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EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES

L'entreprise EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2019, son résultat net est de 993 883 € pour un chiffre d'affaires de 22 788 378 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES présente un risque de défaillance.

Siren: 025680471
TVA intracommunautaire: FR48025680471
Activité principale: 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

223 Rue JEAN JAURES
79000 NIORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES CA 2019:
22 788 378 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES EBE 2019:
2 435 256 €
Evolution du résultat net de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES Résultat net 2019:
993 883 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES BFR 2019:
-56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES Trésorerie 2019:
4 495 631 €
Evolution des créances clients de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES Créances clients 2019:
11 397 164 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES Dettes fournisseurs 2019:
4 384 922 €
Evolution des stocks de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES Stocks 2019:
1 225 628 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES
Score de solvabilité de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES
Score de solvabilité de la société EQUIPEMENT TECHN INDUS ALIME ET CONNEXES

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -3 754 575 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) -395,31 %
Capacité de remboursement(3) -2,44
Ratio de liquidité(4) 1,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 264 017694 914227 026944 349-25,29 %
--45,02%-67,33%315,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 472 350-727 231-1 756 147-3 551 488141,21%
-50,61%-141,48%-102,23%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 735 9121 422 1441 982 9924 495 63164,32 %
--48,02%39,44%126,71%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires16 660 81618 361 52317 628 75922 788 37836,78 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice16 662 083100,01%18 568 696101,13%17 738 481100,62%23 170 930101,68%39,06 %
Valeur ajoutée8 482 32050,91%7 201 13639,22%7 116 02940,37%9 135 12940,09%7,70 %
EBE2 118 53912,72%879 9264,79%905 4565,14%2 435 25610,69%14,95 %
Résultat d'exploitation1 502 4229,02%1 298 7687,07%749 1834,25%1 900 3798,34%26,49 %
Résultat courant avant impôts1 497 6808,99%1 248 0406,80%748 5834,25%1 913 4498,40%27,76 %
Résultat exceptionnel9 0520,05%-221 903-1,21%1 6090,01%-1 0180,00%-111,25 %
Résultat de l'exercice909 7765,46%889 8524,85%618 4773,51%993 8834,36%9,24 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1 550 274410 000749 2421 539 709-0,68 %
--73,55%82,74%105,50%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)76,15 %78,78 %62,26 %104,64 %
Taux de profitabilité(2)5,46 %4,85 %3,51 %4,36 %
Rentabilité économique(3)132,74 %121,48 %75,42 %113,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

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