L'entreprise CARRIERES KLEBER MOREAU, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 2 535 633 € pour un chiffre d'affaires de 43 492 853 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARRIERES KLEBER MOREAU présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 025780321 TVA intracommunautaire: FR62025780321 Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 052 581 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 8,68 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 15,75 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,46 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,40 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 12 059 878 | 13 666 342 | 11 728 829 | -2,75 % |
| - | 13,32% | -14,18% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 12 194 844 | 13 796 960 | 10 207 761 | -16,29% |
| - | 13,14% | -26,01% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -134 966 | -130 617 | 1 521 067 | 1 227,00 % |
| - | 3,22% | 1 264,52% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 38 034 783 | 41 854 112 | 43 492 853 | 14,35 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 38 726 919 | 101,82% | 41 293 488 | 98,66% | 42 697 173 | 98,17% | 10,25 % |
| Valeur ajoutée | 16 227 986 | 42,67% | 15 977 012 | 38,17% | 16 305 307 | 37,49% | 0,48 % |
| EBE | 7 924 291 | 20,83% | 7 550 917 | 18,04% | 7 486 753 | 17,21% | -5,52 % |
| Résultat d'exploitation | 3 263 359 | 8,58% | 3 248 576 | 7,76% | 3 468 482 | 7,97% | 6,29 % |
| Résultat courant avant impôts | 3 120 344 | 8,20% | 3 159 281 | 7,55% | 3 463 372 | 7,96% | 10,99 % |
| Résultat exceptionnel | 82 689 | 0,22% | -85 698 | -0,20% | -297 911 | -0,68% | -460,28 % |
| Résultat de l'exercice | 2 356 216 | 6,19% | 2 640 779 | 6,31% | 2 535 633 | 5,83% | 7,61 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 6 744 355 | 7 464 640 | 6 660 456 | -1,24 % |
| - | 10,68% | -10,77% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 13,13 % | 14,15 % | 13,09 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,19 % | 6,31 % | 5,83 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,91 % | 12,45 % | 14,78 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
