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SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO

L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de 123 729 € pour un chiffre d'affaires de 4 636 660 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO présente un risque de défaillance.

Siren: 027220185
TVA intracommunautaire: FR50027220185
Activité principale: 42.11Z - Construction de routes et autoroutes
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1972

Siège social:

CHATEAU D' ALLOT
Lieu dit SAINT PIERRE DE GAUBERT
47550 BOE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO CA 2019:
4 636 660 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO EBE 2019:
36 940 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Résultat net 2019:
123 729 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO BFR 2019:
58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Trésorerie 2019:
92 597 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Créances clients 2019:
1 409 066 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Dettes fournisseurs 2019:
0 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO Stocks 2019:
112 998 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -27 268 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) -4,11 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
858 359673 355835 074-2,71 %
--21,55%24,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
705 435706 266742 4795,25%
-0,12%5,13%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
152 926-32 91092 597-39,45 %
--121,52%381,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 470 9515 411 0094 636 6603,71 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%5 389 79099,61%4 621 79799,68%-
Valeur ajoutée-2 875 997-64,33%1 474 93827,26%1 652 93835,65%157,47 %
EBE-4 398 948-98,39%-91 195-1,69%36 9400,80%100,84 %
Résultat d'exploitation-4 454 301-99,63%-188 897-3,49%3 5110,08%100,08 %
Résultat courant avant impôts-4 469 143-99,96%-200 662-3,71%-17 991-0,39%99,60 %
Résultat exceptionnel23 8190,53%-58 426-1,08%141 7203,06%494,99 %
Résultat de l'exercice-4 445 324-99,43%-258 021-4,77%123 7292,67%102,78 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
-4 399 670-161 521-13 30599,70 %
-96,33%91,76%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)-585,41 %-47,82 %18,65 %
Taux de profitabilité(2)-99,43 %-4,77 %2,67 %
Rentabilité économique(3)-452,45 %-25,20 %0,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Membre du directoire
TOVO Jean-Marie

Membre du directoire
TOVO Mathieu

Président du directoire
TOVO Mathieu

Etablissements

Siège

Siret: 02722018500014 - Code APE: 42.11Z Construction de routes et autoroutes
Date de création: 01/01/1972
Lieu dit SAINT PIERRE DE GAUBERT 47550 BOE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
24/04/2020 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Démission(s) de commissaire(s) aux comptes (30/09/2019)
05/09/2019 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (25/06/2019)
12/12/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (12/04/2018)
09/02/2017 Procès-verbal d'assemblée (06/09/2016)
26/04/2016 Procès-verbal d'assemblée (18/01/2016)
01/09/2014 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (27/06/2013)
25/11/2010 Procès-verbal d'assemblée changement président menbre du directoire (31/03/2010)
Statuts mis à jour
02/03/2007 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (29/09/2006)
Statuts mis à jour
14/10/2005 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION EN SAS
Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (29/08/2005)
Statuts mis à jour
12/09/2003 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'objet social (23/06/2003)
Statuts mis à jour
24/07/2002 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (09/03/2002)
Statuts mis à jour
14/12/2001 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (06/12/2001)
Statuts mis à jour
05/02/2001 Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration (29/12/2000)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la composition du conseil d'administration (29/12/2000)
Statuts mis à jour Modification de la composition du conseil d'administration
26/12/2000 Divers CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 07/11/00 ENTRE :MR HERVE TOVO / MR OLIVIER TOVO ET MELLE CECILE TOVO
Divers CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 07/11/00 ENTRE :MR JACQUES TOVO / MR MATHIEU TOVO ET ME LIONEL TOVO
21/12/2000 Divers RAPPORT SUR LA TRANSFORMATION DE LA STE EN SA
27/02/1997 Divers NOUVEAU TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT POUR L'EXERCICE CLOS LE : 31.12.96
Procès-verbal d'assemblée (26/12/1996)