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SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES

L'entreprise SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de 15 670 € pour un chiffre d'affaires de 1 310 044 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 017250812
TVA intracommunautaire: FR38017250812
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

21 Rue DENIS PAPIN
25800 VALDAHON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES CA 2019:
1 310 044 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES EBE 2019:
128 541 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES Résultat net 2019:
15 670 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES BFR 2019:
-33 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES Trésorerie 2019:
162 143 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES Créances clients 2019:
406 015 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES Dettes fournisseurs 2019:
147 033 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 71 643 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 0,99
Ratio de liquidité(4) 1,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-42 95094 596126 57143 464-201,20 %
-320,25%33,80%-65,66%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-166 505-4 71043 838-118 678-28,72%
-97,17%1 030,74%-370,72%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
123 55499 30482 731162 14331,23 %
--19,63%-16,69%95,99%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires965 6961 100 8041 132 6371 310 04435,66 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice965 696100,00%1 100 804100,00%1 132 637100,00%1 310 044100,00%35,66 %
Valeur ajoutée492 03750,95%566 69851,48%675 98259,68%727 37755,52%47,83 %
EBE49 2385,10%47 6494,33%103 7419,16%128 5419,81%161,06 %
Résultat d'exploitation26 8492,78%13 4031,22%18 7951,66%28 0372,14%4,42 %
Résultat courant avant impôts24 7612,56%11 8591,08%17 0131,50%25 8931,98%4,57 %
Résultat exceptionnel-1 446-0,15%-8 770-0,80%-8 176-0,72%-10 223-0,78%-606,98 %
Résultat de l'exercice34 9453,62%20 9181,90%26 9132,38%15 6701,20%-55,16 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
57 25257 26369 84472 16526,05 %
-0,02%21,97%3,32%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)23,92 %17,97 %33,10 %29,79 %
Taux de profitabilité(2)3,62 %1,90 %2,38 %1,20 %
Rentabilité économique(3)193,14 %8,62 %7,82 %15,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DE PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...