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EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY

L'entreprise EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2019, son résultat net est de 931 420 € pour un chiffre d'affaires de 12 885 412 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 025950056
TVA intracommunautaire: FR17025950056
Activité principale: 11.07A - Industrie des eaux de table
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1959
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

3 Avenue DES FONTAINES
64680 OGEU LES BAINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY CA 2019:
12 885 412 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY EBE 2019:
2 020 000 €
Evolution du résultat net de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Résultat net 2019:
931 420 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY BFR 2019:
56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Trésorerie 2019:
6 959 €
Evolution des créances clients de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Créances clients 2019:
204 820 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Dettes fournisseurs 2019:
1 858 318 €
Evolution des stocks de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Stocks 2019:
660 517 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
Score de solvabilité de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
Score de solvabilité de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 4 994 667 €
Ratio d'indépendance financière(1) 52,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) 289,30 %
Capacité de remboursement(3) 2,89
Ratio de liquidité(4) 1,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 693 4473 557 6233 662 3091 994 455-46,00 %
--3,68%2,94%-45,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 334 9933 401 7553 587 6481 987 495-40,40%
-2,00%5,46%-44,60%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
358 454155 87074 6636 959-98,06 %
--56,52%-52,10%-90,68%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 755 5369 916 65211 785 95112 885 41232,08 %
Marge commerciale-120 719-1,24%-171 911-1,73%84 1360,71%90 9380,71%175,33 %
Production de l'exercice9 681 11599,24%9 895 92199,79%11 594 76598,38%12 493 94996,96%29,05 %
Valeur ajoutée2 835 23429,06%2 522 63425,44%3 143 46626,67%3 921 99430,44%38,33 %
EBE1 016 88110,42%738 8067,45%1 202 94510,21%2 020 00015,68%98,65 %
Résultat d'exploitation343 5133,52%105 6111,06%414 3473,52%1 161 5599,01%238,14 %
Résultat courant avant impôts207 0052,12%-7 528-0,08%322 6992,74%1 100 4468,54%431,60 %
Résultat exceptionnel-31 594-0,32%-25 794-0,26%48 0030,41%-42 601-0,33%-34,84 %
Résultat de l'exercice165 0431,69%-33 323-0,34%358 1993,04%931 4207,23%464,35 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
833 420596 3011 099 6401 730 652107,66 %
--28,45%84,41%57,38%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)35,10 %-7,63 %45,05 %53,95 %
Taux de profitabilité(2)1,69 %-0,34 %3,04 %7,23 %
Rentabilité économique(3)4,07 %1,58 %5,05 %17,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...