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ETABLISSEMENT BRETON

L'entreprise ETABLISSEMENT BRETON, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1964.
En 2018, son résultat net est de -15 584 € pour un chiffre d'affaires de 263 284 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENT BRETON présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 017251042
TVA intracommunautaire: FR49017251042
Activité principale: 33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1964
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

Route NATIONALE 74
21220 BROCHON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENT BRETON CA 2018:
263 284 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENT BRETON EBE 2018:
-42 508 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENT BRETON Résultat net 2018:
-15 584 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENT BRETON BFR 2018:
328 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENT BRETON Trésorerie 2018:
90 410 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENT BRETON Créances clients 2018:
13 735 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENT BRETON Dettes fournisseurs 2018:
21 059 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENT BRETON Stocks 2018:
42 291 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT BRETON
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT BRETON
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT BRETON

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -67 640 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) -18,55 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 8,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
329 711350 327330 5980,27 %
-6,25%-5,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
237 435230 087240 1901,16%
--3,09%4,39%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
92 279120 24290 410-2,03 %
-30,30%-24,81%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires487 394394 280263 284-45,98 %
Marge commerciale98 82920,28%96 58024,50%43 37916,48%-56,11 %
Production de l'exercice152 27131,24%156 17139,61%115 37343,82%-24,23 %
Valeur ajoutée162 75633,39%157 67439,99%66 50625,26%-59,14 %
EBE-39 983-8,20%36 0159,13%-42 508-16,15%-6,32 %
Résultat d'exploitation-49 208-10,10%7 1971,83%-66 807-25,37%-35,76 %
Résultat courant avant impôts-49 695-10,20%6 4781,64%-67 095-25,48%-35,01 %
Résultat exceptionnel2 4360,50%-5 528-1,40%51 51119,56%2 014,57 %
Résultat de l'exercice-47 259-9,70%9500,24%-15 584-5,92%67,02 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-42 38435 677-43 687-3,07 %
-184,18%-222,45%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-12,46 %0,25 %-4,27 %
Taux de profitabilité(2)-9,70 %0,24 %-5,92 %
Rentabilité économique(3)-12,36 %1,72 %-17,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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