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GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE

L'entreprise GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1972.
En 2020, son résultat net est de 25 822 € pour un chiffre d'affaires de 415 105 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 027250190
TVA intracommunautaire: FR49027250190
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

PAVILLON DU GOLF
SABLES D OR LES PINS
22240 FREHEL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE CA 2020:
415 105 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE EBE 2020:
109 158 €
Evolution du résultat net de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE Résultat net 2020:
25 822 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE BFR 2020:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE Trésorerie 2020:
89 741 €
Evolution des créances clients de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE Créances clients 2020:
2 986 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE Dettes fournisseurs 2020:
35 593 €
Evolution des stocks de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE Stocks 2020:
11 636 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE
Score de solvabilité de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE
Score de solvabilité de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 35 224 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) 5,60 %
Capacité de remboursement(3) 0,34
Ratio de liquidité(4) 2,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
46 36976 39229 58386 03285,54 %
-64,75%-61,27%190,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-39 5509 8464 869-3 710-90,62%
-124,90%-50,55%-176,20%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
85 92066 54624 71589 7414,45 %
--22,55%-62,86%263,10%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires443 684461 535413 913415 105-6,44 %
Marge commerciale5 9581,34%4 8691,05%5 6861,37%4 0030,96%-32,81 %
Production de l'exercice421 62895,03%443 62996,12%391 58994,61%396 10495,42%-6,05 %
Valeur ajoutée244 59255,13%238 39051,65%241 77758,41%223 70253,89%-8,54 %
EBE135 89430,63%112 67924,41%120 56229,13%109 15826,30%-19,67 %
Résultat d'exploitation37 1838,38%19 2754,18%26 3116,36%28 0606,76%-24,54 %
Résultat courant avant impôts30 1076,79%14 8593,22%23 4285,66%25 5226,15%-15,23 %
Résultat exceptionnel00,00%3 9620,86%-488-0,12%00,00%-
Résultat de l'exercice30 1076,79%19 0614,13%23 1805,60%25 8226,22%-14,23 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
127 088110 522114 192102 353-19,46 %
--13,04%3,32%-10,37%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)5,37 %3,29 %3,84 %4,11 %
Taux de profitabilité(2)6,79 %4,13 %5,60 %6,22 %
Rentabilité économique(3)4,32 %2,41 %3,62 %3,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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