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CARTOREL

L'entreprise CARTOREL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 265 445 € pour un chiffre d'affaires de 9 876 695 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARTOREL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 025770470
TVA intracommunautaire: FR94025770470
Activité principale: 17.23Z - Fabrication d'articles de papeterie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

BP 8513
358 Avenue DE PARIS
79000 NIORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARTOREL CA 2019:
9 876 695 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARTOREL EBE 2019:
1 002 573 €
Evolution du résultat net de la société CARTOREL Résultat net 2019:
265 445 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARTOREL BFR 2019:
69 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CARTOREL Trésorerie 2019:
39 888 €
Evolution des créances clients de la société CARTOREL Créances clients 2019:
1 777 669 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CARTOREL Dettes fournisseurs 2019:
738 223 €
Evolution des stocks de la société CARTOREL Stocks 2019:
2 510 626 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CARTOREL
Score de solvabilité de la société CARTOREL
Score de solvabilité de la société CARTOREL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 385 314 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) 8,10 %
Capacité de remboursement(3) 0,41
Ratio de liquidité(4) 1,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 445 6391 588 4571 694 1251 934 57033,82 %
-9,88%6,65%14,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 416 7811 553 8851 676 8271 894 68533,73%
-9,68%7,91%12,99%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
28 86234 57617 30139 88838,20 %
-19,80%-49,96%130,55%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 571 5769 523 3819 367 8219 876 6953,19 %
Marge commerciale-12 755-0,13%-14 301-0,15%-17 602-0,19%-39 047-0,40%-206,13 %
Production de l'exercice9 566 86999,95%9 575 755100,55%9 310 24699,39%9 888 590100,12%3,36 %
Valeur ajoutée2 712 97928,34%2 660 47927,94%2 618 45027,95%2 818 81028,54%3,90 %
EBE792 9738,28%770 3008,09%701 3587,49%1 002 57310,15%26,43 %
Résultat d'exploitation341 2353,57%336 7383,54%227 3202,43%433 4374,39%27,02 %
Résultat courant avant impôts368 6623,85%365 3443,84%244 8842,61%456 8934,63%23,93 %
Résultat exceptionnel19 7820,21%-149 080-1,57%-194 344-2,07%-102 075-1,03%-616,00 %
Résultat de l'exercice255 4632,67%181 8531,91%50 5400,54%265 4452,69%3,91 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
653 758769 340728 006930 11542,27 %
-17,68%-5,37%27,76%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)6,21 %4,24 %1,14 %5,58 %
Taux de profitabilité(2)2,67 %1,91 %0,54 %2,69 %
Rentabilité économique(3)9,19 %7,44 %5,14 %9,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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