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SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO

L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1972.
En 2018, son résultat net est de -258 021 € pour un chiffre d'affaires de 5 411 009 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 027220185
TVA intracommunautaire: FR50027220185
Activité principale: 42.11Z - Construction de routes et autoroutes
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

CHATEAU D' ALLOT
Lieu dit SAINT PIERRE DE GAUBERT
47550 BOE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO CA 2018:
5 411 009 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO EBE 2018:
-91 195 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Résultat net 2018:
-258 021 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO BFR 2018:
47 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Trésorerie 2018:
-32 910 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Créances clients 2018:
1 347 429 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Dettes fournisseurs 2018:
596 710 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Stocks 2018:
133 257 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 115 685 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) 21,44 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
858 359673 355-21,55 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
705 435706 2660,12%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
152 926-32 910-121,52 %

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 470 9515 411 00921,03 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%5 389 79099,61%-
Valeur ajoutée-2 875 997-64,33%1 474 93827,26%151,28 %
EBE-4 398 948-98,39%-91 195-1,69%97,93 %
Résultat d'exploitation-4 454 301-99,63%-188 897-3,49%95,76 %
Résultat courant avant impôts-4 469 143-99,96%-200 662-3,71%95,51 %
Résultat exceptionnel23 8190,53%-58 426-1,08%-345,29 %
Résultat de l'exercice-4 445 324-99,43%-258 021-4,77%94,20 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
-4 399 670-161 52196,33 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)-585,41 %-47,82 %
Taux de profitabilité(2)-99,43 %-4,77 %
Rentabilité économique(3)-452,45 %-25,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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