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PAIN SA

L'entreprise PAIN SA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1965.
En 2019, son résultat net est de 139 526 € pour un chiffre d'affaires de 5 391 161 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PAIN SA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 027180363
TVA intracommunautaire: FR88027180363
Activité principale: 22.23Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1965
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Lieu dit GENTRAY
79400 SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PAIN SA CA 2019:
5 391 161 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PAIN SA EBE 2019:
144 762 €
Evolution du résultat net de la société PAIN SA Résultat net 2019:
139 526 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PAIN SA BFR 2019:
40 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PAIN SA Trésorerie 2019:
893 337 €
Evolution des créances clients de la société PAIN SA Créances clients 2019:
488 191 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PAIN SA Dettes fournisseurs 2019:
355 273 €
Evolution des stocks de la société PAIN SA Stocks 2019:
560 403 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PAIN SA
Score de solvabilité de la société PAIN SA
Score de solvabilité de la société PAIN SA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -884 981 €
Ratio d'indépendance financière(1) -40,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -55,85 %
Capacité de remboursement(3) -5,11
Ratio de liquidité(4) 3,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
1 756 0771 330 9031 493 278-14,97 %
--24,21%12,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
808 034715 581599 945-25,75%
--11,44%-16,16%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
948 045615 324893 337-5,77 %
--35,10%45,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 882 6775 391 16110,41 %
Marge commerciale202 0074,14%373 7426,93%85,01 %
Production de l'exercice18 6690,38%4 421 11582,01%23 581,58 %
Valeur ajoutée-3 282 515-67,23%1 354 65925,13%141,27 %
EBE-4 508 977-92,35%144 7622,69%103,21 %
Résultat d'exploitation-4 557 627-93,34%101 5961,88%102,23 %
Résultat courant avant impôts-4 513 448-92,44%134 2012,49%102,97 %
Résultat exceptionnel1 2780,03%8 1410,15%537,01 %
Résultat de l'exercice-4 512 170-92,41%139 5262,59%103,09 %

Capacité d'autofinancement

20172019Variation 2017-2019
-4 543 670173 050103,81 %

Analyse de la rentabilité

20172019
Rentabilité financière(1)-234,91 %8,81 %
Taux de profitabilité(2)-92,41 %2,59 %
Rentabilité économique(3)-234,68 %8,45 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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