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HOLD-INVEST

L'entreprise HOLD-INVEST, société par actions simplifiée a été créée le 22/11/2001.
En 2018, son résultat net est de 6 075 767 € pour un chiffre d'affaires de 1 157 140 €, ce qui représente un taux de marge nette de 525,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLD-INVEST présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 024072860
TVA intracommunautaire: FR55024072860
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/11/2001
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

KANGANI
Chemin CARRIERE IBS
97600 KOUNGOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLD-INVEST CA 2018:
1 157 140 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLD-INVEST EBE 2018:
-631 142 €
Evolution du résultat net de la société HOLD-INVEST Résultat net 2018:
6 075 767 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLD-INVEST BFR 2018:
6 704 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLD-INVEST Trésorerie 2018:
3 014 €
Evolution des créances clients de la société HOLD-INVEST Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLD-INVEST Dettes fournisseurs 2018:
98 268 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLD-INVEST
Score de solvabilité de la société HOLD-INVEST
Score de solvabilité de la société HOLD-INVEST

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 3 546 050 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) 16,88 %
Capacité de remboursement(3) 0,55
Ratio de liquidité(4) 33,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
11 219 43413 627 17320 475 91021 550 10092,08 %
-21,46%50,26%5,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
11 218 23113 626 43716 933 27921 547 08792,07%
-21,47%24,27%27,25%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
1 2037361 0013 014150,54 %
--38,82%36,01%201,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 182 7281 285 7281 164 3921 157 140-2,16 %
Marge commerciale00,00%-294-0,02%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 182 728100,00%1 285 728100,00%1 164 392100,00%1 157 140100,00%-2,16 %
Valeur ajoutée749 40463,36%813 23463,25%792 69068,08%578 98350,04%-22,74 %
EBE9 9810,84%200 79815,62%53 3224,58%-631 142-54,54%-6 423,43 %
Résultat d'exploitation-357 248-30,21%-352 267-27,40%198 45617,04%-816 825-70,59%-128,64 %
Résultat courant avant impôts5 850 857494,69%1 044 48681,24%2 954 414253,73%6 075 767525,07%3,84 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice5 840 009493,77%1 044 48681,24%2 843 823244,23%6 075 767525,07%4,04 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
6 017 4751 127 8802 734 3846 437 0646,97 %
--81,26%142,44%135,41%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)52,89 %8,64 %19,05 %28,92 %
Taux de profitabilité(2)493,77 %81,24 %244,23 %525,07 %
Rentabilité économique(3)44,61 %7,23 %12,66 %25,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOLD-INVEST. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...