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ETUDE TECHNIQUE GENERALE

L'entreprise ETUDE TECHNIQUE GENERALE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/09/1998.
En 2018, son résultat net est de 272 768 € pour un chiffre d'affaires de 1 159 115 €, ce qui représente un taux de marge nette de 23,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETUDE TECHNIQUE GENERALE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 024044232
TVA intracommunautaire: FR16024044232
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/09/1998
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Place DE LA MAIRIE
97660 DEMBENI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE CA 2018:
1 159 115 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE EBE 2018:
96 157 €
Evolution du résultat net de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Résultat net 2018:
272 768 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE BFR 2018:
166 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Trésorerie 2018:
549 215 €
Evolution des créances clients de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Créances clients 2018:
504 408 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Dettes fournisseurs 2018:
28 236 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -460 037 €
Ratio d'indépendance financière(1) -40,62 %
Ratio d'autonomie financière(2) -62,73 %
Capacité de remboursement(3) -5,74
Ratio de liquidité(4) 3,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 244 9201 094 0221 082 535-13,04 %
--12,12%-1,05%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
860 266854 448533 319-38,01%
--0,68%-37,58%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
384 653239 573549 21542,78 %
--37,72%129,25%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 102 2421 003 8741 159 1155,16 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 102 242100,00%1 003 874100,00%1 159 115100,00%5,16 %
Valeur ajoutée841 48676,34%762 08775,91%904 60478,04%7,50 %
EBE57 8685,25%-45 157-4,50%96 1578,30%66,17 %
Résultat d'exploitation156 03314,16%104 12410,37%288 85124,92%85,12 %
Résultat courant avant impôts152 38913,83%103 52510,31%288 72224,91%89,46 %
Résultat exceptionnel-4 175-0,38%-602-0,06%12 7761,10%406,01 %
Résultat de l'exercice134 90212,24%96 4459,61%272 76823,53%102,20 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
34 256-60 01880 155133,99 %
--275,20%233,55%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)26,24 %20,94 %37,19 %
Taux de profitabilité(2)12,24 %9,61 %23,53 %
Rentabilité économique(3)24,80 %16,93 %35,17 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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