L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO, société par actions simplifiée a été créée le 10/05/1972.
En 2021, son résultat net est de 15 191 € pour un chiffre d'affaires de 4 485 922 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 027220185 TVA intracommunautaire: FR50027220185 Activité principale: 4211Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 10/05/1972
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2021.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 356 506 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 14,25 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 71,08 % |
| Capacité de remboursement(3) | 9,88 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,51 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -585,41 % | -47,82 % | 18,65 % | 3,03 % |
| Taux de profitabilité(2) | -99,43 % | -4,77 % | 2,67 % | 0,34 % |
| Rentabilité économique(3) | -452,45 % | -25,20 % | 0,44 % | 1,96 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 858 359 | 673 355 | 835 074 | 1 006 386 | 17,25 % |
| - | -21,55% | 24,02% | 20,51% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 705 435 | 706 266 | 742 479 | 928 692 | 31,65% |
| - | 0,12% | 5,13% | 25,08% |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 152 926 | -32 910 | 92 597 | 77 697 | -49,19 % |
| - | -121,52% | 381,36% | -16,09% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 470 951 | 5 411 009 | 4 636 660 | 4 485 922 | 0,33 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 5 389 790 | 99,61% | 4 621 797 | 99,68% | 4 620 781 | 103,01% | - |
| Valeur ajoutée | -2 875 997 | -64,33% | 1 474 938 | 27,26% | 1 652 938 | 35,65% | 1 556 337 | 34,69% | 154,11 % |
| EBE | -4 398 948 | -98,39% | -91 195 | -1,69% | 36 940 | 0,80% | 39 427 | 0,88% | 100,90 % |
| Résultat d'exploitation | -4 454 301 | -99,63% | -188 897 | -3,49% | 3 511 | 0,08% | 18 365 | 0,41% | 100,41 % |
| Résultat courant avant impôts | -4 469 143 | -99,96% | -200 662 | -3,71% | -17 991 | -0,39% | 16 285 | 0,36% | 100,36 % |
| Résultat exceptionnel | 23 819 | 0,53% | -58 426 | -1,08% | 141 720 | 3,06% | -1 094 | -0,02% | -104,59 % |
| Résultat de l'exercice | -4 445 324 | -99,43% | -258 021 | -4,77% | 123 729 | 2,67% | 15 191 | 0,34% | 100,34 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -4 399 670 | -161 521 | -13 305 | 36 075 | 100,82 % |
| - | 96,33% | 91,76% | 371,14% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 02722018500014 - Code APE: 4211ZConstruction de routes et autoroutesDate de création: 01/01/1972
LD SAINT PIERRE DE GAUBERT 47550 BOE FRANCE
