L'entreprise ETUDE TECHNIQUE GENERALE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/09/1998.
En 2018, son résultat net est de 272 768 € pour un chiffre d'affaires de 1 159 115 €, ce qui représente un taux de marge nette de 23,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETUDE TECHNIQUE GENERALE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 024044232 TVA intracommunautaire: FR16024044232 Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/09/1998 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -460 037 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -40,62 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -62,73 % |
| Capacité de remboursement(3) | -5,74 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,55 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 244 920 | 1 094 022 | 1 082 535 | -13,04 % |
| - | -12,12% | -1,05% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 860 266 | 854 448 | 533 319 | -38,01% |
| - | -0,68% | -37,58% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 384 653 | 239 573 | 549 215 | 42,78 % |
| - | -37,72% | 129,25% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 102 242 | 1 003 874 | 1 159 115 | 5,16 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 102 242 | 100,00% | 1 003 874 | 100,00% | 1 159 115 | 100,00% | 5,16 % |
| Valeur ajoutée | 841 486 | 76,34% | 762 087 | 75,91% | 904 604 | 78,04% | 7,50 % |
| EBE | 57 868 | 5,25% | -45 157 | -4,50% | 96 157 | 8,30% | 66,17 % |
| Résultat d'exploitation | 156 033 | 14,16% | 104 124 | 10,37% | 288 851 | 24,92% | 85,12 % |
| Résultat courant avant impôts | 152 389 | 13,83% | 103 525 | 10,31% | 288 722 | 24,91% | 89,46 % |
| Résultat exceptionnel | -4 175 | -0,38% | -602 | -0,06% | 12 776 | 1,10% | 406,01 % |
| Résultat de l'exercice | 134 902 | 12,24% | 96 445 | 9,61% | 272 768 | 23,53% | 102,20 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 34 256 | -60 018 | 80 155 | 133,99 % |
| - | -275,20% | 233,55% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 26,24 % | 20,94 % | 37,19 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,24 % | 9,61 % | 23,53 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,80 % | 16,93 % | 35,17 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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