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TEDELEC

L'entreprise TEDELEC, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1965.
En 2019, son résultat net est de 71 819 € pour un chiffre d'affaires de 2 943 910 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEDELEC présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 026580290
TVA intracommunautaire: FR92026580290
Activité principale: 46.43Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1965
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

2 A Avenue NORMANDIE NIEMEN
79000 NIORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEDELEC CA 2019:
2 943 910 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEDELEC EBE 2019:
44 809 €
Evolution du résultat net de la société TEDELEC Résultat net 2019:
71 819 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEDELEC BFR 2019:
62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEDELEC Trésorerie 2019:
395 876 €
Evolution des créances clients de la société TEDELEC Créances clients 2019:
497 535 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEDELEC Dettes fournisseurs 2019:
164 495 €
Evolution des stocks de la société TEDELEC Stocks 2019:
278 141 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TEDELEC
Score de solvabilité de la société TEDELEC
Score de solvabilité de la société TEDELEC

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -380 921 €
Ratio d'indépendance financière(1) -25,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) -36,06 %
Capacité de remboursement(3) -5,75
Ratio de liquidité(4) 3,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
741 891949 739903 44021,78 %
-28,02%-4,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
418 039254 618507 56521,42%
--39,09%99,34%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
323 852695 120395 87622,24 %
-114,64%-43,05%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 2 943 910 €

Marge commerciale: 747 217 €

Production de l'exercice: 596 236 €

Valeur ajoutée: 838 701 €

EBE: 44 809 €

Résultat courant avant impôts: 79 400 €

Résultat exceptionnel: -6 176 €

Résultat de l'exercice: 71 819 €

Capacité d'autofinancement: 66 286 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)6,80 %
Taux de profitabilité(2)2,44 %
Rentabilité économique(3)7,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes