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ETABLISSEMENTS CUNY SAS

L'entreprise ETABLISSEMENTS CUNY SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1961.
En 2019, son résultat net est de 673 182 € pour un chiffre d'affaires de 10 466 641 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS CUNY SAS présente un risque de défaillance.

Siren: 026120063
TVA intracommunautaire: FR12026120063
Activité principale: 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1961
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ETS CUNY
ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE
47310 ROQUEFORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS CA 2019:
10 466 641 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS EBE 2019:
677 166 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS Résultat net 2019:
673 182 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS BFR 2019:
-8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS Trésorerie 2019:
1 080 282 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS Créances clients 2019:
3 103 755 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS Dettes fournisseurs 2019:
2 350 854 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS Stocks 2019:
33 356 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS CUNY SAS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 038 096 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,65 %
Ratio d'autonomie financière(2) -119,77 %
Capacité de remboursement(3) -1,45
Ratio de liquidité(4) 1,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
504 914411 224844 47667,25 %
--18,56%105,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
-109 711-67 758-235 804114,93%
-38,24%-248,01%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
614 626478 9841 080 28275,76 %
--22,07%125,54%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 022 6148 028 96910 466 641108,39 %
Marge commerciale9 7620,19%6 0220,08%7 2540,07%-25,69 %
Production de l'exercice5 012 85299,81%8 085 186100,70%10 459 38799,93%108,65 %
Valeur ajoutée1 704 95433,95%2 356 46229,35%3 285 87731,39%92,73 %
EBE112 7262,24%143 9151,79%677 1666,47%500,72 %
Résultat d'exploitation86 4121,72%201 8362,51%632 0126,04%631,39 %
Résultat courant avant impôts85 1081,69%200 4662,50%632 7726,05%643,49 %
Résultat exceptionnel-5 508-0,11%1 2270,02%38 2140,37%793,79 %
Résultat de l'exercice85 2771,70%204 9192,55%673 1826,43%689,41 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
109 370147 450713 517552,39 %
-34,82%383,90%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)30,68 %39,56 %77,67 %
Taux de profitabilité(2)1,70 %2,55 %6,43 %
Rentabilité économique(3)20,75 %38,99 %69,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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