L'entreprise GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1972.
En 2020, son résultat net est de 25 822 € pour un chiffre d'affaires de 415 105 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 027250190 TVA intracommunautaire: FR49027250190 Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1972 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 35 224 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 5,60 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,34 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 46 369 | 76 392 | 29 583 | 86 032 | 85,54 % |
| - | 64,75% | -61,27% | 190,82% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -39 550 | 9 846 | 4 869 | -3 710 | -90,62% |
| - | 124,90% | -50,55% | -176,20% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 85 920 | 66 546 | 24 715 | 89 741 | 4,45 % |
| - | -22,55% | -62,86% | 263,10% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 443 684 | 461 535 | 413 913 | 415 105 | -6,44 % | ||||
| Marge commerciale | 5 958 | 1,34% | 4 869 | 1,05% | 5 686 | 1,37% | 4 003 | 0,96% | -32,81 % |
| Production de l'exercice | 421 628 | 95,03% | 443 629 | 96,12% | 391 589 | 94,61% | 396 104 | 95,42% | -6,05 % |
| Valeur ajoutée | 244 592 | 55,13% | 238 390 | 51,65% | 241 777 | 58,41% | 223 702 | 53,89% | -8,54 % |
| EBE | 135 894 | 30,63% | 112 679 | 24,41% | 120 562 | 29,13% | 109 158 | 26,30% | -19,67 % |
| Résultat d'exploitation | 37 183 | 8,38% | 19 275 | 4,18% | 26 311 | 6,36% | 28 060 | 6,76% | -24,54 % |
| Résultat courant avant impôts | 30 107 | 6,79% | 14 859 | 3,22% | 23 428 | 5,66% | 25 522 | 6,15% | -15,23 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 3 962 | 0,86% | -488 | -0,12% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 30 107 | 6,79% | 19 061 | 4,13% | 23 180 | 5,60% | 25 822 | 6,22% | -14,23 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 127 088 | 110 522 | 114 192 | 102 353 | -19,46 % |
| - | -13,04% | 3,32% | -10,37% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,37 % | 3,29 % | 3,84 % | 4,11 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,79 % | 4,13 % | 5,60 % | 6,22 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,32 % | 2,41 % | 3,62 % | 3,73 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
