CABINET L.D.S.

L'entreprise CABINET L.D.S., société par actions simplifiée a été créée le 09/02/1972.
En 2022, son résultat net est de 137 772 € pour un chiffre d'affaires de 3 575 569 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CABINET L.D.S. présente un risque de défaillance.

Siren: 017250192
TVA intracommunautaire: FR21017250192
Activité principale: 6920Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/02/1972

Siège social:

1 RUE DU ROMPOT
21121 FONTAINE-LES-DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CABINET L.D.S.

CA 2022:
3 575 569 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CABINET L.D.S.

EBE 2022:
183 095 €

Evolution du résultat net de la société CABINET L.D.S.

Résultat net 2022:
137 772 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CABINET L.D.S.

BFR 2022:
72 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CABINET L.D.S.

Trésorerie 2022:
100 741 €

Evolution des créances clients de la société CABINET L.D.S.

Créances clients 2022:
1 848 195 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CABINET L.D.S.

Dettes fournisseurs 2022:
1 111 137 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	898 297 €
Ratio d'indépendance financière(1)	19,16 %
Ratio d'autonomie financière(2)	67,36 %
Capacité de remboursement(3)	8,26
Ratio de liquidité(4)	1,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	17,33 %	23,46 %	6,18 %	36,61 %	10,33 %
Taux de profitabilité(2)	4,01 %	6,50 %	1,37 %	12,51 %	3,85 %
Rentabilité économique(3)	14,33 %	37,71 %	4,82 %	14,07 %	9,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 729 670	72 546	484 485	1 062 881	811 826	-53,06 %
-	-95,81%	567,83%	119,38%	-23,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 951 141	322 327	568 694	862 871	711 084	-63,56%
-	-83,48%	76,43%	51,73%	-17,59%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-221 472	-249 779	-84 207	200 010	100 741	145,49 %
-	-12,78%	66,29%	337,52%	-49,63%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	2 762 096		3 216 433		4 288 774		4 387 024		3 575 569		29,45 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 762 097	100,00%	3 216 433	100,00%	4 288 774	100,00%	4 387 024	100,00%	3 575 569	100,00%	29,45 %
Valeur ajoutée	1 390 497	50,34%	1 572 182	48,88%	2 813 761	65,61%	2 712 445	61,83%	1 380 228	38,60%	-0,74 %
EBE	249 919	9,05%	292 433	9,09%	224 976	5,25%	511 365	11,66%	183 095	5,12%	-26,74 %
Résultat d'exploitation	228 711	8,28%	239 418	7,44%	135 245	3,15%	451 123	10,28%	213 040	5,96%	-6,85 %
Résultat courant avant impôts	193 903	7,02%	872 426	27,12%	104 241	2,43%	426 288	9,72%	193 527	5,41%	-0,19 %
Résultat exceptionnel	-10 831	-0,39%	-558 135	-17,35%	-22 270	-0,52%	336 909	7,68%	-10 880	-0,30%	-0,45 %
Résultat de l'exercice	110 633	4,01%	209 124	6,50%	58 706	1,37%	548 628	12,51%	137 772	3,85%	24,53 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
127 650	661 999	163 703	100 007	108 745	-14,81 %
-	418,60%	-75,27%	-38,91%	8,74%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 01725019200113 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 14/11/2022
1 RUE DU ROMPOT 21121 FONTAINE-LES-DIJON FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 01725019200097 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 30/07/2019
36 RTE DE MACON 71960 LA ROCHE-VINEUSE FRANCE

Etablissements fermés

GROUPE ARGOS
Siret: 01725019200022 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 04/01/1988 fermé depuis le 25/12/1992
21 RUE DE MONTCHAPET 21000 DIJON FRANCE

CABINET LEVY-DUC
Siret: 01725019200030 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 14/07/1992 fermé depuis le 25/01/2010
96 AV VICTOR HUGO 21000 DIJON FRANCE

LDS
Siret: 01725019200048 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 25/01/2010 fermé depuis le 14/11/2022
37 AV FRANCOISE GIROUD 21000 DIJON FRANCE

Siret: 01725019200055 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/02/2019 fermé depuis le 31/03/2022
8 RUE JEANNE BARRET 21000 DIJON FRANCE

Siret: 01725019200063 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 30/07/2019 fermé depuis le 31/12/2020
2 AV DE LA GARE 89700 TONNERRE FRANCE

Siret: 01725019200071 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 30/07/2019 fermé depuis le 31/12/2020
8 IMP DE L'EUROPE 89100 MAILLOT FRANCE

Siret: 01725019200089 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 30/07/2019 fermé depuis le 31/12/2020
56 RUE DU MOULIN DU PRESIDENT 89000 AUXERRE FRANCE

Siret: 01725019200105 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 30/09/2019 fermé depuis le 05/05/2021
423 RUE JEAN DAUSSET 84140 AVIGNON FRANCE