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SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO

L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de 123 729 € pour un chiffre d'affaires de 4 636 660 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO présente un risque de défaillance.

Siren: 027220185
TVA intracommunautaire: FR50027220185
Activité principale: 42.11Z - Construction de routes et autoroutes
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

CHATEAU D' ALLOT
Lieu dit SAINT PIERRE DE GAUBERT
47550 BOE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO CA 2019:
4 636 660 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO EBE 2019:
36 940 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Résultat net 2019:
123 729 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO BFR 2019:
58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Trésorerie 2019:
92 597 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Créances clients 2019:
1 409 066 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Dettes fournisseurs 2019:
0 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Stocks 2019:
112 998 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -27 268 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) -4,11 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
858 359673 355835 074-2,71 %
--21,55%24,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
705 435706 266742 4795,25%
-0,12%5,13%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
152 926-32 91092 597-39,45 %
--121,52%381,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 470 9515 411 0094 636 6603,71 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%5 389 79099,61%4 621 79799,68%-
Valeur ajoutée-2 875 997-64,33%1 474 93827,26%1 652 93835,65%157,47 %
EBE-4 398 948-98,39%-91 195-1,69%36 9400,80%100,84 %
Résultat d'exploitation-4 454 301-99,63%-188 897-3,49%3 5110,08%100,08 %
Résultat courant avant impôts-4 469 143-99,96%-200 662-3,71%-17 991-0,39%99,60 %
Résultat exceptionnel23 8190,53%-58 426-1,08%141 7203,06%494,99 %
Résultat de l'exercice-4 445 324-99,43%-258 021-4,77%123 7292,67%102,78 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
-4 399 670-161 521-13 30599,70 %
-96,33%91,76%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)-585,41 %-47,82 %18,65 %
Taux de profitabilité(2)-99,43 %-4,77 %2,67 %
Rentabilité économique(3)-452,45 %-25,20 %0,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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