TRANSPORTS G R G

L'entreprise TRANSPORTS G R G, société anonyme à directoire a été créée le 01/01/1973.
En 2019, son résultat net est de 385 279 € pour un chiffre d'affaires de 21 705 663 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS G R G présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 017351495
TVA intracommunautaire: FR29017351495
Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Forme juridique: Société anonyme à directoire
Date de création: 01/01/1973
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

ZONE ARTISANALE
Rue DE MAISON DIEU
21220 FIXIN

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSPORTS G R G

CA 2019:
21 705 663 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSPORTS G R G

EBE 2019:
2 884 203 €

Evolution du résultat net de la société TRANSPORTS G R G

Résultat net 2019:
385 279 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSPORTS G R G

BFR 2019:
20 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TRANSPORTS G R G

Trésorerie 2019:
3 938 232 €

Evolution des créances clients de la société TRANSPORTS G R G

Créances clients 2019:
4 335 957 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSPORTS G R G

Dettes fournisseurs 2019:
2 172 064 €

Evolution des stocks de la société TRANSPORTS G R G

Stocks 2019:
115 958 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	4 610 249 €
Ratio d'indépendance financière(1)	22,30 %
Ratio d'autonomie financière(2)	64,75 %
Capacité de remboursement(3)	1,77
Ratio de liquidité(4)	2,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
2 884 220	2 748 872	4 649 227	5 169 129	79,22 %
-	-4,69%	69,13%	11,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
548 167	-284 600	560 653	1 230 897	124,55%
-	-151,92%	297,00%	119,55%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
2 336 053	3 033 471	4 088 574	3 938 232	68,58 %
-	29,85%	34,78%	-3,68%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	16 740 002		17 999 751		20 353 995		21 705 663		29,66 %
Marge commerciale	-3 454 045	-20,63%	-3 929 425	-21,83%	-4 896 524	-24,06%	-5 232 707	-24,11%	-51,50 %
Production de l'exercice	16 600 129	99,16%	17 834 980	99,08%	20 210 878	99,30%	21 674 362	99,86%	30,57 %
Valeur ajoutée	9 078 360	54,23%	9 894 890	54,97%	11 052 646	54,30%	12 003 985	55,30%	32,23 %
EBE	2 186 507	13,06%	2 310 417	12,84%	2 552 796	12,54%	2 884 203	13,29%	31,91 %
Résultat d'exploitation	1 416 043	8,46%	1 425 836	7,92%	1 489 502	7,32%	1 319 963	6,08%	-6,79 %
Résultat courant avant impôts	1 356 064	8,10%	1 371 607	7,62%	1 439 098	7,07%	1 341 876	6,18%	-1,05 %
Résultat exceptionnel	-729 035	-4,36%	-744 085	-4,13%	-1 008 904	-4,96%	-784 798	-3,62%	-7,65 %
Résultat de l'exercice	469 822	2,81%	513 893	2,86%	412 593	2,03%	385 279	1,78%	-17,99 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
2 050 957	2 167 479	2 470 789	2 601 566	26,85 %
-	5,68%	13,99%	5,29%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	11,82 %	11,77 %	7,00 %	5,41 %
Taux de profitabilité(2)	2,81 %	2,86 %	2,03 %	1,78 %
Rentabilité économique(3)	15,21 %	14,60 %	11,23 %	8,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes