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CARRIERES DE GUITTERNEL

L'entreprise CARRIERES DE GUITTERNEL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1960.
En 2019, son résultat net est de 4 932 752 € pour un chiffre d'affaires de 6 877 528 €, ce qui représente un taux de marge nette de 71,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARRIERES DE GUITTERNEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 026050088
TVA intracommunautaire: FR92026050088
Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

GUITTERNEL
22250 SEVIGNAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARRIERES DE GUITTERNEL CA 2019:
6 877 528 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARRIERES DE GUITTERNEL EBE 2019:
2 631 795 €
Evolution du résultat net de la société CARRIERES DE GUITTERNEL Résultat net 2019:
4 932 752 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARRIERES DE GUITTERNEL BFR 2019:
38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CARRIERES DE GUITTERNEL Trésorerie 2019:
5 127 048 €
Evolution des créances clients de la société CARRIERES DE GUITTERNEL Créances clients 2019:
1 616 215 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CARRIERES DE GUITTERNEL Dettes fournisseurs 2019:
672 460 €
Evolution des stocks de la société CARRIERES DE GUITTERNEL Stocks 2019:
176 100 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CARRIERES DE GUITTERNEL
Score de solvabilité de la société CARRIERES DE GUITTERNEL
Score de solvabilité de la société CARRIERES DE GUITTERNEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -4 376 541 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) -35,42 %
Capacité de remboursement(3) -0,70
Ratio de liquidité(4) 5,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 537 9073 482 1073 242 6105 845 58665,23 %
--1,58%-6,88%80,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
557 307556 088-60 702718 53628,93%
--0,22%-110,92%1 283,71%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 980 5992 926 0183 303 3125 127 04872,01 %
--1,83%12,89%55,21%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 396 3425 251 8375 920 0786 877 52827,45 %
Marge commerciale4420,01%3 4650,07%7 1030,12%5 849 95785,06%1 323 419,68 %
Production de l'exercice5 409 800100,25%5 252 572100,01%5 904 87599,74%1 021 47114,85%-81,12 %
Valeur ajoutée2 417 80044,80%2 032 75238,71%2 492 01442,09%3 438 83650,00%42,23 %
EBE1 439 95526,68%1 159 67522,08%1 736 47129,33%2 631 79538,27%82,77 %
Résultat d'exploitation538 3219,98%351 7256,70%995 06616,81%1 596 45323,21%196,56 %
Résultat courant avant impôts9 597 923177,86%372 7097,10%996 69516,84%5 601 65281,45%-41,64 %
Résultat exceptionnel245 4374,55%-145 888-2,78%-151 029-2,55%-315 083-4,58%-228,38 %
Résultat de l'exercice9 595 551177,82%226 8214,32%688 52811,63%4 932 75271,72%-48,59 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
10 154 5811 167 6701 562 1636 262 266-38,33 %
--88,50%33,78%300,87%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)84,51 %1,93 %6,20 %39,92 %
Taux de profitabilité(2)177,82 %4,32 %11,63 %71,72 %
Rentabilité économique(3)72,73 %3,17 %8,74 %42,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Retrouvez ici les comptes annuels scannés par les Greffes des tribunaux de commerce (format PDF). Fonctionnalité actuellement en cours de développement...

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CARRIERES DE GUITTERNEL. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...