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CAP-MAY

L'entreprise CAP-MAY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1998.
En 2019, son résultat net est de 165 520 € pour un chiffre d'affaires de 5 440 074 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP-MAY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 024038531
TVA intracommunautaire: FR82024038531
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1998

Siège social:

C/O IBS KANGANI
ZI KAWENI
97600 KOUNGOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAP-MAY CA 2019:
5 440 074 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAP-MAY EBE 2019:
591 808 €
Evolution du résultat net de la société CAP-MAY Résultat net 2019:
165 520 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAP-MAY BFR 2019:
-13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAP-MAY Trésorerie 2019:
4 563 €
Evolution des créances clients de la société CAP-MAY Créances clients 2019:
74 336 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAP-MAY Dettes fournisseurs 2019:
242 061 €
Evolution des stocks de la société CAP-MAY Stocks 2018:
3 249 783 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAP-MAY
Score de solvabilité de la société CAP-MAY
Score de solvabilité de la société CAP-MAY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 4 996 064 €
Ratio d'indépendance financière(1) 71,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) 325,15 %
Capacité de remboursement(3) 12,82
Ratio de liquidité(4) 0,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201720182019Variation 2017-2019
546 3263 635 0722 746 406-192 175-135,18 %
-565,37%-24,45%-107,00%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201720182019Variation 2017-2019
610 1633 634 0232 707 440-196 737-132,24%
-495,58%-25,50%-107,27%

Trésorerie:

2017201720182019Variation 2017-2019
-63 8391 04838 9664 563107,15 %
-101,64%3 618,13%-88,29%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires891 962507 0051 360 0455 440 074509,90 %
Marge commerciale201 00122,53%-2 380-0,47%-1 889-0,14%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice690 36277,40%2 280 973449,89%1 360 045100,00%2 190 29140,26%217,27 %
Valeur ajoutée658 94173,88%-397 866-78,47%836 55961,51%1 097 87520,18%66,61 %
EBE383 29242,97%-756 864-149,28%413 57030,41%591 80810,88%54,40 %
Résultat d'exploitation195 91121,96%-793 210-156,45%168 69612,40%366 8746,74%87,27 %
Résultat courant avant impôts117 77913,20%-888 927-175,33%30 0752,21%221 4714,07%88,04 %
Résultat exceptionnel00,00%1 501 351296,12%00,00%-8 275-0,15%-
Résultat de l'exercice114 89712,88%429 00084,61%29 4672,17%165 5203,04%44,06 %

Capacité d'autofinancement

2017201720182019Variation 2017-2019
302 8171 191 218113 307389 67728,68 %
-293,38%-90,49%243,91%

Analyse de la rentabilité

2017201720182019
Rentabilité financière(1)12,59 %31,98 %2,15 %10,77 %
Taux de profitabilité(2)12,88 %84,61 %2,17 %3,04 %
Rentabilité économique(3)6,71 %-9,67 %1,74 %5,61 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
NARAYANIN Theophane

Etablissements

Siège

Siret: 02403853100018 - Code APE: 43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/04/1998
ZI KAWENI 97600 KOUNGOU

Etablissements actifs

CAP MAY
Siret: 02403853100026 - Code APE: 41.10A Promotion immobilière de logements
Date de création: 21/09/2020
1B Impasse DES BANIANS 97438 SAINTE-MARIE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAP-MAY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
19/05/2021 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des activités ou/ et de l'objet social (01/12/2020)
Statuts mis à jour Modification des activités ou/ et de l'objet social (01/12/2020)
17/01/2020 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (01/02/2018)
Statuts mis à jour (01/02/2018)
17/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (22/03/2018)
20/12/2017 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (16/10/2017)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (16/10/2017)
24/07/2017 Acte Cession de parts (14/10/2016)
Statuts mis à jour Cession de parts (14/10/2016)
24/06/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale (24/06/2014)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale (24/06/2014)
19/07/2012 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation de capital Augmentation de capital Modification des statuts (19/07/2012)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Augmentation de capital Modification des statuts (18/07/2012)
24/09/2001 Acte Cession de parts Augmentation de capital Modification des statuts Conversion du capital en euros (24/09/2001)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts Augmentation de capital Modification des statuts Conversion du capital en euros (24/09/2001)
20/03/1998 Acte sous seing privé Apport fusion Nomination de gérant (s) Délégation de pouvoirs Apport fusion (16/03/1998)
Attestation de dépôt des fonds Apport fusion Nomination de gérant (s) Délégation de pouvoirs Apport fusion (12/03/1998)