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LOCAMAT

L'entreprise LOCAMAT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/05/2000.
En 2019, son résultat net est de 71 723 € pour un chiffre d'affaires de 1 214 374 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LOCAMAT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 024062945
TVA intracommunautaire: FR89024062945
Activité principale: 43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/05/2000
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZI NEL
97600 MAMOUDZOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LOCAMAT CA 2019:
1 214 374 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LOCAMAT EBE 2019:
321 183 €
Evolution du résultat net de la société LOCAMAT Résultat net 2019:
71 723 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LOCAMAT BFR 2019:
-53 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LOCAMAT Trésorerie 2019:
58 523 €
Evolution des créances clients de la société LOCAMAT Créances clients 2019:
265 348 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LOCAMAT Dettes fournisseurs 2019:
497 853 €
Evolution des stocks de la société LOCAMAT Stocks 2019:
1 990 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LOCAMAT
Score de solvabilité de la société LOCAMAT
Score de solvabilité de la société LOCAMAT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -58 523 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) -11,12 %
Capacité de remboursement(3) -0,19
Ratio de liquidité(4) 0,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-108 515-255 178-64 522-120 06010,64 %
--135,15%74,71%-86,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-139 545-294 325-97 010-178 58327,98%
--110,92%67,04%-84,09%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
31 03139 14732 48858 52388,60 %
-26,15%-17,01%80,14%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires484 909400 572755 8991 048 5311 214 374150,43 %
Marge commerciale25 1035,18%15 3693,84%106 06514,03%54 9745,24%22 0041,81%-12,35 %
Production de l'exercice455 04393,84%384 94596,10%639 68284,63%992 36394,64%1 186 60397,71%160,77 %
Valeur ajoutée219 80545,33%190 71147,61%427 29456,53%808 15377,07%747 09661,52%239,89 %
EBE26 6365,49%-19 438-4,85%208 82927,63%498 97547,59%321 18326,45%1 105,82 %
Résultat d'exploitation-6 344-1,31%-58 714-14,66%132 97217,59%296 51328,28%72 8036,00%1 247,59 %
Résultat courant avant impôts-6 344-1,31%-58 714-14,66%132 97217,59%296 51328,28%72 8036,00%1 247,59 %
Résultat exceptionnel-10,00%-38-0,01%14 0081,85%-230-0,02%-1 080-0,09%-107 900,00 %
Résultat de l'exercice-6 345-1,31%-58 752-14,67%140 23818,55%296 28328,26%71 7235,91%1 230,39 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
29 289-19 644214 488474 601316 014978,95 %
--167,07%1 191,88%121,27%-33,41%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)-8,31 %-333,46 %88,84 %65,22 %13,63 %
Taux de profitabilité(2)-1,31 %-14,67 %18,55 %28,26 %5,91 %
Rentabilité économique(3)-8,31 %-333,24 %84,24 %65,27 %13,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LOCAMAT. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...