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HOTEL DU CAP EDEN ROC

L'entreprise HOTEL DU CAP EDEN ROC, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2019, son résultat net est de 11 538 534 € pour un chiffre d'affaires de 58 862 829 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DU CAP EDEN ROC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035520022
TVA intracommunautaire: FR49035520022
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

LE CAP
Boulevard JOHN F KENNEDY
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC CA 2019:
58 862 829 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC EBE 2019:
21 876 284 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Résultat net 2019:
11 538 534 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC BFR 2019:
135 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Trésorerie 2019:
2 370 975 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Créances clients 2019:
540 296 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Dettes fournisseurs 2019:
1 759 470 €
Evolution des stocks de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Stocks 2019:
1 607 288 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC
Score de solvabilité de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC
Score de solvabilité de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -433 519 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,48 %
Capacité de remboursement(3) -0,02
Ratio de liquidité(4) 2,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
18 990 37228 330 15824 423 94728,61 %
-49,18%-13,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
17 389 31925 226 50822 052 97226,82%
-45,07%-12,58%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
1 601 0543 103 6442 370 97548,09 %
-93,85%-23,61%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires48 301 82056 390 66158 862 82921,86 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice48 301 820100,00%56 390 661100,00%58 862 829100,00%21,86 %
Valeur ajoutée34 442 09171,31%39 326 43969,74%41 580 89170,64%20,73 %
EBE17 029 46035,26%20 807 08536,90%21 876 28437,16%28,46 %
Résultat d'exploitation11 463 02923,73%14 263 42325,29%15 908 56327,03%38,78 %
Résultat courant avant impôts11 671 78124,16%14 268 59025,30%15 912 58927,03%36,33 %
Résultat exceptionnel15 8210,03%73 6870,13%128 9240,22%714,89 %
Résultat de l'exercice7 441 35015,41%10 979 29819,47%11 538 53419,60%55,06 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
12 993 63917 481 98917 444 62534,26 %
-34,54%-0,21%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)8,71 %12,59 %12,72 %
Taux de profitabilité(2)15,41 %19,47 %19,60 %
Rentabilité économique(3)13,66 %16,01 %17,17 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOTEL DU CAP EDEN ROC. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...