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HOTEL DU CAP EDEN ROC

L'entreprise HOTEL DU CAP EDEN ROC, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2020, son résultat net est de 2 862 545 € pour un chiffre d'affaires de 19 021 141 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DU CAP EDEN ROC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035520022
TVA intracommunautaire: FR49035520022
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955

Siège social:

LE CAP
Boulevard JOHN F KENNEDY
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC CA 2020:
19 021 141 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC EBE 2020:
2 410 927 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Résultat net 2020:
2 862 545 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC BFR 2020:
396 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Trésorerie 2020:
7 012 132 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Créances clients 2020:
285 226 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Dettes fournisseurs 2020:
1 478 102 €
Evolution des stocks de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC Stocks 2020:
1 810 355 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC
Score de solvabilité de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC
Score de solvabilité de la société HOTEL DU CAP EDEN ROC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -5 090 704 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,63 %
Ratio d'autonomie financière(2) -5,44 %
Capacité de remboursement(3) -2,03
Ratio de liquidité(4) 3,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
18 990 37228 330 15824 423 94727 956 04147,21 %
-49,18%-13,79%14,46%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
17 389 31925 226 50822 052 97220 943 91020,44%
-45,07%-12,58%-5,03%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
1 601 0543 103 6442 370 9757 012 132337,97 %
-93,85%-23,61%195,75%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires48 301 82056 390 66158 862 82919 021 141-60,62 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice48 301 820100,00%56 390 661100,00%58 862 829100,00%19 021 141100,00%-60,62 %
Valeur ajoutée34 442 09171,31%39 326 43969,74%41 580 89170,64%11 514 78260,54%-66,57 %
EBE17 029 46035,26%20 807 08536,90%21 876 28437,16%2 410 92712,67%-85,84 %
Résultat d'exploitation11 463 02923,73%14 263 42325,29%15 908 56327,03%-3 466 150-18,22%-130,24 %
Résultat courant avant impôts11 671 78124,16%14 268 59025,30%15 912 58927,03%-3 465 774-18,22%-129,69 %
Résultat exceptionnel15 8210,03%73 6870,13%128 9240,22%6 328 31933,27%39 899,49 %
Résultat de l'exercice7 441 35015,41%10 979 29819,47%11 538 53419,60%2 862 54515,05%-61,53 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
12 993 63917 481 98917 444 6252 506 910-80,71 %
-34,54%-0,21%-85,63%

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)8,71 %12,59 %12,72 %3,06 %
Taux de profitabilité(2)15,41 %19,47 %19,60 %15,05 %
Rentabilité économique(3)13,66 %16,01 %17,17 %-3,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Membre du comité de surveillance
Dr. August Oetker Finanzierungs-und Beteiligungs-GmbH Société de droit étranger

Membre du comité de surveillance
Dr. August Oetker KG Société de droit étranger

Membre du conseil de surveillance
Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH Société de droit étranger

Président
PERD Philippe, Jules

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
PRICEWATERHOUSECOOPERS PME (SIREN: 811599406) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 03552002200019 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1955
Boulevard JOHN F KENNEDY 06600 ANTIBES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOTEL DU CAP EDEN ROC. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
02/02/2021 Procès-verbal d'assemblée Extension de l'objet social (30/11/2020)
Statuts mis à jour (30/11/2020)
06/08/2019 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'activité (19/06/2019)
Statuts mis à jour (19/06/2019)
10/07/2018 Décision(s) de l'associé unique Changment des membres de comité de surveillance (01/06/2018)
12/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (09/03/2018)
17/01/2018 Procès-verbal d'assemblée Démission(s) de commissaire(s) aux comptes (06/07/2017)
25/04/2017 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (24/04/2017)
16/02/2015 Décision(s) de l'associé unique Nomination de membres du Comité de Surveillance (08/12/2014)
20/07/2011 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (01/06/2011)
22/12/2006 Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT (05/12/2006)
15/11/2005 Divers RAPPORT DU COMMOSSAIRE A LA TRANSFORMATION.
Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (30/09/2005)
Statuts mis à jour
04/07/2003 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (03/06/2003)
30/07/2002 Divers RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (29/04/2002)
20/12/2001 Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital Conversion du capital social en euros NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (30/10/2001)
Statuts mis à jour Réduction du capital Conversion du capital social en euros NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
24/07/2000 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (30/06/2000)
Statuts mis à jour
27/07/1999 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (25/06/1999)
Statuts mis à jour
20/07/1998 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (12/06/1998)
Statuts mis à jour
31/07/1997 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (17/06/1997)
Statuts mis à jour
30/07/1996 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (18/06/1996)
Statuts mis à jour
16/08/1995 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Modification de la composition du conseil d'administration (12/06/1995)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital Modification de la composition du conseil d'administration (12/06/1995)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Modification de la composition du conseil d'administration
05/07/1995 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (25/04/1995)
16/08/1994 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (23/06/1994)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital (23/06/1994)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
18/08/1993 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (11/06/1992)
06/07/1993 Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (25/05/1993)
Statuts mis à jour
29/07/1992 Déclaration de conformité Augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (11/06/1992)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital (18/03/1992)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
12/07/1991 Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (12/06/1991)
Statuts mis à jour
01/08/1990 Divers
07/07/1989 Divers
02/08/1988 Déclaration de conformité Augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (17/06/1988)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital (29/04/1988)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
03/09/1987 Déclaration de conformité Augmentation de capital NOMINATION DU COMMISAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ET TITULAIRE
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital NOMINATION DU COMMISAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ET TITULAIRE (06/05/1987)
Statuts mis à jour Augmentation de capital NOMINATION DU COMMISAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ET TITULAIRE