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DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE

L'entreprise DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1974.
En 2019, son résultat net est de 29 460 € pour un chiffre d'affaires de 1 086 220 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 027480284
TVA intracommunautaire: FR79027480284
Activité principale: 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1974
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

49 Rue DES ORS
79000 NIORT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE CA 2019:
1 086 220 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE EBE 2019:
130 106 €
Evolution du résultat net de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE Résultat net 2019:
29 460 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE BFR 2019:
-62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE Trésorerie 2019:
890 883 €
Evolution des créances clients de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE Créances clients 2019:
1 684 916 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE Dettes fournisseurs 2019:
2 022 833 €
Evolution des stocks de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE Stocks 2019:
2 374 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE
Score de solvabilité de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE
Score de solvabilité de la société DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -882 008 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -56,46 %
Capacité de remboursement(3) -15,46
Ratio de liquidité(4) 1,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
728 512786 987703 343-3,45 %
-8,03%-10,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-149 326-306 883-187 53825,59%
--105,51%38,89%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
877 8421 093 874890 8831,49 %
-24,61%-18,56%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 374 9851 157 7321 086 220-21,00 %
Marge commerciale13 1000,95%20 7971,80%-2 961-0,27%-122,60 %
Production de l'exercice1 222 18588,89%1 019 83488,09%979 91590,21%-19,82 %
Valeur ajoutée834 39860,68%692 67459,83%582 69853,64%-30,17 %
EBE319 44723,23%247 20021,35%130 10611,98%-59,27 %
Résultat d'exploitation177 29312,89%178 92415,45%9 6030,88%-94,58 %
Résultat courant avant impôts183 64413,36%181 67115,69%11 7341,08%-93,61 %
Résultat exceptionnel-37 654-2,74%5 3330,46%21 2681,96%156,48 %
Résultat de l'exercice110 1108,01%139 49512,05%29 4602,71%-73,24 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
146 995163 45457 052-61,19 %
-11,20%-65,10%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)7,10 %8,73 %1,89 %
Taux de profitabilité(2)8,01 %12,05 %2,71 %
Rentabilité économique(3)11,80 %11,32 %0,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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