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En 2017, son résultat net est de -89 649 € pour un chiffre d'affaires de 965 163 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 017250622
TVA intracommunautaire: FR50017250622
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
965 163 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
-65 788 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
-89 649 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2017:
8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2017:
83 709 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2017:
203 350 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2017:
207 272 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2017:
55 542 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -49 029 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,98 %
Ratio d'autonomie financière(2) -57,40 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-26,27 %-104,96 %
Taux de profitabilité(2)-5,12 %-9,29 %
Rentabilité économique(3)-22,81 %-54,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
200 468106 444-46,90 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
111 21922 736-79,56%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
89 24983 709-6,21 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 022 099965 163-5,57 %
Marge commerciale323 57131,66%252 22826,13%-22,05 %
Production de l'exercice20 0701,96%24 6512,55%22,83 %
Valeur ajoutée183 61417,96%161 74916,76%-11,91 %
EBE-42 445-4,15%-65 788-6,82%-55,00 %
Résultat d'exploitation-52 375-5,12%-65 563-6,79%-25,18 %
Résultat courant avant impôts-51 571-5,05%-65 998-6,84%-27,98 %
Résultat exceptionnel-721-0,07%-23 651-2,45%-3 180,31 %
Résultat de l'exercice-52 292-5,12%-89 649-9,29%-71,44 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-42 412-93 100-119,51 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SEGUIN ALIX Gérant

GOUBALI MAXIMIN NOEL Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 01725062200028 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 09/03/1984
64 RUE DES PERRIERES 21000 DIJON FRANCE