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GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE

L'entreprise GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1972.
En 2019, son résultat net est de 23 180 € pour un chiffre d'affaires de 413 913 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 027250190
TVA intracommunautaire: FR49027250190
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1972
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

PAVILLON DU GOLF
SABLES D OR LES PINS
22240 FREHEL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE CA 2019:
413 913 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE EBE 2019:
120 562 €
Evolution du résultat net de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE Résultat net 2019:
23 180 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE BFR 2019:
4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE Trésorerie 2019:
24 715 €
Evolution des créances clients de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE Créances clients 2019:
12 252 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE Dettes fournisseurs 2019:
39 214 €
Evolution des stocks de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE Stocks 2019:
17 465 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE
Score de solvabilité de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE
Score de solvabilité de la société GOLF SABLES D OR PINS & PENTHIEVRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 100 302 €
Ratio d'indépendance financière(1) 12,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) 16,63 %
Capacité de remboursement(3) 0,88
Ratio de liquidité(4) 1,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
46 36976 39229 583-36,20 %
-64,75%-61,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-39 5509 8464 869-112,31%
-124,90%-50,55%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
85 92066 54624 715-71,23 %
--22,55%-62,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires443 684461 535413 913-6,71 %
Marge commerciale5 9581,34%4 8691,05%5 6861,37%-4,57 %
Production de l'exercice421 62895,03%443 62996,12%391 58994,61%-7,12 %
Valeur ajoutée244 59255,13%238 39051,65%241 77758,41%-1,15 %
EBE135 89430,63%112 67924,41%120 56229,13%-11,28 %
Résultat d'exploitation37 1838,38%19 2754,18%26 3116,36%-29,24 %
Résultat courant avant impôts30 1076,79%14 8593,22%23 4285,66%-22,18 %
Résultat exceptionnel00,00%3 9620,86%-488-0,12%-
Résultat de l'exercice30 1076,79%19 0614,13%23 1805,60%-23,01 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
127 088110 522114 192-10,15 %
--13,04%3,32%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)5,37 %3,29 %3,84 %
Taux de profitabilité(2)6,79 %4,13 %5,60 %
Rentabilité économique(3)4,32 %2,41 %3,62 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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