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TEDELEC

L'entreprise TEDELEC, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1965.
En 2020, son résultat net est de 113 352 € pour un chiffre d'affaires de 2 955 228 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEDELEC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 026580290
TVA intracommunautaire: FR92026580290
Activité principale: 46.43Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1965
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

2 A Avenue NORMANDIE NIEMEN
79000 NIORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEDELEC CA 2020:
2 955 228 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEDELEC EBE 2020:
148 789 €
Evolution du résultat net de la société TEDELEC Résultat net 2020:
113 352 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEDELEC BFR 2020:
30 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEDELEC Trésorerie 2020:
708 977 €
Evolution des créances clients de la société TEDELEC Créances clients 2020:
278 803 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEDELEC Dettes fournisseurs 2020:
140 621 €
Evolution des stocks de la société TEDELEC Stocks 2020:
200 419 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TEDELEC
Score de solvabilité de la société TEDELEC
Score de solvabilité de la société TEDELEC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -698 431 €
Ratio d'indépendance financière(1) -48,28 %
Ratio d'autonomie financière(2) -61,36 %
Capacité de remboursement(3) -5,19
Ratio de liquidité(4) 4,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720192020Variation 2016-2020
741 891949 739903 440954 11628,61 %
-28,02%-4,87%5,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720192020Variation 2016-2020
418 039254 618507 565245 140-41,36%
--39,09%99,34%-51,70%

Trésorerie:

2016201720192020Variation 2016-2020
323 852695 120395 876708 977118,92 %
-114,64%-43,05%79,09%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20192020Variation 2019-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 943 9102 955 2280,38 %
Marge commerciale747 21725,38%676 31022,89%-9,49 %
Production de l'exercice596 23620,25%669 57022,66%12,30 %
Valeur ajoutée838 70128,49%871 97829,51%3,97 %
EBE44 8091,52%148 7895,03%232,05 %
Résultat d'exploitation52 8261,79%117 4693,97%122,37 %
Résultat courant avant impôts79 4002,70%135 9794,60%71,26 %
Résultat exceptionnel-6 176-0,21%5 2990,18%185,80 %
Résultat de l'exercice71 8192,44%113 3523,84%57,83 %

Capacité d'autofinancement

20192020Variation 2019-2020
66 286134 565103,01 %

Analyse de la rentabilité

20192020
Rentabilité financière(1)6,80 %9,96 %
Taux de profitabilité(2)2,44 %3,84 %
Rentabilité économique(3)7,42 %11,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TEDELEC. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...