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STE EXPL ETABL A DUSCIO

L'entreprise STE EXPL ETABL A DUSCIO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1972.
En 2017, son résultat net est de 268 678 € pour un chiffre d'affaires de 2 310 396 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE EXPL ETABL A DUSCIO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 027220177
TVA intracommunautaire: FR26027220177
Activité principale: 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
47550 BOE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO CA 2017:
2 310 396 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO EBE 2017:
305 282 €
Evolution du résultat net de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO Résultat net 2017:
268 678 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO BFR 2019:
301 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO Trésorerie 2019:
345 032 €
Evolution des créances clients de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO Créances clients 2019:
334 014 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO Dettes fournisseurs 2019:
399 515 €
Evolution des stocks de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO Stocks 2019:
1 934 971 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO
Score de solvabilité de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO
Score de solvabilité de la société STE EXPL ETABL A DUSCIO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -165 950 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,82 %
Capacité de remboursement(3) -0,53
Ratio de liquidité(4) 4,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
2 014 7672 266 4892 274 43512,89 %
-12,49%0,35%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
1 662 4371 812 1051 929 40416,06%
-9,00%6,47%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
352 331454 385345 032-2,07 %
-28,97%-24,07%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 2 310 396 €

Marge commerciale: 1 091 083 €

Production de l'exercice: 190 951 €

Valeur ajoutée: 673 460 €

EBE: 305 282 €

Résultat courant avant impôts: 249 354 €

Résultat exceptionnel: 18 724 €

Résultat de l'exercice: 268 678 €

Capacité d'autofinancement: 311 441 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)12,66 %
Taux de profitabilité(2)11,63 %
Rentabilité économique(3)10,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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