L'entreprise CARRIERES DE GUITTERNEL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1960.
En 2019, son résultat net est de 4 932 752 € pour un chiffre d'affaires de 6 877 528 €, ce qui représente un taux de marge nette de 71,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARRIERES DE GUITTERNEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 026050088 TVA intracommunautaire: FR92026050088 Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1960 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -4 376 541 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,36 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -35,42 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,70 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,97 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 537 907 | 3 482 107 | 3 242 610 | 5 845 586 | 65,23 % |
| - | -1,58% | -6,88% | 80,27% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 557 307 | 556 088 | -60 702 | 718 536 | 28,93% |
| - | -0,22% | -110,92% | 1 283,71% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 980 599 | 2 926 018 | 3 303 312 | 5 127 048 | 72,01 % |
| - | -1,83% | 12,89% | 55,21% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 396 342 | 5 251 837 | 5 920 078 | 6 877 528 | 27,45 % | ||||
| Marge commerciale | 442 | 0,01% | 3 465 | 0,07% | 7 103 | 0,12% | 5 849 957 | 85,06% | 1 323 419,68 % |
| Production de l'exercice | 5 409 800 | 100,25% | 5 252 572 | 100,01% | 5 904 875 | 99,74% | 1 021 471 | 14,85% | -81,12 % |
| Valeur ajoutée | 2 417 800 | 44,80% | 2 032 752 | 38,71% | 2 492 014 | 42,09% | 3 438 836 | 50,00% | 42,23 % |
| EBE | 1 439 955 | 26,68% | 1 159 675 | 22,08% | 1 736 471 | 29,33% | 2 631 795 | 38,27% | 82,77 % |
| Résultat d'exploitation | 538 321 | 9,98% | 351 725 | 6,70% | 995 066 | 16,81% | 1 596 453 | 23,21% | 196,56 % |
| Résultat courant avant impôts | 9 597 923 | 177,86% | 372 709 | 7,10% | 996 695 | 16,84% | 5 601 652 | 81,45% | -41,64 % |
| Résultat exceptionnel | 245 437 | 4,55% | -145 888 | -2,78% | -151 029 | -2,55% | -315 083 | -4,58% | -228,38 % |
| Résultat de l'exercice | 9 595 551 | 177,82% | 226 821 | 4,32% | 688 528 | 11,63% | 4 932 752 | 71,72% | -48,59 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 10 154 581 | 1 167 670 | 1 562 163 | 6 262 266 | -38,33 % |
| - | -88,50% | 33,78% | 300,87% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 84,51 % | 1,93 % | 6,20 % | 39,92 % |
| Taux de profitabilité(2) | 177,82 % | 4,32 % | 11,63 % | 71,72 % |
| Rentabilité économique(3) | 72,73 % | 3,17 % | 8,74 % | 42,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CARRIERES DE GUITTERNEL. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
