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VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

L'entreprise VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de -3 752 474 € pour un chiffre d'affaires de 263 344 571 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 017251067
TVA intracommunautaire: FR27017251067
Activité principale: 29.31Z - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 500 à 999 salariés

Siège social:

ZI EUROPARC
76 Rue AUGUSTE PERRET
94000 CRETEIL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE CA 2019:
263 344 571 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE EBE 2019:
-87 974 730 €
Evolution du résultat net de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Résultat net 2019:
-3 752 474 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE BFR 2019:
0 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Trésorerie 2019:
0 €
Evolution des créances clients de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Créances clients 2019:
74 777 003 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Dettes fournisseurs 2019:
76 714 665 €
Evolution des stocks de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Stocks 2019:
3 973 815 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
Score de solvabilité de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
Score de solvabilité de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 45 605 853 €
Ratio d'indépendance financière(1) 22,72 %
Ratio d'autonomie financière(2) 239,19 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-57 419 287-2 077 989-3 111 658178 987-100,31 %
-96,38%-49,74%105,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-57 450 798-2 077 989-3 115 626178 986-100,31%
-96,38%-49,93%105,74%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
003 9690nan %
-nan%inf%-100,00%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires93 598 774116 106 317239 205 644263 344 571181,35 %
Marge commerciale4 7000,01%1 204 0511,04%2 135 5970,89%8 025 8163,05%170 662,04 %
Production de l'exercice82 101 09587,72%105 348 63390,73%229 381 19395,89%244 414 49892,81%197,70 %
Valeur ajoutée-17 729 523-18,94%-17 788 536-15,32%-8 831 750-3,69%-9 260 104-3,52%47,77 %
EBE-69 678 853-74,44%-71 688 299-61,74%-83 499 688-34,91%-87 974 730-33,41%-26,26 %
Résultat d'exploitation-20 486 126-21,89%-20 413 630-17,58%-16 538 869-6,91%-11 354 736-4,31%44,57 %
Résultat courant avant impôts-22 850 399-24,41%-21 769 178-18,75%-18 038 251-7,54%-12 487 855-4,74%45,35 %
Résultat exceptionnel-67 162-0,07%-244 488-0,21%21 959 5239,18%-302 469-0,11%-350,36 %
Résultat de l'exercice-17 662 483-18,87%-16 111 743-13,88%9 932 2074,15%-3 752 474-1,42%78,75 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-10 542 296-12 363 335-6 078 494-709 02993,27 %
--17,27%50,83%88,34%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-64,10 %-36,90 %43,53 %-19,68 %
Taux de profitabilité(2)-18,87 %-13,88 %4,15 %-1,42 %
Rentabilité économique(3)56,84 %-68,60 %-25,92 %-17,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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