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HOTEL DU CAP EDEN ROC

L'entreprise HOTEL DU CAP EDEN ROC, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2018, son résultat net est de 10 979 298 € pour un chiffre d'affaires de 56 390 661 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DU CAP EDEN ROC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035520022
TVA intracommunautaire: FR49035520022
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

LE CAP
Boulevard JOHN F KENNEDY
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC CA 2018:
56 390 661 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC EBE 2018:
20 807 085 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Résultat net 2018:
10 979 298 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC BFR 2018:
161 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Trésorerie 2018:
3 103 644 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Créances clients 2018:
427 127 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Dettes fournisseurs 2018:
1 240 968 €
Evolution des stocks de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Stocks 2018:
1 349 174 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC
Score de solvabilité de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC
Score de solvabilité de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 185 347 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,36 %
Capacité de remboursement(3) -0,07
Ratio de liquidité(4) 3,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
18 990 37228 330 15849,18 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
17 389 31925 226 50845,07%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
1 601 0543 103 64493,85 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires48 301 82056 390 66116,75 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice48 301 820100,00%56 390 661100,00%16,75 %
Valeur ajoutée34 442 09171,31%39 326 43969,74%14,18 %
EBE17 029 46035,26%20 807 08536,90%22,18 %
Résultat d'exploitation11 463 02923,73%14 263 42325,29%24,43 %
Résultat courant avant impôts11 671 78124,16%14 268 59025,30%22,25 %
Résultat exceptionnel15 8210,03%73 6870,13%365,75 %
Résultat de l'exercice7 441 35015,41%10 979 29819,47%47,54 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
12 993 63917 481 98934,54 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)8,71 %12,59 %
Taux de profitabilité(2)15,41 %19,47 %
Rentabilité économique(3)13,66 %16,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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