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TRANSPORTS G R G

L'entreprise TRANSPORTS G R G, société anonyme à directoire a été créée le 01/01/1973.
En 2019, son résultat net est de 385 279 € pour un chiffre d'affaires de 21 705 663 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS G R G présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 017351495
TVA intracommunautaire: FR29017351495
Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Forme juridique: Société anonyme à directoire
Date de création: 01/01/1973
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

ZONE ARTISANALE
Rue DE MAISON DIEU
21220 FIXIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSPORTS G R G CA 2019:
21 705 663 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSPORTS G R G EBE 2019:
2 884 203 €
Evolution du résultat net de la société TRANSPORTS G R G Résultat net 2019:
385 279 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSPORTS G R G BFR 2019:
20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSPORTS G R G Trésorerie 2019:
3 938 232 €
Evolution des créances clients de la société TRANSPORTS G R G Créances clients 2019:
4 335 957 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSPORTS G R G Dettes fournisseurs 2019:
2 172 064 €
Evolution des stocks de la société TRANSPORTS G R G Stocks 2019:
115 958 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSPORTS G R G
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS G R G
Score de solvabilité de la société TRANSPORTS G R G

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 4 610 249 €
Ratio d'indépendance financière(1) 22,30 %
Ratio d'autonomie financière(2) 64,75 %
Capacité de remboursement(3) 1,77
Ratio de liquidité(4) 2,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 884 2202 748 8724 649 2275 169 12979,22 %
--4,69%69,13%11,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
548 167-284 600560 6531 230 897124,55%
--151,92%297,00%119,55%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 336 0533 033 4714 088 5743 938 23268,58 %
-29,85%34,78%-3,68%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires16 740 00217 999 75120 353 99521 705 66329,66 %
Marge commerciale-3 454 045-20,63%-3 929 425-21,83%-4 896 524-24,06%-5 232 707-24,11%-51,50 %
Production de l'exercice16 600 12999,16%17 834 98099,08%20 210 87899,30%21 674 36299,86%30,57 %
Valeur ajoutée9 078 36054,23%9 894 89054,97%11 052 64654,30%12 003 98555,30%32,23 %
EBE2 186 50713,06%2 310 41712,84%2 552 79612,54%2 884 20313,29%31,91 %
Résultat d'exploitation1 416 0438,46%1 425 8367,92%1 489 5027,32%1 319 9636,08%-6,79 %
Résultat courant avant impôts1 356 0648,10%1 371 6077,62%1 439 0987,07%1 341 8766,18%-1,05 %
Résultat exceptionnel-729 035-4,36%-744 085-4,13%-1 008 904-4,96%-784 798-3,62%-7,65 %
Résultat de l'exercice469 8222,81%513 8932,86%412 5932,03%385 2791,78%-17,99 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
2 050 9572 167 4792 470 7892 601 56626,85 %
-5,68%13,99%5,29%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,82 %11,77 %7,00 %5,41 %
Taux de profitabilité(2)2,81 %2,86 %2,03 %1,78 %
Rentabilité économique(3)15,21 %14,60 %11,23 %8,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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