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CABINET L.D.S.

L'entreprise CABINET L.D.S., société par actions simplifiée a été créée le 09/02/1972.
En 2022, son résultat net est de 137 772 € pour un chiffre d'affaires de 3 575 569 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET L.D.S. présente un risque de défaillance.

Siren: 017250192
TVA intracommunautaire: FR21017250192
Activité principale: 6920Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/02/1972

Siège social:

1 RUE DU ROMPOT
21121 FONTAINE-LES-DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CABINET L.D.S. CA 2022:
3 575 569 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CABINET L.D.S. EBE 2022:
183 095 €
Evolution du résultat net de la société CABINET L.D.S. Résultat net 2022:
137 772 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CABINET L.D.S. BFR 2022:
72 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CABINET L.D.S. Trésorerie 2022:
100 741 €
Evolution des créances clients de la société CABINET L.D.S. Créances clients 2022:
1 848 195 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CABINET L.D.S. Dettes fournisseurs 2022:
1 111 137 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CABINET L.D.S.
Score de solvabilité de la société CABINET L.D.S.
Score de solvabilité de la société CABINET L.D.S.

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 898 297 €
Ratio d'indépendance financière(1) 19,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) 67,36 %
Capacité de remboursement(3) 8,26
Ratio de liquidité(4) 1,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)17,33 %23,46 %6,18 %36,61 %10,33 %
Taux de profitabilité(2)4,01 %6,50 %1,37 %12,51 %3,85 %
Rentabilité économique(3)14,33 %37,71 %4,82 %14,07 %9,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
1 729 67072 546484 4851 062 881811 826-53,06 %
--95,81%567,83%119,38%-23,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
1 951 141322 327568 694862 871711 084-63,56%
--83,48%76,43%51,73%-17,59%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
-221 472-249 779-84 207200 010100 741145,49 %
--12,78%66,29%337,52%-49,63%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 762 0963 216 4334 288 7744 387 0243 575 56929,45 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 762 097100,00%3 216 433100,00%4 288 774100,00%4 387 024100,00%3 575 569100,00%29,45 %
Valeur ajoutée1 390 49750,34%1 572 18248,88%2 813 76165,61%2 712 44561,83%1 380 22838,60%-0,74 %
EBE249 9199,05%292 4339,09%224 9765,25%511 36511,66%183 0955,12%-26,74 %
Résultat d'exploitation228 7118,28%239 4187,44%135 2453,15%451 12310,28%213 0405,96%-6,85 %
Résultat courant avant impôts193 9037,02%872 42627,12%104 2412,43%426 2889,72%193 5275,41%-0,19 %
Résultat exceptionnel-10 831-0,39%-558 135-17,35%-22 270-0,52%336 9097,68%-10 880-0,30%-0,45 %
Résultat de l'exercice110 6334,01%209 1246,50%58 7061,37%548 62812,51%137 7723,85%24,53 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
127 650661 999163 703100 007108 745-14,81 %
-418,60%-75,27%-38,91%8,74%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

AMW AUDIT ET COMMISSARIAT SAS Commissaire aux comptes titulaire

AUDIGEST Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 01725019200113 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 14/11/2022
1 RUE DU ROMPOT 21121 FONTAINE-LES-DIJON FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 01725019200097 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 30/07/2019
36 RTE DE MACON 71960 LA ROCHE-VINEUSE FRANCE

Etablissements fermés

GROUPE ARGOS
Siret: 01725019200022 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 04/01/1988 fermé depuis le 25/12/1992
21 RUE DE MONTCHAPET 21000 DIJON FRANCE

CABINET LEVY-DUC
Siret: 01725019200030 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 14/07/1992 fermé depuis le 25/01/2010
96 AV VICTOR HUGO 21000 DIJON FRANCE

LDS
Siret: 01725019200048 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 25/01/2010 fermé depuis le 14/11/2022
37 AV FRANCOISE GIROUD 21000 DIJON FRANCE

Siret: 01725019200055 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/02/2019 fermé depuis le 31/03/2022
8 RUE JEANNE BARRET 21000 DIJON FRANCE

Siret: 01725019200063 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 30/07/2019 fermé depuis le 31/12/2020
2 AV DE LA GARE 89700 TONNERRE FRANCE

Siret: 01725019200071 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 30/07/2019 fermé depuis le 31/12/2020
8 IMP DE L'EUROPE 89100 MAILLOT FRANCE

Siret: 01725019200089 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 30/07/2019 fermé depuis le 31/12/2020
56 RUE DU MOULIN DU PRESIDENT 89000 AUXERRE FRANCE

Siret: 01725019200105 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 30/09/2019 fermé depuis le 05/05/2021
423 RUE JEAN DAUSSET 84140 AVIGNON FRANCE