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LES IMPRESSIONS DUMAS SA

L'entreprise LES IMPRESSIONS DUMAS SA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1969.
En 2016, son résultat net est de 165 803 € pour un chiffre d'affaires de 4 434 070 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES IMPRESSIONS DUMAS SA présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 026980508
TVA intracommunautaire: FR80026980508
Activité principale: 18.12Z - Autre imprimerie (labeur)
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1969
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

525 Avenue DE LIMOGES
79000 NIORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA CA 2016:
4 434 070 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA EBE 2016:
-250 682 €
Evolution du résultat net de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA Résultat net 2016:
165 803 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA BFR 2019:
34 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA Trésorerie 2019:
440 291 €
Evolution des créances clients de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA Créances clients 2019:
561 727 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA Dettes fournisseurs 2019:
236 885 €
Evolution des stocks de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA Stocks 2019:
86 652 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA
Score de solvabilité de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA
Score de solvabilité de la société LES IMPRESSIONS DUMAS SA

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 23 189 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,52 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
441 077221 811264 394781 25477,12 %
--49,71%19,20%195,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
201 209100 406138 989416 492106,99%
--50,10%38,43%199,66%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
239 868121 407125 405440 29183,56 %
--49,39%3,29%251,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 4 434 070 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 4 440 072 €

Valeur ajoutée: 1 504 371 €

EBE: -250 682 €

Résultat courant avant impôts: -352 652 €

Résultat exceptionnel: 518 455 €

Résultat de l'exercice: 165 803 €

Capacité d'autofinancement: -315 150 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)18,01 %
Taux de profitabilité(2)3,74 %
Rentabilité économique(3)-28,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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