L'entreprise DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1974.
En 2019, son résultat net est de 29 460 € pour un chiffre d'affaires de 1 086 220 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 027480284 TVA intracommunautaire: FR79027480284 Activité principale: 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1974 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -882 008 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -22,50 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -56,46 % |
| Capacité de remboursement(3) | -15,46 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 728 512 | 786 987 | 703 343 | -3,45 % |
| - | 8,03% | -10,63% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| -149 326 | -306 883 | -187 538 | 25,59% |
| - | -105,51% | 38,89% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 877 842 | 1 093 874 | 890 883 | 1,49 % |
| - | 24,61% | -18,56% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 374 985 | 1 157 732 | 1 086 220 | -21,00 % | |||
| Marge commerciale | 13 100 | 0,95% | 20 797 | 1,80% | -2 961 | -0,27% | -122,60 % |
| Production de l'exercice | 1 222 185 | 88,89% | 1 019 834 | 88,09% | 979 915 | 90,21% | -19,82 % |
| Valeur ajoutée | 834 398 | 60,68% | 692 674 | 59,83% | 582 698 | 53,64% | -30,17 % |
| EBE | 319 447 | 23,23% | 247 200 | 21,35% | 130 106 | 11,98% | -59,27 % |
| Résultat d'exploitation | 177 293 | 12,89% | 178 924 | 15,45% | 9 603 | 0,88% | -94,58 % |
| Résultat courant avant impôts | 183 644 | 13,36% | 181 671 | 15,69% | 11 734 | 1,08% | -93,61 % |
| Résultat exceptionnel | -37 654 | -2,74% | 5 333 | 0,46% | 21 268 | 1,96% | 156,48 % |
| Résultat de l'exercice | 110 110 | 8,01% | 139 495 | 12,05% | 29 460 | 2,71% | -73,24 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 146 995 | 163 454 | 57 052 | -61,19 % |
| - | 11,20% | -65,10% |
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,10 % | 8,73 % | 1,89 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,01 % | 12,05 % | 2,71 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,80 % | 11,32 % | 0,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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