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ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT

L'entreprise ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de -35 474 € pour un chiffre d'affaires de 4 440 €, ce qui représente un taux de marge nette de -798,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 017250291
TVA intracommunautaire: FR27017250291
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

18 Rue D ASSAS
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT CA 2019:
4 440 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT EBE 2019:
-68 913 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT Résultat net 2019:
-35 474 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT BFR 2019:
51 502 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT Trésorerie 2019:
539 508 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT Dettes fournisseurs 2019:
1 715 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS ROLLAND GILBERT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -528 992 €
Ratio d'indépendance financière(1) -39,60 %
Ratio d'autonomie financière(2) -39,93 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 125,07

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 249 9131 222 9831 194 0371 174 696-6,02 %
--2,15%-2,37%-1,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
669 300681 916670 069635 188-5,10%
-1,88%-1,74%-5,21%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
580 613541 067523 967539 508-7,08 %
--6,81%-3,16%2,97%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 4404 4404 4404 4400,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%4 440100,00%4 440100,00%4 440100,00%-
Valeur ajoutée-7 673-172,82%-2 402-54,10%-1 529-34,44%-1 709-38,49%77,73 %
EBE-65 951-1 485,38%-64 649-1 456,06%-66 153-1 489,93%-68 913-1 552,09%-4,49 %
Résultat d'exploitation-66 277-1 492,73%-65 045-1 464,98%-66 190-1 490,77%-68 985-1 553,72%-4,09 %
Résultat courant avant impôts-46 094-1 038,15%-33 960-764,86%-43 645-983,00%-35 472-798,92%23,04 %
Résultat exceptionnel-23-0,52%00,00%00,00%-2-0,05%91,30 %
Résultat de l'exercice-46 117-1 038,67%-33 960-764,86%-43 645-983,00%-35 474-798,96%23,08 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-36 080-34 315-43 248-35 4021,88 %
-4,89%-26,03%18,14%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-3,21 %-2,42 %-3,21 %-2,68 %
Taux de profitabilité(2)-1 038,67 %-764,86 %-983,00 %-798,96 %
Rentabilité économique(3)-2,51 %-1,78 %-3,13 %-2,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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