L'entreprise DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/04/1974.
En 2022, son résultat net est de 114 745 € pour un chiffre d'affaires de 971 907 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIFFUSION NIORTAISE DE PRESSE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 027480284 TVA intracommunautaire: FR79027480284 Activité principale: 4618Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 22/04/1974
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -983 398 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -23,14 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -66,57 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,57 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,27 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,73 % | 1,89 % | 13,49 % | 4,07 % | 7,77 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,05 % | 2,71 % | 17,80 % | 5,79 % | 11,81 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,32 % | 0,75 % | 15,18 % | 3,95 % | 8,95 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 703 343 | 683 411 | 548 487 | 710 388 | 1,00 % |
| - | -2,83% | -19,74% | 29,52% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -187 538 | -347 671 | -291 022 | -290 004 | 54,64% |
| - | -85,39% | 16,29% | 0,35% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 890 883 | 1 031 084 | 839 510 | 1 000 394 | 12,29 % |
| - | 15,74% | -18,58% | 19,16% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 157 732 | 1 086 220 | 1 007 911 | 965 772 | 971 907 | -16,05 % | |||||
| Marge commerciale | 20 797 | 1,80% | -2 961 | -0,27% | 28 904 | 2,87% | 1 630 | 0,17% | 18 172 | 1,87% | -12,62 % |
| Production de l'exercice | 1 019 834 | 88,09% | 979 915 | 90,21% | 879 551 | 87,26% | 913 879 | 94,63% | 846 896 | 87,14% | -16,96 % |
| Valeur ajoutée | 692 674 | 59,83% | 582 698 | 53,64% | 557 310 | 55,29% | 571 234 | 59,15% | 507 177 | 52,18% | -26,78 % |
| EBE | 247 200 | 21,35% | 130 106 | 11,98% | 117 243 | 11,63% | 163 843 | 16,96% | 119 756 | 12,32% | -51,56 % |
| Résultat d'exploitation | 178 924 | 15,45% | 9 603 | 0,88% | 235 456 | 23,36% | 52 421 | 5,43% | 131 898 | 13,57% | -26,28 % |
| Résultat courant avant impôts | 181 671 | 15,69% | 11 734 | 1,08% | 235 864 | 23,40% | 54 796 | 5,67% | 133 687 | 13,76% | -26,41 % |
| Résultat exceptionnel | 5 333 | 0,46% | 21 268 | 1,96% | 8 746 | 0,87% | 13 890 | 1,44% | 16 761 | 1,72% | 214,29 % |
| Résultat de l'exercice | 139 495 | 12,05% | 29 460 | 2,71% | 179 416 | 17,80% | 55 955 | 5,79% | 114 745 | 11,81% | -17,74 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 454 | 57 052 | 208 130 | 103 514 | 149 731 | -8,40 % |
| - | -65,10% | 264,81% | -50,26% | 44,65% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 02748028400051 - Code APE: 4618ZIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiquesDate de création: 24/07/1995
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