CARTOREL

L'entreprise CARTOREL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2021, son résultat net est de 398 118 € pour un chiffre d'affaires de 9 543 971 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARTOREL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 025770470
TVA intracommunautaire: FR94025770470
Activité principale: 17.23Z - Fabrication d'articles de papeterie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

ZAC DES LUCS
384 Rue DES CHENES VERTS
79410 ECHIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARTOREL

CA 2021:
9 543 971 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARTOREL

EBE 2021:
860 976 €

Evolution du résultat net de la société CARTOREL

Résultat net 2021:
398 118 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARTOREL

BFR 2021:
65 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CARTOREL

Trésorerie 2021:
6 914 €

Evolution des créances clients de la société CARTOREL

Créances clients 2021:
1 823 488 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CARTOREL

Dettes fournisseurs 2021:
869 378 €

Evolution des stocks de la société CARTOREL

Stocks 2021:
2 282 931 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	2 068 €
Ratio d'indépendance financière(1)	0,03 %
Ratio d'autonomie financière(2)	0,05 %
Capacité de remboursement(3)	0,00
Ratio de liquidité(4)	1,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 694 125	1 934 570	1 153 174	1 719 407	1,49 %
-	14,19%	-40,39%	49,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 676 827	1 894 685	1 119 416	1 712 493	2,13%
-	12,99%	-40,92%	52,98%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
17 301	39 888	33 762	6 914	-60,04 %
-	130,55%	-15,36%	-79,52%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	9 571 576		9 523 381		9 367 821		9 876 695		7 766 556		9 543 971		-0,29 %
Marge commerciale	-12 755	-0,13%	-14 301	-0,15%	-17 602	-0,19%	-39 047	-0,40%	-29 033	-0,37%	7 166	0,08%	156,18 %
Production de l'exercice	9 566 869	99,95%	9 575 755	100,55%	9 310 246	99,39%	9 888 590	100,12%	7 756 193	99,87%	9 528 744	99,84%	-0,40 %
Valeur ajoutée	2 712 979	28,34%	2 660 479	27,94%	2 618 450	27,95%	2 818 810	28,54%	1 562 463	20,12%	2 461 497	25,79%	-9,27 %
EBE	792 973	8,28%	770 300	8,09%	701 358	7,49%	1 002 573	10,15%	-223 966	-2,88%	860 976	9,02%	8,58 %
Résultat d'exploitation	341 235	3,57%	336 738	3,54%	227 320	2,43%	433 437	4,39%	-752 822	-9,69%	423 576	4,44%	24,13 %
Résultat courant avant impôts	368 662	3,85%	365 344	3,84%	244 884	2,61%	456 893	4,63%	-743 632	-9,57%	449 588	4,71%	21,95 %
Résultat exceptionnel	19 782	0,21%	-149 080	-1,57%	-194 344	-2,07%	-102 075	-1,03%	-20 352	-0,26%	-51 470	-0,54%	-360,19 %
Résultat de l'exercice	255 463	2,67%	181 853	1,91%	50 540	0,54%	265 445	2,69%	-763 984	-9,84%	398 118	4,17%	55,84 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
653 758	769 340	728 006	930 115	-211 651	881 609	34,85 %
-	17,68%	-5,37%	27,76%	-122,76%	516,54%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	6,21 %	4,24 %	1,14 %	5,58 %	-19,41 %	9,08 %
Taux de profitabilité(2)	2,67 %	1,91 %	0,54 %	2,69 %	-9,84 %	4,17 %
Rentabilité économique(3)	9,19 %	7,44 %	5,14 %	9,11 %	-17,69 %	10,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
SEREC-AUDIT (SIREN: 324834399) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 02577047000026 - Code APE: 17.23Z Fabrication d'articles de papeterie
Date de création: 24/08/2020
384 Rue DES CHENES VERTS 79410 ECHIRE

Etablissements fermés

Siret: 02577047000018 - Code APE: 17.23Z Fabrication d'articles de papeterie
358 Avenue DE PARIS 79000 NIORT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CARTOREL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
30/11/2020	Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (24/08/2020) Statuts mis à jour (24/08/2020)

04/11/2020	Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (01/07/2020) Statuts mis à jour (01/07/2020)

24/04/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif (21/03/2018) Document relatif au bénéficiaire effectif (21/03/2018)

05/05/2017	Acte Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (28/03/2017)

13/05/2013	Procès-verbal d'assemblée Changement de la dénomination sociale (22/03/2013) Statuts mis à jour (22/03/2013)

30/05/2011	Décision(s) de l'associé unique Suppression de la limite d'âge statutaire des organes de gestion (28/03/2011) Statuts mis à jour (28/03/2011)

28/04/2011	Extrait de procès-verbal Changement de commissaire aux comptes suppléant (28/03/2011)

03/08/2005	Extrait de procès-verbal Changement de commissaire aux comptes suppléant (23/05/2005)

08/08/2000	Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de président (22/06/2000) Rapport du commissaire aux comptes SUR LA REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL EN VUE DE LA CONVERSION DU CAPITAL EUROS (19/05/2000) Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (19/05/2000) Statuts mis à jour (02/06/2000)

02/09/1998	Procès-verbal d'assemblée générale modifications articles 7 13 14 28 (26/06/1998) Statuts mis à jour (26/06/1998)

23/01/1998	Procès-verbal d'assemblée générale Démission(s) d'administrateur(s) (18/12/1997) Procès-verbal du conseil d'administration Démission de président du conseil d'administration (18/12/1997)

07/03/1995	Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) d'administrateur(s) (13/02/1995)

15/07/1993	Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (30/06/1993)

29/01/1993	Procès-verbal du conseil d'administration Libération du capital social (30/12/1992)

08/02/1991	Déclaration de conformité (01/01/1991) Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation du capital social (29/12/1990) Statuts mis à jour (29/12/1990)

22/07/1988	Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (28/06/1988)

24/07/1987	Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) d'administrateur(s) (30/06/1987)

17/12/1986	Procès-verbal d'assemblée générale (28/11/1986) Statuts mis à jour Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (28/11/1986)