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VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

L'entreprise VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1972.
En 2020, son résultat net est de -9 114 351 € pour un chiffre d'affaires de 253 165 664 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 017251067
TVA intracommunautaire: FR27017251067
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1972

Siège social:

6 Rue DANIEL COSTANTINI
94000 CRETEIL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE CA 2020:
253 165 664 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE EBE 2020:
-74 977 754 €
Evolution du résultat net de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Résultat net 2020:
-9 114 351 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE BFR 2020:
-12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Trésorerie 2020:
0 €
Evolution des créances clients de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Créances clients 2020:
64 367 291 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Dettes fournisseurs 2020:
78 941 965 €
Evolution des stocks de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE Stocks 2020:
1 760 878 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
Score de solvabilité de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
Score de solvabilité de la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 43 563 745 €
Ratio d'indépendance financière(1) 24,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) 437,71 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-2 077 989-3 111 658178 987-8 149 082292,16 %
--49,74%105,75%-4 652,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-2 077 989-3 115 626178 986-8 149 088292,16%
--49,93%105,74%-4 652,92%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
03 96900nan %
-inf%-100,00%nan%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires93 598 774116 106 317239 205 644263 344 571253 165 664170,48 %
Marge commerciale4 7000,01%1 204 0511,04%2 135 5970,89%8 025 8163,05%7 060 9342,79%150 132,64 %
Production de l'exercice82 101 09587,72%105 348 63390,73%229 381 19395,89%244 414 49892,81%235 216 71292,91%186,50 %
Valeur ajoutée-17 729 523-18,94%-17 788 536-15,32%-8 831 750-3,69%-9 260 104-3,52%-2 813 358-1,11%84,13 %
EBE-69 678 853-74,44%-71 688 299-61,74%-83 499 688-34,91%-87 974 730-33,41%-74 977 754-29,62%-7,60 %
Résultat d'exploitation-20 486 126-21,89%-20 413 630-17,58%-16 538 869-6,91%-11 354 736-4,31%-15 034 688-5,94%26,61 %
Résultat courant avant impôts-22 850 399-24,41%-21 769 178-18,75%-18 038 251-7,54%-12 487 855-4,74%-16 197 864-6,40%29,11 %
Résultat exceptionnel-67 162-0,07%-244 488-0,21%21 959 5239,18%-302 469-0,11%-31 442-0,01%53,18 %
Résultat de l'exercice-17 662 483-18,87%-16 111 743-13,88%9 932 2074,15%-3 752 474-1,42%-9 114 351-3,60%48,40 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-10 542 296-12 363 335-6 078 494-709 029-1 537 91685,41 %
--17,27%50,83%88,34%-116,90%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-64,10 %-36,90 %43,53 %-19,68 %-91,58 %
Taux de profitabilité(2)-18,87 %-13,88 %4,15 %-1,42 %-3,60 %
Rentabilité économique(3)56,84 %-68,60 %-25,92 %-17,54 %-19,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
VRECKO Marc Noël

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG et Autres (SIREN: 438476913) Société par actions simplifiée à capital variable

Etablissements

Siège

Siret: 01725106700116 - Code APE: 71.12B Ingénierie, études techniques
Date de création: 09/04/2021
6 Rue DANIEL COSTANTINI 94000 CRETEIL

Etablissements actifs

Siret: 01725106700066 - Code APE: 29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
Date de création: 30/05/2003
4 Quai DE LA JONCTION 58000 NEVERS

Etablissements fermés

Siret: 01725106700025 - Code APE: 25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures
3 Rue DE LA BROT 21850 SAINT-APOLLINAIRE

Siret: 01725106700058 - Code APE: 29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles
42 Rue EDOUARD LE CORBUSIER 94000 CRETEIL

Siret: 01725106700074 - Code APE: 25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures
Rue DU CHATEAU D EAU 80100 ABBEVILLE

Siret: 01725106700082 - Code APE: 25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures
5 Quai DE LA JONCTION 58000 NEVERS

Siret: 01725106700090 - Code APE: 52.10B Entreposage et stockage non frigorifique
159 Route DE DOULLENS 80100 ABBEVILLE

Siret: 01725106700108 - Code APE: 29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
76 Rue AUGUSTE PERRET 94000 CRETEIL

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
11/08/2021 Extrait de procès-verbal d'assemblée Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (30/06/2021)
04/06/2021 Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (18/05/2021)
Statuts mis à jour (18/05/2021)
22/01/2019 Procès-verbal d'assemblée générale Réduction du capital social (19/12/2018)
Statuts mis à jour (04/01/2019)
02/10/2018 Acte (31/08/2018)
Décision(s) de l'actionnaire unique Apport partiel d'actif (31/08/2018)
Déclaration de conformité (31/08/2018)
Statuts mis à jour (31/08/2018)
08/08/2018 Rapport du commissaire aux apports (30/07/2018)
13/07/2018 Projet d'apport partiel d'actif (28/06/2018)
25/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (15/03/2018)
09/08/2016 Extrait de procès-verbal Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2016)
27/01/2016 Déclaration de conformité (04/01/2016)
Extrait de procès-verbal Changement de président (31/12/2015)
Statuts mis à jour (31/12/2015)
10/11/2015 Projet de traité de fusion avec la société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE (06/11/2015)
30/07/2015 Décision(s) de l'actionnaire unique (30/06/2015)
Statuts mis à jour (30/06/2015)
06/08/2014 Extrait de procès-verbal Reconstitution de l'actif net (30/06/2014)
14/01/2014 Décision(s) de l'associé unique (31/12/2013)
Déclaration de conformité (08/01/2014)
12/11/2013 Projet d'apport partiel d'actif avec la société VALEO ETUDES ELECTRONIQUES (12/11/2013)
Projet d'apport partiel d'actif avec la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR (12/11/2013)
05/06/2013 Extrait de procès-verbal Changement de président (23/05/2013)
15/04/2013 Acte (27/03/2013)
Décision(s) de l'associé unique Fusion absorption (27/03/2013)
Déclaration de conformité (08/04/2013)
14/03/2013 Rapport du commissaire aux apports (08/03/2013)
29/01/2013 Projet d'apport partiel d'actif avec la société CAM FRANCE (28/01/2013)
02/08/2011 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2011)
20/12/2010 Extrait de procès-verbal Changement de président (26/11/2010)
22/09/2010 Extrait de procès-verbal ancien siège : 42 rue le Corbusier ZI Europarc 94000 CRETEIL (07/09/2010)
Statuts mis à jour (07/09/2010)
09/08/2010 Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2010)
02/08/2010 Extrait de procès-verbal Changement de président (23/07/2010)
22/07/2009 Extrait de procès-verbal Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (25/06/2009)
11/10/2007 Extrait de procès-verbal Changement de président (25/07/2007)
10/07/2003 Décision(s) de l'actionnaire unique Changement de président (30/05/2003)
Déclaration de conformité (06/06/2003)
Statuts mis à jour (30/05/2003)
Traité Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion (25/04/2003)
21/05/2003 Rapport du commissaire à la fusion sur la rémunération des apports effectués par la société VALEO SECURITE HABITACLE à la société ANTIVOLS SIMPLEX (16/05/2003)
28/04/2003 Acte annexe 4 (25/04/2003)
Traité avec la société VALEO SECURITE HABITACLE (25/04/2003)
11/04/2003 Ordonnance Nomination de commissaire à la fusion (08/04/2003)
02/04/2003 Décision(s) de l'actionnaire unique (18/03/2003)
Liste des sièges sociaux antérieurs (18/03/2003)
Statuts mis à jour (18/03/2003)