HOLD-INVEST

L'entreprise HOLD-INVEST, société par actions simplifiée a été créée le 03/12/2001.
En 2018, son résultat net est de 6 075 767 € pour un chiffre d'affaires de 1 157 140 €, ce qui représente un taux de marge nette de 525,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLD-INVEST présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 024072860
TVA intracommunautaire: FR55024072860
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/12/2001

Siège social:

CHE CARRIERE IBS
97600 KOUNGOU

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLD-INVEST

CA 2018:
1 157 140 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLD-INVEST

EBE 2018:
-631 142 €

Evolution du résultat net de la société HOLD-INVEST

Résultat net 2018:
6 075 767 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLD-INVEST

BFR 2018:
6 704 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société HOLD-INVEST

Trésorerie 2018:
3 014 €

Evolution des créances clients de la société HOLD-INVEST

Créances clients 2018:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLD-INVEST

Dettes fournisseurs 2018:
98 268 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	3 546 050 €
Ratio d'indépendance financière(1)	14,07 %
Ratio d'autonomie financière(2)	16,88 %
Capacité de remboursement(3)	0,55
Ratio de liquidité(4)	33,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2015	2016	2017	2018
Rentabilité financière(1)	52,89 %	8,64 %	19,05 %	28,92 %
Taux de profitabilité(2)	493,77 %	81,24 %	244,23 %	525,07 %
Rentabilité économique(3)	44,61 %	7,23 %	12,66 %	25,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015	2016	2017	2018	Variation 2015-2018
11 219 434	13 627 173	20 475 910	21 550 100	92,08 %
-	21,46%	50,26%	5,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015	2016	2017	2018	Variation 2015-2018
11 218 231	13 626 437	16 933 279	21 547 087	92,07%
-	21,47%	24,27%	27,25%

Trésorerie:

2015	2016	2017	2018	Variation 2015-2018
1 203	736	1 001	3 014	150,54 %
-	-38,82%	36,01%	201,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2015		2016		2017		2018		Variation 2015-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2015-2018
Chiffre d'affaires	1 182 728		1 285 728		1 164 392		1 157 140		-2,16 %
Marge commerciale	0	0,00%	-294	-0,02%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 182 728	100,00%	1 285 728	100,00%	1 164 392	100,00%	1 157 140	100,00%	-2,16 %
Valeur ajoutée	749 404	63,36%	813 234	63,25%	792 690	68,08%	578 983	50,04%	-22,74 %
EBE	9 981	0,84%	200 798	15,62%	53 322	4,58%	-631 142	-54,54%	-6 423,43 %
Résultat d'exploitation	-357 248	-30,21%	-352 267	-27,40%	198 456	17,04%	-816 825	-70,59%	-128,64 %
Résultat courant avant impôts	5 850 857	494,69%	1 044 486	81,24%	2 954 414	253,73%	6 075 767	525,07%	3,84 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	5 840 009	493,77%	1 044 486	81,24%	2 843 823	244,23%	6 075 767	525,07%	4,04 %

Capacité d'autofinancement

2015	2016	2017	2018	Variation 2015-2018
6 017 475	1 127 880	2 734 384	6 437 064	6,97 %
-	-81,26%	142,44%	135,41%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 02407286000026 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 24/06/2014
CHE CARRIERE IBS 97600 KOUNGOU FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 02407286000018 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 22/11/2001 fermé depuis le 24/06/2014
ZI KAWENI 97600 MAMOUDZOU FRANCE