L'entreprise VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE, société par actions simplifiée a été créée le 02/04/2003.
En 2021, son résultat net est de -15 169 000 € pour un chiffre d'affaires de 274 648 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 017251067 TVA intracommunautaire: FR27017251067 Activité principale: 7112B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 02/04/2003
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 43 564 000 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 24,00 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 437,70 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,08 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -36,90 % | 43,53 % | -19,68 % | -91,58 % | -152,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | -13,88 % | 4,15 % | -1,42 % | -3,60 % | -5,52 % |
| Rentabilité économique(3) | -68,60 % | -25,92 % | -17,54 % | -19,87 % | -38,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -3 111 658 | 178 987 | -8 149 082 | 170 292 000 | -5 572,71 % |
| - | 105,75% | -4 652,89% | 2 189,71% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -3 115 626 | 178 986 | -8 149 088 | -11 198 000 | 259,41% |
| - | 105,74% | -4 652,92% | -37,41% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 969 | 0 | 0 | 0 | -100,00 % |
| - | -100,00% | nan% | nan% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 116 106 317 | 239 205 644 | 263 344 571 | 253 165 664 | 274 648 000 | 136,55 % | |||||
| Marge commerciale | 1 204 051 | 1,04% | 2 135 597 | 0,89% | 8 025 816 | 3,05% | 7 060 934 | 2,79% | 1 712 000 | 0,62% | 42,19 % |
| Production de l'exercice | 105 348 633 | 90,73% | 229 381 193 | 95,89% | 244 414 498 | 92,81% | 235 216 712 | 92,91% | 268 061 000 | 97,60% | 154,45 % |
| Valeur ajoutée | -17 788 536 | -15,32% | -8 831 750 | -3,69% | -9 260 104 | -3,52% | -2 813 358 | -1,11% | 1 490 000 | 0,54% | 108,38 % |
| EBE | -71 688 299 | -61,74% | -83 499 688 | -34,91% | -87 974 730 | -33,41% | -74 977 754 | -29,62% | -86 536 000 | -31,51% | -20,71 % |
| Résultat d'exploitation | -20 413 630 | -17,58% | -16 538 869 | -6,91% | -11 354 736 | -4,31% | -15 034 688 | -5,94% | -20 545 000 | -7,48% | -0,64 % |
| Résultat courant avant impôts | -21 769 178 | -18,75% | -18 038 251 | -7,54% | -12 487 855 | -4,74% | -16 197 864 | -6,40% | -24 278 000 | -8,84% | -11,52 % |
| Résultat exceptionnel | -244 488 | -0,21% | 21 959 523 | 9,18% | -302 469 | -0,11% | -31 442 | -0,01% | -110 000 | -0,04% | 55,01 % |
| Résultat de l'exercice | -16 111 743 | -13,88% | 9 932 207 | 4,15% | -3 752 474 | -1,42% | -9 114 351 | -3,60% | -15 169 000 | -5,52% | 5,85 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12 363 335 | -6 078 494 | -709 029 | -1 537 916 | -6 586 000 | 46,73 % |
| - | 50,83% | 88,34% | -116,90% | -328,24% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 01725106700116 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 09/04/2021
6 RUE DANIEL COSTANTINI 94000 CRETEIL FRANCE
Siret: 01725106700066 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 30/05/2003
4 QUAI DE LA JONCTION 58000 NEVERS FRANCE
Siret: 01725106700025 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 24/05/20133 RUE DE LA BROT 21850 SAINT-APOLLINAIRE FRANCE
Siret: 01725106700058 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 18/03/2003 fermé depuis le 07/09/201042 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 94000 CRETEIL FRANCE
Siret: 01725106700074 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 30/05/2003 fermé depuis le 31/01/202042 RUE DU CHATEAU D EAU 80100 ABBEVILLE FRANCE
Siret: 01725106700082 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 01/04/2005 fermé depuis le 31/12/20155 QUAI DE LA JONCTION 58000 NEVERS FRANCE
Siret: 01725106700090 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 23/07/2010 fermé depuis le 31/12/2013159 RTE DE DOULLENS 80100 ABBEVILLE FRANCE
Siret: 01725106700108 - Code APE: 7112BIngénierie études techniquesDate de création: 07/09/2010 fermé depuis le 01/06/202176 RUE AUGUSTE PERRET 94000 CRETEIL FRANCE
