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PROCIBA

L'entreprise PROCIBA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1968.
En 2019, son résultat net est de 22 034 € pour un chiffre d'affaires de 1 837 256 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PROCIBA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 026820043
TVA intracommunautaire: FR96026820043
Activité principale: 43.99A - Travaux d'étanchéification
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1968
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZI LAVILLE
Rue GEORGES CLEMENCEAU
47240 BON ENCONTRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PROCIBA CA 2019:
1 837 256 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PROCIBA EBE 2019:
70 061 €
Evolution du résultat net de la société PROCIBA Résultat net 2019:
22 034 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PROCIBA BFR 2020:
26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PROCIBA Trésorerie 2020:
290 272 €
Evolution des créances clients de la société PROCIBA Créances clients 2020:
340 506 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PROCIBA Dettes fournisseurs 2020:
123 075 €
Evolution des stocks de la société PROCIBA Stocks 2020:
16 379 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PROCIBA
Score de solvabilité de la société PROCIBA
Score de solvabilité de la société PROCIBA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -180 557 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) -51,10 %
Capacité de remboursement(3) -2,53
Ratio de liquidité(4) 1,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
369 321383 664420 73213,92 %
-3,88%9,66%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
356 190118 704130 459-63,37%
--66,67%9,90%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
13 132264 960290 2722 110,42 %
-1 917,67%9,55%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 765 5541 837 2564,06 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 745 78698,88%1 813 00398,68%3,85 %
Valeur ajoutée466 52226,42%466 54725,39%0,01 %
EBE131 5057,45%70 0613,81%-46,72 %
Résultat d'exploitation97 0005,49%59 1073,22%-39,06 %
Résultat courant avant impôts96 5095,47%58 7733,20%-39,10 %
Résultat exceptionnel-11 495-0,65%-36 670-2,00%-219,01 %
Résultat de l'exercice85 0144,82%22 0341,20%-74,08 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
86 81271 398-17,76 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)24,20 %6,24 %
Taux de profitabilité(2)4,82 %1,20 %
Rentabilité économique(3)24,83 %13,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PROCIBA. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...