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SA GRAND HOTEL

L'entreprise SA GRAND HOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1973.
En 2019, son résultat net est de 127 672 € pour un chiffre d'affaires de 671 716 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SA GRAND HOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 027380492
TVA intracommunautaire: FR45027380492
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1973
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

32-34
32 Avenue DE PARIS
79000 NIORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SA GRAND HOTEL CA 2019:
671 716 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SA GRAND HOTEL EBE 2019:
261 436 €
Evolution du résultat net de la société SA GRAND HOTEL Résultat net 2019:
127 672 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SA GRAND HOTEL BFR 2019:
48 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SA GRAND HOTEL Trésorerie 2019:
327 178 €
Evolution des créances clients de la société SA GRAND HOTEL Créances clients 2019:
10 628 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SA GRAND HOTEL Dettes fournisseurs 2019:
40 678 €
Evolution des stocks de la société SA GRAND HOTEL Stocks 2019:
728 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SA GRAND HOTEL
Score de solvabilité de la société SA GRAND HOTEL
Score de solvabilité de la société SA GRAND HOTEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 182 855 €
Ratio d'indépendance financière(1) 19,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) 55,43 %
Capacité de remboursement(3) 1,33
Ratio de liquidité(4) 6,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
40 832131 442212 039417 656922,86 %
-221,91%61,32%96,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-88 56825 37726 43290 481-202,16%
-128,65%4,16%242,32%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
129 401106 066185 609327 178152,84 %
--18,03%74,99%76,27%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires206 118680 226701 733671 716225,89 %
Marge commerciale5 7952,81%00,00%-3 135-0,45%-1 638-0,24%-128,27 %
Production de l'exercice190 33092,34%680 226100,00%701 733100,00%671 716100,00%252,92 %
Valeur ajoutée93 07645,16%417 97761,45%439 82762,68%412 79261,45%343,50 %
EBE25 26012,26%274 04540,29%298 47842,53%261 43638,92%934,98 %
Résultat d'exploitation-6 066-2,94%176 34825,92%214 05030,50%181 13026,97%3 085,99 %
Résultat courant avant impôts-7 935-3,85%173 07925,44%212 02130,21%173 89325,89%2 291,47 %
Résultat exceptionnel27 67913,43%14 9052,19%-8 692-1,24%-550-0,08%-101,99 %
Résultat de l'exercice18 2818,87%126 74918,63%139 20119,84%127 67219,01%598,39 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
34 178170 064167 715137 477302,24 %
-397,58%-1,38%-18,03%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,24 %44,01 %55,19 %38,70 %
Taux de profitabilité(2)8,87 %18,63 %19,84 %19,01 %
Rentabilité économique(3)-2,37 %58,02 %56,36 %21,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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