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SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL

L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1956.
En 2015, son résultat net est de -2 585 € pour un chiffre d'affaires de 108 773 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,38 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035620657
TVA intracommunautaire: FR90035620657
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

LE PONT DU LYS
81 Boulevard RAYMOND POINCARE
06160 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL CA 2015:
108 773 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL EBE 2015:
-36 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL Résultat net 2015:
-2 585 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL BFR 2018:
-9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL Trésorerie 2018:
17 373 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL Dettes fournisseurs 2018:
2 907 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU LYS HOTEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net -23 180 €
Ratio d'indépendance financière(1) -78,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) -88,72 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162018Variation 2015-2018
21 13112 43914 644-30,70 %
--41,13%17,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162018Variation 2015-2018
-2 049-6 089-2 72933,19%
--197,17%55,18%

Trésorerie:

201520162018Variation 2015-2018
23 18018 52817 373-25,05 %
--20,07%-6,23%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 108 773 €

Marge commerciale: -3 390 €

Production de l'exercice: 108 773 €

Valeur ajoutée: 53 571 €

EBE: -36 €

Résultat courant avant impôts: -2 554 €

Résultat exceptionnel: -31 €

Résultat de l'exercice: -2 585 €

Capacité d'autofinancement: -219 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)-9,89 %
Taux de profitabilité(2)-2,38 %
Rentabilité économique(3)-9,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes