00%3 216 433100,00%23,53 %
Valeur ajoutée1 554 50059,70%1 318 11252,07%1 390 49750,34%1 572 18248,88%1,14 %
EBE138 2305,31%108 5684,29%249 9199,05%292 4339,09%111,56 %
Résultat d'exploitation163 7256,29%254 70910,06%228 7118,28%239 4187,44%46,23 %
Résultat courant avant impôts150 6205,78%219 7668,68%193 9037,02%872 42627,12%479,22 %
Résultat exceptionnel-10 246-0,39%-1 710-0,07%-10 831-0,39%-558 135-17,35%-5 347,35 %
Résultat de l'exercice97 2393,73%171 4086,77%110 6334,01%209 1246,50%115,06 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
59 276-93 798127 650661 9991 016,81 %
--258,24%236,09%418,60%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)16,80 %26,00 %17,33 %23,46 %
Taux de profitabilité(2)3,73 %6,77 %4,01 %6,50 %
Rentabilité économique(3)7,16 %8,84 %14,33 %37,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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