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ETUDE TECHNIQUE GENERALE

L'entreprise ETUDE TECHNIQUE GENERALE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/09/1998.
En 2020, son résultat net est de 188 531 € pour un chiffre d'affaires de 1 746 261 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETUDE TECHNIQUE GENERALE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 024044232
TVA intracommunautaire: FR16024044232
Activité principale: 7112B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/09/1998

Siège social:

PL DE LA MAIRIE
97660 DEMBENI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE CA 2020:
1 746 261 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE EBE 2020:
276 365 €
Evolution du résultat net de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Résultat net 2020:
188 531 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE BFR 2021:
161 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Trésorerie 2021:
579 960 €
Evolution des créances clients de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Créances clients 2021:
1 158 538 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Dettes fournisseurs 2021:
60 512 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -732 726 €
Ratio d'indépendance financière(1) -43,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -66,07 %
Capacité de remboursement(3) -3,39
Ratio de liquidité(4) 3,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)26,24 %20,94 %37,19 %31,32 %17,00 %
Taux de profitabilité(2)12,24 %9,61 %23,53 %19,24 %10,80 %
Rentabilité économique(3)24,80 %16,93 %35,17 %31,19 %19,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 082 5351 218 7831 214 0421 360 97225,72 %
-12,59%-0,39%12,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
533 319378 944396 502781 01246,44%
--28,95%4,63%96,98%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
549 215839 839817 540579 9605,60 %
-52,92%-2,66%-29,06%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 102 2421 003 8741 159 1151 595 9561 746 26158,43 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 102 242100,00%1 003 874100,00%1 159 115100,00%1 595 956100,00%1 746 261100,00%58,43 %
Valeur ajoutée841 48676,34%762 08775,91%904 60478,04%1 244 13077,96%1 484 87685,03%76,46 %
EBE57 8685,25%-45 157-4,50%96 1578,30%226 88314,22%276 36515,83%377,58 %
Résultat d'exploitation156 03314,16%104 12410,37%288 85124,92%338 85221,23%237 68013,61%52,33 %
Résultat courant avant impôts152 38913,83%103 52510,31%288 72224,91%338 72921,22%236 33213,53%55,08 %
Résultat exceptionnel-4 175-0,38%-602-0,06%12 7761,10%1 5580,10%18 8111,08%550,56 %
Résultat de l'exercice134 90212,24%96 4459,61%272 76823,53%307 04619,24%188 53110,80%39,75 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
34 256-60 01880 155216 953216 004530,56 %
--275,20%233,55%170,67%-0,44%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PHILIPPE JULIEN DAVID Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 02404423200015 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 01/09/1998
PL DE LA MAIRIE 97660 DEMBENI FRANCE