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MAISON GEORGES DAVID

L'entreprise MAISON GEORGES DAVID, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1962.
En 2019, son résultat net est de 27 345 € pour un chiffre d'affaires de 2 439 827 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MAISON GEORGES DAVID présente un risque de défaillance.

Siren: 026220145
TVA intracommunautaire: FR43026220145
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1962
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

COLAYRAC ST CIRQ
RN113
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MAISON GEORGES DAVID CA 2019:
2 439 827 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MAISON GEORGES DAVID EBE 2019:
31 024 €
Evolution du résultat net de la société MAISON GEORGES DAVID Résultat net 2019:
27 345 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MAISON GEORGES DAVID BFR 2019:
28 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MAISON GEORGES DAVID Trésorerie 2019:
95 767 €
Evolution des créances clients de la société MAISON GEORGES DAVID Créances clients 2019:
745 211 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MAISON GEORGES DAVID Dettes fournisseurs 2019:
423 267 €
Evolution des stocks de la société MAISON GEORGES DAVID Stocks 2019:
62 096 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MAISON GEORGES DAVID
Score de solvabilité de la société MAISON GEORGES DAVID
Score de solvabilité de la société MAISON GEORGES DAVID

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -95 089 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,23 %
Capacité de remboursement(3) -4,60
Ratio de liquidité(4) 1,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 470 6161 268 131865 680287 906-80,42 %
--13,77%-31,74%-66,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
441 575328 864-13 339192 142-56,49%
--25,52%-104,06%1 540,45%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 029 043939 268879 02295 767-90,69 %
--8,72%-6,41%-89,11%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 899 0881 697 3262 386 8702 439 82728,47 %
Marge commerciale00,00%00,00%3 1410,13%00,00%-
Production de l'exercice1 879 32698,96%1 799 883106,04%2 329 47997,60%2 417 20399,07%28,62 %
Valeur ajoutée736 00738,76%385 77522,73%524 96621,99%845 32134,65%14,85 %
EBE-46 122-2,43%-205 916-12,13%-177 285-7,43%31 0241,27%167,27 %
Résultat d'exploitation-29 061-1,53%-226 716-13,36%-142 000-5,95%32 3441,33%211,30 %
Résultat courant avant impôts-24 830-1,31%-226 168-13,32%-139 944-5,86%26 5471,09%206,92 %
Résultat exceptionnel-4 161-0,22%-41 685-2,46%-26 631-1,12%-420,00%98,99 %
Résultat de l'exercice-27 431-1,44%-267 853-15,78%-166 575-6,98%27 3451,12%199,69 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-45 001-247 191-224 95620 684145,96 %
--449,30%9,00%109,19%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-1,85 %-22,07 %-51,75 %7,83 %
Taux de profitabilité(2)-1,44 %-15,78 %-6,98 %1,12 %
Rentabilité économique(3)-1,63 %-18,47 %-15,03 %9,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MAISON GEORGES DAVID. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...