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TOLES DE MAYOTTE

L'entreprise TOLES DE MAYOTTE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/06/2002.
En 2017, son résultat net est de 50 083 € pour un chiffre d'affaires de 1 500 845 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TOLES DE MAYOTTE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 024076457
TVA intracommunautaire: FR79024076457
Activité principale: 24.33Z - Profilage à froid par formage ou pliage
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/06/2002
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

TOLES DE MAYOTTE
LONGONI
VALLEES III
97600 KOUNGOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TOLES DE MAYOTTE CA 2017:
1 500 845 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TOLES DE MAYOTTE EBE 2017:
28 588 €
Evolution du résultat net de la société TOLES DE MAYOTTE Résultat net 2017:
50 083 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TOLES DE MAYOTTE BFR 2017:
226 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TOLES DE MAYOTTE Trésorerie 2017:
625 504 €
Evolution des créances clients de la société TOLES DE MAYOTTE Créances clients 2017:
283 601 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TOLES DE MAYOTTE Dettes fournisseurs 2017:
817 777 €
Evolution des stocks de la société TOLES DE MAYOTTE Stocks 2017:
1 379 185 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TOLES DE MAYOTTE
Score de solvabilité de la société TOLES DE MAYOTTE
Score de solvabilité de la société TOLES DE MAYOTTE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -625 383 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,08 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
1 724 7771 569 563-9,00 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
76 134944 0591 140,00%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
1 648 644625 504-62,06 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 574 6811 500 845-4,69 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 574 682100,00%1 500 845100,00%-4,69 %
Valeur ajoutée538 49934,20%274 47618,29%-49,03 %
EBE323 14520,52%28 5881,90%-91,15 %
Résultat d'exploitation360 22322,88%79 0655,27%-78,05 %
Résultat courant avant impôts357 42922,70%78 9735,26%-77,91 %
Résultat exceptionnel-43 891-2,79%-28 890-1,92%34,18 %
Résultat de l'exercice288 46218,32%50 0833,34%-82,64 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
256 076-393-100,15 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)13,73 %2,33 %
Taux de profitabilité(2)18,32 %3,34 %
Rentabilité économique(3)16,98 %3,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat