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BALLOU TRANSPORT

L'entreprise BALLOU TRANSPORT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/02/2003.
En 2018, son résultat net est de 32 600 € pour un chiffre d'affaires de 368 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BALLOU TRANSPORT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 024081697
TVA intracommunautaire: FR85024081697
Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/02/2003
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

92 Rue DU COMMERCE
97600 MAMOUDZOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BALLOU TRANSPORT CA 2018:
368 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BALLOU TRANSPORT EBE 2018:
82 566 €
Evolution du résultat net de la société BALLOU TRANSPORT Résultat net 2018:
32 600 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BALLOU TRANSPORT BFR 2018:
-18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BALLOU TRANSPORT Trésorerie 2018:
30 597 €
Evolution des créances clients de la société BALLOU TRANSPORT Créances clients 2018:
55 500 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BALLOU TRANSPORT Dettes fournisseurs 2018:
28 181 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BALLOU TRANSPORT
Score de solvabilité de la société BALLOU TRANSPORT
Score de solvabilité de la société BALLOU TRANSPORT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 123 180 €
Ratio d'indépendance financière(1) 37,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) 124,93 %
Capacité de remboursement(3) 1,53
Ratio de liquidité(4) 1,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
54 41125 20012 614-76,82 %
--53,69%-49,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
62 589-33 662-17 983-128,73%
--153,78%46,58%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-8 17958 86230 597474,09 %
-819,67%-48,02%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires402 500330 000368 000-8,57 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice402 500100,00%330 000100,00%368 000100,00%-8,57 %
Valeur ajoutée260 44564,71%221 94767,26%252 83968,71%-2,92 %
EBE81 85420,34%83 55925,32%82 56622,44%0,87 %
Résultat d'exploitation23 8985,94%27 6658,38%25 8767,03%8,28 %
Résultat courant avant impôts23 8985,94%27 6498,38%25 8707,03%8,25 %
Résultat exceptionnel5000,12%6 9602,11%6 7301,83%1 246,00 %
Résultat de l'exercice24 3986,06%34 60910,49%32 6008,86%33,62 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
90 53284 43180 664-10,90 %
--6,74%-4,46%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)26,99 %34,40 %33,06 %
Taux de profitabilité(2)6,06 %10,49 %8,86 %
Rentabilité économique(3)11,00 %12,57 %10,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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