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SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS

L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/01/2000.
En 2018, son résultat net est de 372 447 € pour un chiffre d'affaires de 2 269 913 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 024057655
TVA intracommunautaire: FR30024057655
Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/01/2000
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

INTERSPORT
Place MARIAGE
97600 MAMOUDZOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS CA 2018:
2 269 913 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS EBE 2018:
436 388 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS Résultat net 2018:
372 447 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS BFR 2018:
238 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS Trésorerie 2018:
2 517 517 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS Créances clients 2018:
59 513 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS Dettes fournisseurs 2018:
264 853 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS Stocks 2018:
988 758 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAGASINS MAHORAIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -2 517 517 €
Ratio d'indépendance financière(1) -67,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -74,06 %
Capacité de remboursement(3) -8,28
Ratio de liquidité(4) 11,74

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 4 018 613 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 1 501 096 €

Trésorerie: 2 517 517 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 2 269 913 €

Marge commerciale: 1 283 341 €

Production de l'exercice: 1 641 €

Valeur ajoutée: 731 149 €

EBE: 436 388 €

Résultat courant avant impôts: 474 359 €

Résultat exceptionnel: 28 615 €

Résultat de l'exercice: 372 447 €

Capacité d'autofinancement: 304 142 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)10,96 %
Taux de profitabilité(2)16,41 %
Rentabilité économique(3)13,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes