L'entreprise PROCIBA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1968.
En 2019, son résultat net est de 22 034 € pour un chiffre d'affaires de 1 837 256 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PROCIBA présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 026820043 TVA intracommunautaire: FR96026820043 Activité principale: 43.99A - Travaux d'étanchéification Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1968 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -180 557 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -20,97 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -51,10 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,53 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,91 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 369 321 | 383 664 | 420 732 | 13,92 % |
| - | 3,88% | 9,66% |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 356 190 | 118 704 | 130 459 | -63,37% |
| - | -66,67% | 9,90% |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 13 132 | 264 960 | 290 272 | 2 110,42 % |
| - | 1 917,67% | 9,55% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 765 554 | 1 837 256 | 4,06 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 745 786 | 98,88% | 1 813 003 | 98,68% | 3,85 % |
| Valeur ajoutée | 466 522 | 26,42% | 466 547 | 25,39% | 0,01 % |
| EBE | 131 505 | 7,45% | 70 061 | 3,81% | -46,72 % |
| Résultat d'exploitation | 97 000 | 5,49% | 59 107 | 3,22% | -39,06 % |
| Résultat courant avant impôts | 96 509 | 5,47% | 58 773 | 3,20% | -39,10 % |
| Résultat exceptionnel | -11 495 | -0,65% | -36 670 | -2,00% | -219,01 % |
| Résultat de l'exercice | 85 014 | 4,82% | 22 034 | 1,20% | -74,08 % |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 86 812 | 71 398 | -17,76 % |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 24,20 % | 6,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,82 % | 1,20 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,83 % | 13,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PROCIBA. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
