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ETUDE TECHNIQUE GENERALE

L'entreprise ETUDE TECHNIQUE GENERALE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/09/1998.
En 2020, son résultat net est de 188 531 € pour un chiffre d'affaires de 1 746 261 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETUDE TECHNIQUE GENERALE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 024044232
TVA intracommunautaire: FR16024044232
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/09/1998

Siège social:

Place DE LA MAIRIE
97660 DEMBENI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE CA 2020:
1 746 261 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE EBE 2020:
276 365 €
Evolution du résultat net de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Résultat net 2020:
188 531 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE BFR 2020:
82 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Trésorerie 2020:
817 540 €
Evolution des créances clients de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Créances clients 2020:
683 017 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Dettes fournisseurs 2020:
6 877 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -732 726 €
Ratio d'indépendance financière(1) -43,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -66,07 %
Capacité de remboursement(3) -3,39
Ratio de liquidité(4) 3,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 094 0221 082 5351 218 7831 214 04210,97 %
--1,05%12,59%-0,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
854 448533 319378 944396 502-53,60%
--37,58%-28,95%4,63%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
239 573549 215839 839817 540241,25 %
-129,25%52,92%-2,66%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 102 2421 003 8741 159 1151 595 9561 746 26158,43 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 102 242100,00%1 003 874100,00%1 159 115100,00%1 595 956100,00%1 746 261100,00%58,43 %
Valeur ajoutée841 48676,34%762 08775,91%904 60478,04%1 244 13077,96%1 484 87685,03%76,46 %
EBE57 8685,25%-45 157-4,50%96 1578,30%226 88314,22%276 36515,83%377,58 %
Résultat d'exploitation156 03314,16%104 12410,37%288 85124,92%338 85221,23%237 68013,61%52,33 %
Résultat courant avant impôts152 38913,83%103 52510,31%288 72224,91%338 72921,22%236 33213,53%55,08 %
Résultat exceptionnel-4 175-0,38%-602-0,06%12 7761,10%1 5580,10%18 8111,08%550,56 %
Résultat de l'exercice134 90212,24%96 4459,61%272 76823,53%307 04619,24%188 53110,80%39,75 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
34 256-60 01880 155216 953216 004530,56 %
--275,20%233,55%170,67%-0,44%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)26,24 %20,94 %37,19 %31,32 %17,00 %
Taux de profitabilité(2)12,24 %9,61 %23,53 %19,24 %10,80 %
Rentabilité économique(3)24,80 %16,93 %35,17 %31,19 %19,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
PHILIPPE Julien David

Etablissements

Siège

Siret: 02404423200015 - Code APE: 71.12B Ingénierie, études techniques
Date de création: 01/09/1998
Place DE LA MAIRIE 97660 DEMBENI

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETUDE TECHNIQUE GENERALE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
11/01/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (21/09/2017)
14/08/2017 Procès-verbal Augmentation de capital Réduction du capital (24/03/2017)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Réduction du capital (24/03/2017)
09/02/2017 Procès-verbal Modification de l'objet social Modification de l'objet social (22/09/2016)
Statuts mis à jour Modification de l'objet social Modification de l'objet social (22/09/2016)
28/10/2016 Acte Partage (19/08/2016)
Statuts mis à jour Partage (19/09/2016)
18/03/2016 Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de gérant (s) Démission de gérant (21/01/2016)
Statuts mis à jour Nomination de gérant (s) Démission de gérant (21/01/2016)
28/06/2013 Acte sous seing privé Cession de parts (28/06/2013)
09/03/2013 Acte sous seing privé Cession de parts (09/03/2013)
31/10/2008 Acte sous seing privé Cession de parts (31/10/2008)
Statuts mis à jour Cession de parts (31/10/2008)
29/04/2002 Acte sous seing privé Augmentation de capital Modification relative aux associés non gérants relevant du régime TNS Cession de parts (29/04/2002)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation de capital Modification relative aux associés non gérants relevant du régime TNS Cession de parts (29/04/2002)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Modification relative aux associés non gérants relevant du régime TNS Cession de parts (29/04/2002)
20/04/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de gérant (s) Démission de co-gérant (s) Modification relative aux associés non gérants relevant du régime TNS Transfert siège social et établissement principal Agrément d'associés ou refus d'agré (20/04/2002)
Statuts mis à jour Nomination de gérant (s) Démission de co-gérant (s) Modification relative aux associés non gérants relevant du régime TNS Transfert siège social et établissement principal Agrément d'associés ou refus d'agré (20/04/2002)
24/07/2000 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination d'un cogérant Agrément d'associés ou refus d'agré (24/07/2000)
Statuts mis à jour Nomination d'un cogérant Agrément d'associés ou refus d'agré (24/07/2000)
20/10/1999 Procès-verbal Nomination de gérant (s) Modification relative aux dirigeants d'une société (20/10/1999)
12/09/1998 Acte sous seing privé Nomination de gérant (s) Apport en nature (12/09/1998)
Inventaire Nomination de gérant (s) Apport en nature (15/09/1998)