Siren: 035620657 TVA intracommunautaire: FR90035620657 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -23 180 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -78,23 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -88,72 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 7,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -9,89 % |
| Taux de profitabilité(2) | -2,38 % |
| Rentabilité économique(3) | -9,77 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| 21 131 | 12 439 | 14 644 | -30,70 % |
| - | -41,13% | 17,73% |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| -2 049 | -6 089 | -2 729 | 33,19% |
| - | -197,17% | 55,18% |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| 23 180 | 18 528 | 17 373 | -25,05 % |
| - | -20,07% | -6,23% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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