ETUDE TECHNIQUE GENERALE

L'entreprise ETUDE TECHNIQUE GENERALE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/09/1998.
En 2020, son résultat net est de 188 531 € pour un chiffre d'affaires de 1 746 261 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETUDE TECHNIQUE GENERALE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 024044232
TVA intracommunautaire: FR16024044232
Activité principale: 7112B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/09/1998

Siège social:

PL DE LA MAIRIE
97660 DEMBENI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

CA 2020:
1 746 261 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

EBE 2020:
276 365 €

Evolution du résultat net de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

Résultat net 2020:
188 531 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

BFR 2021:
161 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

Trésorerie 2021:
579 960 €

Evolution des créances clients de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

Créances clients 2021:
1 158 538 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

Dettes fournisseurs 2021:
60 512 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-732 726 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-43,53 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-66,07 %
Capacité de remboursement(3)	-3,39
Ratio de liquidité(4)	3,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	26,24 %	20,94 %	37,19 %	31,32 %	17,00 %
Taux de profitabilité(2)	12,24 %	9,61 %	23,53 %	19,24 %	10,80 %
Rentabilité économique(3)	24,80 %	16,93 %	35,17 %	31,19 %	19,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 082 535	1 218 783	1 214 042	1 360 972	25,72 %
-	12,59%	-0,39%	12,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
533 319	378 944	396 502	781 012	46,44%
-	-28,95%	4,63%	96,98%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
549 215	839 839	817 540	579 960	5,60 %
-	52,92%	-2,66%	-29,06%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	1 102 242		1 003 874		1 159 115		1 595 956		1 746 261		58,43 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 102 242	100,00%	1 003 874	100,00%	1 159 115	100,00%	1 595 956	100,00%	1 746 261	100,00%	58,43 %
Valeur ajoutée	841 486	76,34%	762 087	75,91%	904 604	78,04%	1 244 130	77,96%	1 484 876	85,03%	76,46 %
EBE	57 868	5,25%	-45 157	-4,50%	96 157	8,30%	226 883	14,22%	276 365	15,83%	377,58 %
Résultat d'exploitation	156 033	14,16%	104 124	10,37%	288 851	24,92%	338 852	21,23%	237 680	13,61%	52,33 %
Résultat courant avant impôts	152 389	13,83%	103 525	10,31%	288 722	24,91%	338 729	21,22%	236 332	13,53%	55,08 %
Résultat exceptionnel	-4 175	-0,38%	-602	-0,06%	12 776	1,10%	1 558	0,10%	18 811	1,08%	550,56 %
Résultat de l'exercice	134 902	12,24%	96 445	9,61%	272 768	23,53%	307 046	19,24%	188 531	10,80%	39,75 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
34 256	-60 018	80 155	216 953	216 004	530,56 %
-	-275,20%	233,55%	170,67%	-0,44%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 02404423200015 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 01/09/1998
PL DE LA MAIRIE 97660 DEMBENI FRANCE