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DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE

L'entreprise DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1974.
En 2021, son résultat net est de 55 955 € pour un chiffre d'affaires de 965 772 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE présente un risque de défaillance.

Siren: 027480284
TVA intracommunautaire: FR79027480284
Activité principale: 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1974

Siège social:

49 Rue DES ORS
79000 NIORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE CA 2021:
965 772 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE EBE 2021:
163 843 €
Evolution du résultat net de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE Résultat net 2021:
55 955 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE BFR 2021:
-108 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE Trésorerie 2021:
839 510 €
Evolution des créances clients de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE Créances clients 2021:
3 029 561 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE Dettes fournisseurs 2021:
2 077 027 €
Evolution des stocks de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE Stocks 2021:
2 571 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE
Score de solvabilité de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE
Score de solvabilité de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -827 113 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) -60,18 %
Capacité de remboursement(3) -7,99
Ratio de liquidité(4) 1,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
786 987703 343683 411548 487-30,31 %
--10,63%-2,83%-19,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-306 883-187 538-347 671-291 022-5,17%
-38,89%-85,39%16,29%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
1 093 874890 8831 031 084839 510-23,25 %
--18,56%15,74%-18,58%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 374 9851 157 7321 086 2201 007 911965 772-29,76 %
Marge commerciale13 1000,95%20 7971,80%-2 961-0,27%28 9042,87%1 6300,17%-87,56 %
Production de l'exercice1 222 18588,89%1 019 83488,09%979 91590,21%879 55187,26%913 87994,63%-25,23 %
Valeur ajoutée834 39860,68%692 67459,83%582 69853,64%557 31055,29%571 23459,15%-31,54 %
EBE319 44723,23%247 20021,35%130 10611,98%117 24311,63%163 84316,96%-48,71 %
Résultat d'exploitation177 29312,89%178 92415,45%9 6030,88%235 45623,36%52 4215,43%-70,43 %
Résultat courant avant impôts183 64413,36%181 67115,69%11 7341,08%235 86423,40%54 7965,67%-70,16 %
Résultat exceptionnel-37 654-2,74%5 3330,46%21 2681,96%8 7460,87%13 8901,44%136,89 %
Résultat de l'exercice110 1108,01%139 49512,05%29 4602,71%179 41617,80%55 9555,79%-49,18 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
146 995163 45457 052208 130103 514-29,58 %
-11,20%-65,10%264,81%-50,26%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)7,10 %8,73 %1,89 %13,49 %4,07 %
Taux de profitabilité(2)8,01 %12,05 %2,71 %17,80 %5,79 %
Rentabilité économique(3)11,80 %11,32 %0,75 %15,18 %3,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
UCHAN David

Etablissements

Siège

Siret: 02748028400051 - Code APE: 46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Date de création: 24/07/1995
49 Rue DES ORS 79000 NIORT

Etablissements fermés

Siret: 02748028400028 - Code APE: 52.6G Vente à domicile
23 Rue MADAME DE CAYLUS 79000 NIORT

Siret: 02748028400036 - Code APE: 52.4R Commerce de détail de livres, journaux et papeterie
8 Rue VICTOR HUGO 79000 NIORT

Siret: 02748028400044 - Code APE: 74.8G Routage
94 Rue DES ORS 79000 NIORT

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/02/2017 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (31/01/2017)
Statuts mis à jour (31/01/2017)
05/08/2008 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes (31/07/2008)
03/07/2007 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de président (27/07/2006)
25/08/2006 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SAS (27/07/2006)
Rapport du commissaire aux comptes (27/07/2006)
Statuts mis à jour (27/07/2006)
05/07/2004 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (02/07/2004)
Statuts mis à jour (02/07/2004)
16/11/2001 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (30/09/2001)
Procès-verbal du conseil de surveillance Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance (30/09/2001)
Statuts mis à jour (11/10/2001)
31/08/2001 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (28/07/2001)
02/08/1999 Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/1999)
Statuts mis à jour (30/06/1999)
11/09/1995 Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social (21/07/1995)
Statuts mis à jour (21/07/1995)
01/12/1992 Déclaration de conformité (18/11/1992)
Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social (18/11/1992)
Statuts mis à jour (18/11/1992)
04/01/1991 Procès-verbal du conseil d'administration Changement(s) d'administrateur(s) (29/11/1990)
31/07/1990 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (25/06/1990)
31/08/1989 Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) d'administrateur(s) (31/07/1989)
05/02/1987 Procès-verbal d'assemblée générale (28/01/1987)
Statuts mis à jour Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (28/01/1987)