L'entreprise CAP-MAY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1998.
En 2019, son résultat net est de 165 520 € pour un chiffre d'affaires de 5 440 074 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP-MAY présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 024038531 TVA intracommunautaire: FR82024038531 Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/04/1998
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 4 996 064 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 71,58 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 325,15 % |
| Capacité de remboursement(3) | 12,82 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,44 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 546 326 | 3 635 072 | 2 746 406 | -192 175 | -135,18 % |
| - | 565,37% | -24,45% | -107,00% |
| 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 610 163 | 3 634 023 | 2 707 440 | -196 737 | -132,24% |
| - | 495,58% | -25,50% | -107,27% |
| 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -63 839 | 1 048 | 38 966 | 4 563 | 107,15 % |
| - | 101,64% | 3 618,13% | -88,29% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 891 962 | 507 005 | 1 360 045 | 5 440 074 | 509,90 % | ||||
| Marge commerciale | 201 001 | 22,53% | -2 380 | -0,47% | -1 889 | -0,14% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 690 362 | 77,40% | 2 280 973 | 449,89% | 1 360 045 | 100,00% | 2 190 291 | 40,26% | 217,27 % |
| Valeur ajoutée | 658 941 | 73,88% | -397 866 | -78,47% | 836 559 | 61,51% | 1 097 875 | 20,18% | 66,61 % |
| EBE | 383 292 | 42,97% | -756 864 | -149,28% | 413 570 | 30,41% | 591 808 | 10,88% | 54,40 % |
| Résultat d'exploitation | 195 911 | 21,96% | -793 210 | -156,45% | 168 696 | 12,40% | 366 874 | 6,74% | 87,27 % |
| Résultat courant avant impôts | 117 779 | 13,20% | -888 927 | -175,33% | 30 075 | 2,21% | 221 471 | 4,07% | 88,04 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 1 501 351 | 296,12% | 0 | 0,00% | -8 275 | -0,15% | - |
| Résultat de l'exercice | 114 897 | 12,88% | 429 000 | 84,61% | 29 467 | 2,17% | 165 520 | 3,04% | 44,06 % |
| 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 302 817 | 1 191 218 | 113 307 | 389 677 | 28,68 % |
| - | 293,38% | -90,49% | 243,91% |
| 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,59 % | 31,98 % | 2,15 % | 10,77 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,88 % | 84,61 % | 2,17 % | 3,04 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,71 % | -9,67 % | 1,74 % | 5,61 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 02403853100018 - Code APE: 43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/04/1998
ZI KAWENI 97600 KOUNGOU
CAP MAY
Siret: 02403853100026 - Code APE: 41.10A Promotion immobilière de logements
Date de création: 21/09/2020
1B Impasse DES BANIANS 97438 SAINTE-MARIE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAP-MAY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 19/05/2021 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des activités ou/ et de l'objet social (01/12/2020) Statuts mis à jour Modification des activités ou/ et de l'objet social (01/12/2020) |
| 17/01/2020 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (01/02/2018) Statuts mis à jour (01/02/2018) |
| 17/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (22/03/2018) |
| 20/12/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (16/10/2017) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (16/10/2017) |
| 24/07/2017 |
Acte Cession de parts (14/10/2016) Statuts mis à jour Cession de parts (14/10/2016) |
| 24/06/2014 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale (24/06/2014) Statuts mis à jour Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale (24/06/2014) |
| 19/07/2012 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation de capital Augmentation de capital Modification des statuts (19/07/2012) Statuts mis à jour Augmentation de capital Augmentation de capital Modification des statuts (18/07/2012) |
| 24/09/2001 |
Acte Cession de parts Augmentation de capital Modification des statuts Conversion du capital en euros (24/09/2001) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts Augmentation de capital Modification des statuts Conversion du capital en euros (24/09/2001) |
| 20/03/1998 |
Acte sous seing privé Apport fusion Nomination de gérant (s) Délégation de pouvoirs Apport fusion (16/03/1998) Attestation de dépôt des fonds Apport fusion Nomination de gérant (s) Délégation de pouvoirs Apport fusion (12/03/1998) |
