L'entreprise ETUDE TECHNIQUE GENERALE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/09/1998.
En 2019, son résultat net est de 307 046 € pour un chiffre d'affaires de 1 595 956 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETUDE TECHNIQUE GENERALE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 024044232 TVA intracommunautaire: FR16024044232 Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/09/1998 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -733 753 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -50,00 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -74,84 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,38 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,71 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 244 920 | 1 094 022 | 1 082 535 | 1 218 783 | -2,10 % |
| - | -12,12% | -1,05% | 12,59% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 860 266 | 854 448 | 533 319 | 378 944 | -55,95% |
| - | -0,68% | -37,58% | -28,95% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 384 653 | 239 573 | 549 215 | 839 839 | 118,34 % |
| - | -37,72% | 129,25% | 52,92% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 102 242 | 1 003 874 | 1 159 115 | 1 595 956 | 44,79 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 102 242 | 100,00% | 1 003 874 | 100,00% | 1 159 115 | 100,00% | 1 595 956 | 100,00% | 44,79 % |
| Valeur ajoutée | 841 486 | 76,34% | 762 087 | 75,91% | 904 604 | 78,04% | 1 244 130 | 77,96% | 47,85 % |
| EBE | 57 868 | 5,25% | -45 157 | -4,50% | 96 157 | 8,30% | 226 883 | 14,22% | 292,07 % |
| Résultat d'exploitation | 156 033 | 14,16% | 104 124 | 10,37% | 288 851 | 24,92% | 338 852 | 21,23% | 117,17 % |
| Résultat courant avant impôts | 152 389 | 13,83% | 103 525 | 10,31% | 288 722 | 24,91% | 338 729 | 21,22% | 122,28 % |
| Résultat exceptionnel | -4 175 | -0,38% | -602 | -0,06% | 12 776 | 1,10% | 1 558 | 0,10% | 137,32 % |
| Résultat de l'exercice | 134 902 | 12,24% | 96 445 | 9,61% | 272 768 | 23,53% | 307 046 | 19,24% | 127,61 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 34 256 | -60 018 | 80 155 | 216 953 | 533,33 % |
| - | -275,20% | 233,55% | 170,67% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 26,24 % | 20,94 % | 37,19 % | 31,32 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,24 % | 9,61 % | 23,53 % | 19,24 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,80 % | 16,93 % | 35,17 % | 31,19 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Retrouvez ici les comptes annuels scannés par les Greffes des tribunaux de commerce (format PDF). Fonctionnalité actuellement en cours de développement...
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETUDE TECHNIQUE GENERALE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
