CAP-MAY

L'entreprise CAP-MAY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/04/1998.
En 2020, son résultat net est de 589 895 € pour un chiffre d'affaires de 1 737 175 €, ce qui représente un taux de marge nette de 33,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP-MAY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 024038531
TVA intracommunautaire: FR82024038531
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/04/1998

Siège social:

ZI KAWENI
97600 KOUNGOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAP-MAY

CA 2020:
1 737 175 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAP-MAY

EBE 2020:
757 404 €

Evolution du résultat net de la société CAP-MAY

Résultat net 2020:
589 895 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAP-MAY

BFR 2020:
13 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CAP-MAY

Trésorerie 2020:
11 011 €

Evolution des créances clients de la société CAP-MAY

Créances clients 2020:
41 378 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CAP-MAY

Dettes fournisseurs 2020:
216 031 €

Evolution des stocks de la société CAP-MAY

Stocks 2018:
3 249 783 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	9 274 367 €
Ratio d'indépendance financière(1)	78,02 %
Ratio d'autonomie financière(2)	436,14 %
Capacité de remboursement(3)	10,60
Ratio de liquidité(4)	1,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	12,59 %	31,98 %	2,15 %	10,77 %	27,74 %
Taux de profitabilité(2)	12,88 %	84,61 %	2,17 %	3,04 %	33,96 %
Rentabilité économique(3)	6,71 %	-9,67 %	1,74 %	5,61 %	3,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
3 635 072	2 746 406	-192 175	74 086	-97,96 %
-	-24,45%	-107,00%	138,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
3 634 023	2 707 440	-196 737	63 073	-98,26%
-	-25,50%	-107,27%	132,06%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 048	38 966	4 563	11 011	950,67 %
-	3 618,13%	-88,29%	141,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2017		2018		2019		2020		Variation 2017-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2020
Chiffre d'affaires	891 962		507 005		1 360 045		5 440 074		1 737 175		94,76 %
Marge commerciale	201 001	22,53%	-2 380	-0,47%	-1 889	-0,14%	0	0,00%	0	0,00%	-100,00 %
Production de l'exercice	690 362	77,40%	2 280 973	449,89%	1 360 045	100,00%	2 190 291	40,26%	1 737 175	100,00%	151,63 %
Valeur ajoutée	658 941	73,88%	-397 866	-78,47%	836 559	61,51%	1 097 875	20,18%	1 272 935	73,28%	93,18 %
EBE	383 292	42,97%	-756 864	-149,28%	413 570	30,41%	591 808	10,88%	757 404	43,60%	97,60 %
Résultat d'exploitation	195 911	21,96%	-793 210	-156,45%	168 696	12,40%	366 874	6,74%	441 969	25,44%	125,60 %
Résultat courant avant impôts	117 779	13,20%	-888 927	-175,33%	30 075	2,21%	221 471	4,07%	307 023	17,67%	160,68 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	1 501 351	296,12%	0	0,00%	-8 275	-0,15%	-430	-0,02%	-
Résultat de l'exercice	114 897	12,88%	429 000	84,61%	29 467	2,17%	165 520	3,04%	589 895	33,96%	413,41 %

Capacité d'autofinancement

2017	2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
302 817	1 191 218	113 307	389 677	874 944	188,93 %
-	293,38%	-90,49%	243,91%	124,53%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 02403853100018 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/04/1998
ZI KAWENI 97600 KOUNGOU FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 02403853100026 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 21/09/2020
1 IMP DES BANIANS 97438 SAINTE-MARIE FRANCE