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CARRIERES KLEBER MOREAU

L'entreprise CARRIERES KLEBER MOREAU, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 2 535 633 € pour un chiffre d'affaires de 43 492 853 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARRIERES KLEBER MOREAU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 025780321
TVA intracommunautaire: FR62025780321
Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

Route DE NIORT
79310 MAZIERES EN GATINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARRIERES KLEBER MOREAU CA 2018:
43 492 853 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARRIERES KLEBER MOREAU EBE 2018:
7 486 753 €
Evolution du résultat net de la société CARRIERES KLEBER MOREAU Résultat net 2018:
2 535 633 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARRIERES KLEBER MOREAU BFR 2018:
84 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CARRIERES KLEBER MOREAU Trésorerie 2018:
1 521 067 €
Evolution des créances clients de la société CARRIERES KLEBER MOREAU Créances clients 2018:
7 717 207 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CARRIERES KLEBER MOREAU Dettes fournisseurs 2018:
3 766 711 €
Evolution des stocks de la société CARRIERES KLEBER MOREAU Stocks 2018:
8 763 165 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CARRIERES KLEBER MOREAU
Score de solvabilité de la société CARRIERES KLEBER MOREAU
Score de solvabilité de la société CARRIERES KLEBER MOREAU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 3 052 581 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) 15,75 %
Capacité de remboursement(3) 0,46
Ratio de liquidité(4) 2,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
12 059 87813 666 34211 728 829-2,75 %
-13,32%-14,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
12 194 84413 796 96010 207 761-16,29%
-13,14%-26,01%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-134 966-130 6171 521 0671 227,00 %
-3,22%1 264,52%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires38 034 78341 854 11243 492 85314,35 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice38 726 919101,82%41 293 48898,66%42 697 17398,17%10,25 %
Valeur ajoutée16 227 98642,67%15 977 01238,17%16 305 30737,49%0,48 %
EBE7 924 29120,83%7 550 91718,04%7 486 75317,21%-5,52 %
Résultat d'exploitation3 263 3598,58%3 248 5767,76%3 468 4827,97%6,29 %
Résultat courant avant impôts3 120 3448,20%3 159 2817,55%3 463 3727,96%10,99 %
Résultat exceptionnel82 6890,22%-85 698-0,20%-297 911-0,68%-460,28 %
Résultat de l'exercice2 356 2166,19%2 640 7796,31%2 535 6335,83%7,61 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
6 744 3557 464 6406 660 456-1,24 %
-10,68%-10,77%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)13,13 %14,15 %13,09 %
Taux de profitabilité(2)6,19 %6,31 %5,83 %
Rentabilité économique(3)11,91 %12,45 %14,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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