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ROUGIER SA

L'entreprise ROUGIER SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1955.
En 2016, son résultat net est de 757 000 € pour un chiffre d'affaires de 3 888 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROUGIER SA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 025580143
TVA intracommunautaire: FR55025580143
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

210 Avenue ST JEAN D ANGELY
79000 NIORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ROUGIER SA CA 2016:
3 888 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ROUGIER SA EBE 2016:
-1 527 000 €
Evolution du résultat net de la société ROUGIER SA Résultat net 2016:
757 000 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ROUGIER SA BFR 2016:
1 474 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ROUGIER SA Trésorerie 2016:
1 993 000 €
Evolution des créances clients de la société ROUGIER SA Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ROUGIER SA Dettes fournisseurs 2016:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ROUGIER SA
Score de solvabilité de la société ROUGIER SA
Score de solvabilité de la société ROUGIER SA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 5 900 000 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) 13,16 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 12,77

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 17 976 000 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 15 922 000 €

Trésorerie: 1 993 000 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 3 888 000 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 3 888 000 €

Valeur ajoutée: 963 000 €

EBE: -1 527 000 €

Résultat courant avant impôts: -956 000 €

Résultat exceptionnel: 1 713 000 €

Résultat de l'exercice: 757 000 €

Capacité d'autofinancement: -205 000 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)1,69 %
Taux de profitabilité(2)19,47 %
Rentabilité économique(3)-0,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes