L'entreprise EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY, société par actions simplifiée a été créée le 16/06/2014.
En 2021, son résultat net est de -119 429 € pour un chiffre d'affaires de 8 329 357 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 025950056 TVA intracommunautaire: FR17025950056 Activité principale: 1107A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 16/06/2014
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 436 715 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 50,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 176,40 % |
| Capacité de remboursement(3) | 5,21 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,13 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -7,63 % | 45,05 % | 53,95 % | 16,50 % | -6,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,34 % | 3,04 % | 7,23 % | 4,07 % | -1,43 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,58 % | 5,05 % | 17,75 % | 8,88 % | 0,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 662 309 | 1 994 455 | 1 667 798 | 1 430 196 | -60,95 % |
| - | -45,54% | -16,38% | -14,25% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 587 648 | 1 987 495 | 1 532 614 | 1 365 931 | -61,93% |
| - | -44,60% | -22,89% | -10,88% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 74 663 | 6 959 | 135 183 | 64 265 | -13,93 % |
| - | -90,68% | 1 842,56% | -52,46% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 9 916 652 | 11 785 951 | 12 885 412 | 8 385 505 | 8 329 357 | -16,01 % | |||||
| Marge commerciale | -171 911 | -1,73% | 84 136 | 0,71% | 90 938 | 0,71% | -5 760 | -0,07% | 11 612 | 0,14% | 106,75 % |
| Production de l'exercice | 9 895 921 | 99,79% | 11 594 765 | 98,38% | 12 493 949 | 96,96% | 8 281 281 | 98,76% | 7 948 900 | 95,43% | -19,67 % |
| Valeur ajoutée | 2 522 634 | 25,44% | 3 143 466 | 26,67% | 3 921 994 | 30,44% | 3 099 668 | 36,96% | 2 453 464 | 29,46% | -2,74 % |
| EBE | 738 806 | 7,45% | 1 202 945 | 10,21% | 2 020 000 | 15,68% | 1 259 766 | 15,02% | 707 849 | 8,50% | -4,19 % |
| Résultat d'exploitation | 105 611 | 1,06% | 414 347 | 3,52% | 1 161 559 | 9,01% | 518 213 | 6,18% | 2 084 | 0,03% | -98,03 % |
| Résultat courant avant impôts | -7 528 | -0,08% | 322 699 | 2,74% | 1 100 446 | 8,54% | 481 502 | 5,74% | -36 121 | -0,43% | -379,82 % |
| Résultat exceptionnel | -25 794 | -0,26% | 48 003 | 0,41% | -42 601 | -0,33% | -2 784 | -0,03% | -83 302 | -1,00% | -222,95 % |
| Résultat de l'exercice | -33 323 | -0,34% | 358 199 | 3,04% | 931 420 | 7,23% | 341 202 | 4,07% | -119 429 | -1,43% | -258,40 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 596 301 | 1 099 640 | 1 730 652 | 1 086 538 | 660 181 | 10,71 % |
| - | 84,41% | 57,38% | -37,22% | -39,24% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 02595005600033 - Code APE: 1107AIndustrie des eaux de tableDate de création: 31/03/2014
3 AV DES FONTAINES 64680 OGEU-LES-BAINS FRANCE
Siret: 02595005600017 - Code APE: 1107AIndustrie des eaux de tableDate de création: 01/01/1900
3 SASSAY 22130 PLANCOET FRANCE
Siret: 02595005600025 - Code APE: 1107AIndustrie des eaux de tableDate de création: 20/03/1990 fermé depuis le 27/10/20083 LD BOUILLENS 30310 VERGEZE FRANCE
