Siren: 017250622 TVA intracommunautaire: FR50017250622 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -49 029 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,98 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -57,40 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,40 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -26,27 % | -104,96 % |
| Taux de profitabilité(2) | -5,12 % | -9,29 % |
| Rentabilité économique(3) | -22,81 % | -54,56 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 200 468 | 106 444 | -46,90 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 111 219 | 22 736 | -79,56% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 89 249 | 83 709 | -6,21 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 022 099 | 965 163 | -5,57 % | ||
| Marge commerciale | 323 571 | 31,66% | 252 228 | 26,13% | -22,05 % |
| Production de l'exercice | 20 070 | 1,96% | 24 651 | 2,55% | 22,83 % |
| Valeur ajoutée | 183 614 | 17,96% | 161 749 | 16,76% | -11,91 % |
| EBE | -42 445 | -4,15% | -65 788 | -6,82% | -55,00 % |
| Résultat d'exploitation | -52 375 | -5,12% | -65 563 | -6,79% | -25,18 % |
| Résultat courant avant impôts | -51 571 | -5,05% | -65 998 | -6,84% | -27,98 % |
| Résultat exceptionnel | -721 | -0,07% | -23 651 | -2,45% | -3 180,31 % |
| Résultat de l'exercice | -52 292 | -5,12% | -89 649 | -9,29% | -71,44 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -42 412 | -93 100 | -119,51 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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