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SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

L'entreprise SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1971.
En 2019, son résultat net est de 53 730 € pour un chiffre d'affaires de 862 017 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 027120187
TVA intracommunautaire: FR77027120187
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1971
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

SOC AGENAISE COMPT ECONO FISC
IMMEUBLE ALPHAGRO HALL A
AGROPOLE
47310 ESTILLAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES CA 2019:
862 017 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES EBE 2019:
68 831 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES Résultat net 2019:
53 730 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES BFR 2019:
-153 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES Trésorerie 2019:
509 577 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES Créances clients 2019:
279 733 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES Dettes fournisseurs 2019:
406 943 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Score de solvabilité de la société SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Score de solvabilité de la société SOCIETE AGENAISE DE COMPTABILITE ET D ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -509 577 €
Ratio d'indépendance financière(1) -49,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) -197,86 %
Capacité de remboursement(3) -12,28
Ratio de liquidité(4) 1,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
392 126209 615220 691144 395-63,18 %
--46,54%5,28%-34,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
277 734-178 972-265 768-365 182-231,49%
--164,44%-48,50%-37,41%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
376 442388 586486 459509 57735,37 %
-3,23%25,19%4,75%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 006 6341 024 877951 622862 017-14,37 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 006 634100,00%1 024 877100,00%951 622100,00%862 017100,00%-14,37 %
Valeur ajoutée785 07677,99%749 30173,11%579 99860,95%374 71843,47%-52,27 %
EBE180 80817,96%175 53417,13%187 33019,69%68 8317,98%-61,93 %
Résultat d'exploitation167 17916,61%197 21219,24%173 27118,21%73 8458,57%-55,83 %
Résultat courant avant impôts169 35116,82%197 21219,24%173 27118,21%73 8458,57%-56,40 %
Résultat exceptionnel8 6240,86%2230,02%00,00%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice122 31012,15%135 30513,20%118 20412,42%53 7306,23%-56,07 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
117 37594 981126 85241 513-64,63 %
--19,08%33,56%-67,27%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)24,45 %40,32 %36,50 %20,86 %
Taux de profitabilité(2)12,15 %13,20 %12,42 %6,23 %
Rentabilité économique(3)33,85 %58,76 %53,51 %28,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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