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CARTOREL

L'entreprise CARTOREL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2021, son résultat net est de 398 118 € pour un chiffre d'affaires de 9 543 971 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARTOREL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 025770470
TVA intracommunautaire: FR94025770470
Activité principale: 17.23Z - Fabrication d'articles de papeterie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

ZAC DES LUCS
384 Rue DES CHENES VERTS
79410 ECHIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARTOREL CA 2021:
9 543 971 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARTOREL EBE 2021:
860 976 €
Evolution du résultat net de la société CARTOREL Résultat net 2021:
398 118 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARTOREL BFR 2021:
65 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CARTOREL Trésorerie 2021:
6 914 €
Evolution des créances clients de la société CARTOREL Créances clients 2021:
1 823 488 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CARTOREL Dettes fournisseurs 2021:
869 378 €
Evolution des stocks de la société CARTOREL Stocks 2021:
2 282 931 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CARTOREL
Score de solvabilité de la société CARTOREL
Score de solvabilité de la société CARTOREL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 2 068 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,05 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 1,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 694 1251 934 5701 153 1741 719 4071,49 %
-14,19%-40,39%49,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 676 8271 894 6851 119 4161 712 4932,13%
-12,99%-40,92%52,98%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
17 30139 88833 7626 914-60,04 %
-130,55%-15,36%-79,52%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 571 5769 523 3819 367 8219 876 6957 766 5569 543 971-0,29 %
Marge commerciale-12 755-0,13%-14 301-0,15%-17 602-0,19%-39 047-0,40%-29 033-0,37%7 1660,08%156,18 %
Production de l'exercice9 566 86999,95%9 575 755100,55%9 310 24699,39%9 888 590100,12%7 756 19399,87%9 528 74499,84%-0,40 %
Valeur ajoutée2 712 97928,34%2 660 47927,94%2 618 45027,95%2 818 81028,54%1 562 46320,12%2 461 49725,79%-9,27 %
EBE792 9738,28%770 3008,09%701 3587,49%1 002 57310,15%-223 966-2,88%860 9769,02%8,58 %
Résultat d'exploitation341 2353,57%336 7383,54%227 3202,43%433 4374,39%-752 822-9,69%423 5764,44%24,13 %
Résultat courant avant impôts368 6623,85%365 3443,84%244 8842,61%456 8934,63%-743 632-9,57%449 5884,71%21,95 %
Résultat exceptionnel19 7820,21%-149 080-1,57%-194 344-2,07%-102 075-1,03%-20 352-0,26%-51 470-0,54%-360,19 %
Résultat de l'exercice255 4632,67%181 8531,91%50 5400,54%265 4452,69%-763 984-9,84%398 1184,17%55,84 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
653 758769 340728 006930 115-211 651881 60934,85 %
-17,68%-5,37%27,76%-122,76%516,54%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)6,21 %4,24 %1,14 %5,58 %-19,41 %9,08 %
Taux de profitabilité(2)2,67 %1,91 %0,54 %2,69 %-9,84 %4,17 %
Rentabilité économique(3)9,19 %7,44 %5,14 %9,11 %-17,69 %10,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Directeur général
NUSSE Julien

Président
EXACOMPTA (SIREN: 702047564) Société par actions simplifiée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
SEREC-AUDIT (SIREN: 324834399) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 02577047000026 - Code APE: 17.23Z Fabrication d'articles de papeterie
Date de création: 24/08/2020
384 Rue DES CHENES VERTS 79410 ECHIRE

Etablissements fermés

Siret: 02577047000018 - Code APE: 17.23Z Fabrication d'articles de papeterie
358 Avenue DE PARIS 79000 NIORT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CARTOREL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
30/11/2020 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (24/08/2020)
Statuts mis à jour (24/08/2020)
04/11/2020 Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (01/07/2020)
Statuts mis à jour (01/07/2020)
24/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (21/03/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif (21/03/2018)
05/05/2017 Acte Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (28/03/2017)
13/05/2013 Procès-verbal d'assemblée Changement de la dénomination sociale (22/03/2013)
Statuts mis à jour (22/03/2013)
30/05/2011 Décision(s) de l'associé unique Suppression de la limite d'âge statutaire des organes de gestion (28/03/2011)
Statuts mis à jour (28/03/2011)
28/04/2011 Extrait de procès-verbal Changement de commissaire aux comptes suppléant (28/03/2011)
03/08/2005 Extrait de procès-verbal Changement de commissaire aux comptes suppléant (23/05/2005)
08/08/2000 Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de président (22/06/2000)
Rapport du commissaire aux comptes SUR LA REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL EN VUE DE LA CONVERSION DU CAPITAL EUROS (19/05/2000)
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (19/05/2000)
Statuts mis à jour (02/06/2000)
02/09/1998 Procès-verbal d'assemblée générale modifications articles 7 13 14 28 (26/06/1998)
Statuts mis à jour (26/06/1998)
23/01/1998 Procès-verbal d'assemblée générale Démission(s) d'administrateur(s) (18/12/1997)
Procès-verbal du conseil d'administration Démission de président du conseil d'administration (18/12/1997)
07/03/1995 Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) d'administrateur(s) (13/02/1995)
15/07/1993 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (30/06/1993)
29/01/1993 Procès-verbal du conseil d'administration Libération du capital social (30/12/1992)
08/02/1991 Déclaration de conformité (01/01/1991)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation du capital social (29/12/1990)
Statuts mis à jour (29/12/1990)
22/07/1988 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (28/06/1988)
24/07/1987 Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) d'administrateur(s) (30/06/1987)
17/12/1986 Procès-verbal d'assemblée générale (28/11/1986)
Statuts mis à jour Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (28/11/1986)