L'entreprise HOTEL DU CAP EDEN ROC, société par actions simplifiée a été créée le 06/01/1955.
En 2021, son résultat net est de 71 949 924 € pour un chiffre d'affaires de 44 827 940 €, ce qui représente un taux de marge nette de 160,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DU CAP EDEN ROC présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 035520022 TVA intracommunautaire: FR49035520022 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/01/1955
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -6 617 118 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -3,57 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -4,00 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,39 |
| Ratio de liquidité(4) | 8,84 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,71 % | 12,59 % | 12,72 % | 3,06 % | 43,46 % |
| Taux de profitabilité(2) | 15,41 % | 19,47 % | 19,60 % | 15,05 % | 160,50 % |
| Rentabilité économique(3) | 13,66 % | 16,01 % | 17,17 % | -3,63 % | 9,02 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 28 330 158 | 24 423 947 | 27 956 041 | 134 321 746 | 374,13 % |
| - | -13,79% | 14,46% | 380,47% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 25 226 508 | 22 052 972 | 20 943 910 | 127 687 746 | 406,16% |
| - | -12,58% | -5,03% | 509,67% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 103 644 | 2 370 975 | 7 012 132 | 6 633 999 | 113,75 % |
| - | -23,61% | 195,75% | -5,39% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 48 301 820 | 56 390 661 | 58 862 829 | 19 021 141 | 44 827 940 | -7,19 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 48 301 820 | 100,00% | 56 390 661 | 100,00% | 58 862 829 | 100,00% | 19 021 141 | 100,00% | 44 827 940 | 100,00% | -7,19 % |
| Valeur ajoutée | 34 442 091 | 71,31% | 39 326 439 | 69,74% | 41 580 891 | 70,64% | 11 514 782 | 60,54% | 31 414 552 | 70,08% | -8,79 % |
| EBE | 17 029 460 | 35,26% | 20 807 085 | 36,90% | 21 876 284 | 37,16% | 2 410 927 | 12,67% | 20 054 439 | 44,74% | 17,76 % |
| Résultat d'exploitation | 11 463 029 | 23,73% | 14 263 423 | 25,29% | 15 908 563 | 27,03% | -3 466 150 | -18,22% | 14 909 508 | 33,26% | 30,07 % |
| Résultat courant avant impôts | 11 671 781 | 24,16% | 14 268 590 | 25,30% | 15 912 589 | 27,03% | -3 465 774 | -18,22% | 14 925 973 | 33,30% | 27,88 % |
| Résultat exceptionnel | 15 821 | 0,03% | 73 687 | 0,13% | 128 924 | 0,22% | 6 328 319 | 33,27% | 60 250 900 | 134,40% | 380 728,65 % |
| Résultat de l'exercice | 7 441 350 | 15,41% | 10 979 298 | 19,47% | 11 538 534 | 19,60% | 2 862 545 | 15,05% | 71 949 924 | 160,50% | 866,89 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 993 639 | 17 481 989 | 17 444 625 | 2 506 910 | 16 922 736 | 30,24 % |
| - | 34,54% | -0,21% | -85,63% | 575,04% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 03552002200019 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 01/01/1955
BD JOHN F KENNEDY 06600 ANTIBES FRANCE
