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OMNIA-REX

L'entreprise OMNIA-REX, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2018, son résultat net est de 34 788 € pour un chiffre d'affaires de 507 703 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OMNIA-REX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035650019
TVA intracommunautaire: FR3035650019
Activité principale: 59.14Z - Projection de films cinématographiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

16 Rue DU DOC NOEL COURVOISIER
70000 VESOUL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OMNIA-REX CA 2018:
507 703 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OMNIA-REX EBE 2018:
86 602 €
Evolution du résultat net de la société OMNIA-REX Résultat net 2018:
34 788 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OMNIA-REX BFR 2018:
1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OMNIA-REX Trésorerie 2018:
137 987 €
Evolution des créances clients de la société OMNIA-REX Créances clients 2018:
15 966 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OMNIA-REX Dettes fournisseurs 2018:
197 956 €
Evolution des stocks de la société OMNIA-REX Stocks 2018:
7 255 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OMNIA-REX
Score de solvabilité de la société OMNIA-REX
Score de solvabilité de la société OMNIA-REX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -108 246 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,55 %
Capacité de remboursement(3) -2,12
Ratio de liquidité(4) 1,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
51 50951 656138 904169,67 %
-0,29%168,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-86 450-95 954916-101,06%
--10,99%100,95%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
137 959147 609137 9870,02 %
-6,99%-6,52%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires857 157871 544507 703-40,77 %
Marge commerciale95 54911,15%96 25411,04%46 9739,25%-50,84 %
Production de l'exercice724 00084,47%739 15984,81%438 73586,42%-39,40 %
Valeur ajoutée273 62331,92%263 48330,23%167 50832,99%-38,78 %
EBE110 05812,84%102 85611,80%86 60217,06%-21,31 %
Résultat d'exploitation79 5539,28%78 3188,99%54 76010,79%-31,17 %
Résultat courant avant impôts79 9759,33%78 7709,04%55 44210,92%-30,68 %
Résultat exceptionnel-927-0,11%10 5531,21%3 2460,64%450,16 %
Résultat de l'exercice55 1206,43%62 2277,14%34 7886,85%-36,89 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
86 11294 44651 048-40,72 %
-9,68%-45,95%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)19,33 %16,54 %8,53 %
Taux de profitabilité(2)6,43 %7,14 %6,85 %
Rentabilité économique(3)26,45 %19,89 %12,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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