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EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY

L'entreprise EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2020, son résultat net est de 341 202 € pour un chiffre d'affaires de 8 385 505 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 025950056
TVA intracommunautaire: FR17025950056
Activité principale: 11.07A - Industrie des eaux de table
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1959

Siège social:

3 Avenue DES FONTAINES
64680 OGEU-LES-BAINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY CA 2020:
8 385 505 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY EBE 2020:
1 259 766 €
Evolution du résultat net de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Résultat net 2020:
341 202 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY BFR 2020:
66 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Trésorerie 2020:
135 183 €
Evolution des créances clients de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Créances clients 2020:
483 909 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Dettes fournisseurs 2020:
689 784 €
Evolution des stocks de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Stocks 2020:
728 174 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
Score de solvabilité de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
Score de solvabilité de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 3 864 819 €
Ratio d'indépendance financière(1) 53,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) 186,92 %
Capacité de remboursement(3) 3,56
Ratio de liquidité(4) 2,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 557 6233 662 3091 994 4551 667 798-53,12 %
-2,94%-45,54%-16,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 401 7553 587 6481 987 4951 532 614-54,95%
-5,46%-44,60%-22,89%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
155 87074 6636 959135 183-13,27 %
--52,10%-90,68%1 842,56%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 755 5369 916 65211 785 95112 885 4128 385 505-14,04 %
Marge commerciale-120 719-1,24%-171 911-1,73%84 1360,71%90 9380,71%-5 760-0,07%95,23 %
Production de l'exercice9 681 11599,24%9 895 92199,79%11 594 76598,38%12 493 94996,96%8 281 28198,76%-14,46 %
Valeur ajoutée2 835 23429,06%2 522 63425,44%3 143 46626,67%3 921 99430,44%3 099 66836,96%9,33 %
EBE1 016 88110,42%738 8067,45%1 202 94510,21%2 020 00015,68%1 259 76615,02%23,89 %
Résultat d'exploitation343 5133,52%105 6111,06%414 3473,52%1 161 5599,01%518 2136,18%50,86 %
Résultat courant avant impôts207 0052,12%-7 528-0,08%322 6992,74%1 100 4468,54%481 5025,74%132,60 %
Résultat exceptionnel-31 594-0,32%-25 794-0,26%48 0030,41%-42 601-0,33%-2 784-0,03%91,19 %
Résultat de l'exercice165 0431,69%-33 323-0,34%358 1993,04%931 4207,23%341 2024,07%106,74 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
833 420596 3011 099 6401 730 6521 086 53830,37 %
--28,45%84,41%57,38%-37,22%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)35,10 %-7,63 %45,05 %53,95 %16,50 %
Taux de profitabilité(2)1,69 %-0,34 %3,04 %7,23 %4,07 %
Rentabilité économique(3)4,07 %1,58 %5,05 %17,75 %8,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
OKEANOS (SIREN: 799556626) Société par actions simplifiée à associé unique

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
CFC AUDIT (SIREN: 790298533) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes titulaire
EFAC (SIREN: 513832360) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 02595005600033 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 31/03/2014
3 Avenue DES FONTAINES 64680 OGEU-LES-BAINS

Etablissements actifs

Siret: 02595005600017 - Code APE: 11.07A Industrie des eaux de table
Date de création: 01/01/1900
SASSAY 22130 PLANCOET

Etablissements fermés

Siret: 02595005600025 - Code APE: 11.07A Industrie des eaux de table
Lieu dit BOUILLENS 30310 VERGEZE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
26/11/2021 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (17/05/2021)
Statuts mis à jour (17/05/2021)
23/10/2017 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (29/06/2017)
06/05/2016 Procès-verbal Augmentation du capital social sous conditions suspensives (21/12/2015)
20/04/2016 Décision(s) de l'associé unique Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (19/06/2015)
18/06/2015 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (08/09/2014)
16/06/2014 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (31/03/2014)
Décision(s) du président de Plancoët (22130) Sassay à Ogeu les Bains (64680) (31/03/2014)
Liste des sièges sociaux antérieurs (31/03/2014)
Statuts mis à jour
20/02/2014 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (30/12/2013)
20/02/2013 Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (11/12/2012)
Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital social (26/11/2012)
08/08/2012 Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (29/06/2012)
08/08/2011 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2011)
20/01/2011 Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (20/12/2010)
12/10/2009 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (29/06/2009)
30/10/2008 Extrait de décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (27/06/2008)
28/11/2007 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (10/10/2007)
21/09/2007 Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (28/06/2007)
19/09/2006 Divers CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT Non dissolution de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
01/04/2005 Divers CHANGEMENT DE PRESIDENT DE LA SAS
Statuts mis à jour
13/11/2003 Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (01/09/2003)
Statuts mis à jour
22/08/2003 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETEDE LA STE FRANCAISE DES EAUX REGIONALES EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
22/04/2002 Divers CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE FRANCAISE DE EAUXREGIONALES -
21/05/2001 Divers LETTRE DE NOMINATION NOMMANT UN NOUVEAU REPRESENTANT PERMANENT LA SOCIETEPERRIER VITTEL FRANCE, EN DATE DU 02.04.01 -
16/05/2001 Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital social (27/02/2001)
Statuts mis à jour
27/02/2001 Procès-verbal d'assemblée Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration (19/01/2001)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration (19/01/2001)
17/08/2000 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (19/06/2000)
17/08/1998 Divers LETTRE DE M. ALAIN DORFNER, EN DATE A PARIS DU 25.05.1998 - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration (10/06/1998)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration (10/06/1998)
14/05/1997 Divers LETTRE DU 18 AVRIL 1997 DE M. ALAIN DORFNER, DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETEGENERALE DE GRANDES SOURCES DESIGNANT M. PIERRE CLAUDE REPRESENTANT PERMANENT-
23/10/1996 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (04/09/1996)
10/10/1996 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/05/1996)
05/10/1995 Divers NOMINATION D'UN NOUVEAU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE GENERALE DEGRANDES SOURCES -
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (17/07/1995)
Statuts mis à jour
07/12/1994 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (27/12/1993)
16/11/1994 Divers CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE COMMISSAIRE AUX COMPTESSUPPLEANT -
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (31/05/1994)
23/11/1993 Divers LETTRE DE NOMINATION DE M. PIERRE GAURAN EN TANT QUE REPRESENTANT DE LA STEGENERALE DES EAUX EN DATE DU 20.10.1993 -
29/10/1993 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (07/10/1993)
13/10/1993 Procès-verbal d'assemblée (15/06/1993)
Procès-verbal du conseil d'administration (15/06/1993)