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EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY

L'entreprise EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2018, son résultat net est de 358 199 € pour un chiffre d'affaires de 11 785 951 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 025950056
TVA intracommunautaire: FR17025950056
Activité principale: 11.07A - Industrie des eaux de table
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1959
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

3 Avenue DES FONTAINES
64680 OGEU LES BAINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY CA 2018:
11 785 951 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY EBE 2018:
1 202 945 €
Evolution du résultat net de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Résultat net 2018:
358 199 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY BFR 2018:
110 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Trésorerie 2018:
74 663 €
Evolution des créances clients de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Créances clients 2018:
220 974 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Dettes fournisseurs 2018:
2 165 760 €
Evolution des stocks de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY Stocks 2018:
751 216 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
Score de solvabilité de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY
Score de solvabilité de la société EAUX MINERALES DE PLANCOET SOURCE SASSAY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 8 020 412 €
Ratio d'indépendance financière(1) 66,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1 008,78 %
Capacité de remboursement(3) 7,29
Ratio de liquidité(4) 2,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
3 693 4473 557 6233 662 309-0,84 %
--3,68%2,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
3 334 9933 401 7553 587 6487,58%
-2,00%5,46%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
358 454155 87074 663-79,17 %
--56,52%-52,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 755 5369 916 65211 785 95120,81 %
Marge commerciale-120 719-1,24%-171 911-1,73%84 1360,71%169,70 %
Production de l'exercice9 681 11599,24%9 895 92199,79%11 594 76598,38%19,77 %
Valeur ajoutée2 835 23429,06%2 522 63425,44%3 143 46626,67%10,87 %
EBE1 016 88110,42%738 8067,45%1 202 94510,21%18,30 %
Résultat d'exploitation343 5133,52%105 6111,06%414 3473,52%20,62 %
Résultat courant avant impôts207 0052,12%-7 528-0,08%322 6992,74%55,89 %
Résultat exceptionnel-31 594-0,32%-25 794-0,26%48 0030,41%251,94 %
Résultat de l'exercice165 0431,69%-33 323-0,34%358 1993,04%117,03 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
833 420596 3011 099 64031,94 %
--28,45%84,41%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)35,10 %-7,63 %45,05 %
Taux de profitabilité(2)1,69 %-0,34 %3,04 %
Rentabilité économique(3)4,07 %1,58 %5,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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