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ETUDE TECHNIQUE GENERALE

L'entreprise ETUDE TECHNIQUE GENERALE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/09/1998.
En 2019, son résultat net est de 307 046 € pour un chiffre d'affaires de 1 595 956 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETUDE TECHNIQUE GENERALE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 024044232
TVA intracommunautaire: FR16024044232
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/09/1998
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Place DE LA MAIRIE
97660 DEMBENI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE CA 2019:
1 595 956 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE EBE 2019:
226 883 €
Evolution du résultat net de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Résultat net 2019:
307 046 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE BFR 2019:
85 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Trésorerie 2019:
839 839 €
Evolution des créances clients de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Créances clients 2019:
517 965 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE Dettes fournisseurs 2019:
33 103 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société ETUDE TECHNIQUE GENERALE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -733 753 €
Ratio d'indépendance financière(1) -50,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,84 %
Capacité de remboursement(3) -3,38
Ratio de liquidité(4) 3,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 244 9201 094 0221 082 5351 218 783-2,10 %
--12,12%-1,05%12,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
860 266854 448533 319378 944-55,95%
--0,68%-37,58%-28,95%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
384 653239 573549 215839 839118,34 %
--37,72%129,25%52,92%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 102 2421 003 8741 159 1151 595 95644,79 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 102 242100,00%1 003 874100,00%1 159 115100,00%1 595 956100,00%44,79 %
Valeur ajoutée841 48676,34%762 08775,91%904 60478,04%1 244 13077,96%47,85 %
EBE57 8685,25%-45 157-4,50%96 1578,30%226 88314,22%292,07 %
Résultat d'exploitation156 03314,16%104 12410,37%288 85124,92%338 85221,23%117,17 %
Résultat courant avant impôts152 38913,83%103 52510,31%288 72224,91%338 72921,22%122,28 %
Résultat exceptionnel-4 175-0,38%-602-0,06%12 7761,10%1 5580,10%137,32 %
Résultat de l'exercice134 90212,24%96 4459,61%272 76823,53%307 04619,24%127,61 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
34 256-60 01880 155216 953533,33 %
--275,20%233,55%170,67%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)26,24 %20,94 %37,19 %31,32 %
Taux de profitabilité(2)12,24 %9,61 %23,53 %19,24 %
Rentabilité économique(3)24,80 %16,93 %35,17 %31,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Retrouvez ici les comptes annuels scannés par les Greffes des tribunaux de commerce (format PDF). Fonctionnalité actuellement en cours de développement...

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETUDE TECHNIQUE GENERALE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...