L'entreprise DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1974.
En 2021, son résultat net est de 55 955 € pour un chiffre d'affaires de 965 772 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE présente un risque de défaillance.
Siren: 027480284 TVA intracommunautaire: FR79027480284 Activité principale: 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1974
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -827 113 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -16,06 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -60,18 % |
| Capacité de remboursement(3) | -7,99 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,15 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 786 987 | 703 343 | 683 411 | 548 487 | -30,31 % |
| - | -10,63% | -2,83% | -19,74% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -306 883 | -187 538 | -347 671 | -291 022 | -5,17% |
| - | 38,89% | -85,39% | 16,29% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 093 874 | 890 883 | 1 031 084 | 839 510 | -23,25 % |
| - | -18,56% | 15,74% | -18,58% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 374 985 | 1 157 732 | 1 086 220 | 1 007 911 | 965 772 | -29,76 % | |||||
| Marge commerciale | 13 100 | 0,95% | 20 797 | 1,80% | -2 961 | -0,27% | 28 904 | 2,87% | 1 630 | 0,17% | -87,56 % |
| Production de l'exercice | 1 222 185 | 88,89% | 1 019 834 | 88,09% | 979 915 | 90,21% | 879 551 | 87,26% | 913 879 | 94,63% | -25,23 % |
| Valeur ajoutée | 834 398 | 60,68% | 692 674 | 59,83% | 582 698 | 53,64% | 557 310 | 55,29% | 571 234 | 59,15% | -31,54 % |
| EBE | 319 447 | 23,23% | 247 200 | 21,35% | 130 106 | 11,98% | 117 243 | 11,63% | 163 843 | 16,96% | -48,71 % |
| Résultat d'exploitation | 177 293 | 12,89% | 178 924 | 15,45% | 9 603 | 0,88% | 235 456 | 23,36% | 52 421 | 5,43% | -70,43 % |
| Résultat courant avant impôts | 183 644 | 13,36% | 181 671 | 15,69% | 11 734 | 1,08% | 235 864 | 23,40% | 54 796 | 5,67% | -70,16 % |
| Résultat exceptionnel | -37 654 | -2,74% | 5 333 | 0,46% | 21 268 | 1,96% | 8 746 | 0,87% | 13 890 | 1,44% | 136,89 % |
| Résultat de l'exercice | 110 110 | 8,01% | 139 495 | 12,05% | 29 460 | 2,71% | 179 416 | 17,80% | 55 955 | 5,79% | -49,18 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 995 | 163 454 | 57 052 | 208 130 | 103 514 | -29,58 % |
| - | 11,20% | -65,10% | 264,81% | -50,26% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,10 % | 8,73 % | 1,89 % | 13,49 % | 4,07 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,01 % | 12,05 % | 2,71 % | 17,80 % | 5,79 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,80 % | 11,32 % | 0,75 % | 15,18 % | 3,95 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Gérant
UCHAN David
Siret: 02748028400051 - Code APE: 46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Date de création: 24/07/1995
49 Rue DES ORS 79000 NIORT
Siret: 02748028400028 - Code APE: 52.6G Vente à domicile
23 Rue MADAME DE CAYLUS 79000 NIORT
Siret: 02748028400036 - Code APE: 52.4R Commerce de détail de livres, journaux et papeterie
8 Rue VICTOR HUGO 79000 NIORT
Siret: 02748028400044 - Code APE: 74.8G Routage
94 Rue DES ORS 79000 NIORT
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 21/02/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Fin de mission de commissaire(s) aux comptes (31/01/2017) Statuts mis à jour (31/01/2017) |
| 05/08/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes (31/07/2008) |
| 03/07/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de président (27/07/2006) |
| 25/08/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SAS (27/07/2006) Rapport du commissaire aux comptes (27/07/2006) Statuts mis à jour (27/07/2006) |
| 05/07/2004 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (02/07/2004) Statuts mis à jour (02/07/2004) |
| 16/11/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (30/09/2001) Procès-verbal du conseil de surveillance Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance (30/09/2001) Statuts mis à jour (11/10/2001) |
| 31/08/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (28/07/2001) |
| 02/08/1999 |
Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/1999) Statuts mis à jour (30/06/1999) |
| 11/09/1995 |
Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social (21/07/1995) Statuts mis à jour (21/07/1995) |
| 01/12/1992 |
Déclaration de conformité (18/11/1992) Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social (18/11/1992) Statuts mis à jour (18/11/1992) |
| 04/01/1991 |
Procès-verbal du conseil d'administration Changement(s) d'administrateur(s) (29/11/1990) |
| 31/07/1990 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes (25/06/1990) |
| 31/08/1989 |
Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) d'administrateur(s) (31/07/1989) |
| 05/02/1987 |
Procès-verbal d'assemblée générale (28/01/1987) Statuts mis à jour Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (28/01/1987) |
