L'entreprise CARTOREL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 265 445 € pour un chiffre d'affaires de 9 876 695 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,69 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARTOREL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 025770470 TVA intracommunautaire: FR94025770470 Activité principale: 17.23Z - Fabrication d'articles de papeterie Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 385 314 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,91 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 8,10 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,41 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,72 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 445 639 | 1 588 457 | 1 694 125 | 1 934 570 | 33,82 % |
| - | 9,88% | 6,65% | 14,19% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 416 781 | 1 553 885 | 1 676 827 | 1 894 685 | 33,73% |
| - | 9,68% | 7,91% | 12,99% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 28 862 | 34 576 | 17 301 | 39 888 | 38,20 % |
| - | 19,80% | -49,96% | 130,55% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 9 571 576 | 9 523 381 | 9 367 821 | 9 876 695 | 3,19 % | ||||
| Marge commerciale | -12 755 | -0,13% | -14 301 | -0,15% | -17 602 | -0,19% | -39 047 | -0,40% | -206,13 % |
| Production de l'exercice | 9 566 869 | 99,95% | 9 575 755 | 100,55% | 9 310 246 | 99,39% | 9 888 590 | 100,12% | 3,36 % |
| Valeur ajoutée | 2 712 979 | 28,34% | 2 660 479 | 27,94% | 2 618 450 | 27,95% | 2 818 810 | 28,54% | 3,90 % |
| EBE | 792 973 | 8,28% | 770 300 | 8,09% | 701 358 | 7,49% | 1 002 573 | 10,15% | 26,43 % |
| Résultat d'exploitation | 341 235 | 3,57% | 336 738 | 3,54% | 227 320 | 2,43% | 433 437 | 4,39% | 27,02 % |
| Résultat courant avant impôts | 368 662 | 3,85% | 365 344 | 3,84% | 244 884 | 2,61% | 456 893 | 4,63% | 23,93 % |
| Résultat exceptionnel | 19 782 | 0,21% | -149 080 | -1,57% | -194 344 | -2,07% | -102 075 | -1,03% | -616,00 % |
| Résultat de l'exercice | 255 463 | 2,67% | 181 853 | 1,91% | 50 540 | 0,54% | 265 445 | 2,69% | 3,91 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 653 758 | 769 340 | 728 006 | 930 115 | 42,27 % |
| - | 17,68% | -5,37% | 27,76% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,21 % | 4,24 % | 1,14 % | 5,58 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,67 % | 1,91 % | 0,54 % | 2,69 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,19 % | 7,44 % | 5,14 % | 9,11 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.
