L'entreprise ETABLISSEMENTS GROS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2018, son résultat net est de 44 671 € pour un chiffre d'affaires de 2 532 050 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS GROS présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 035650316 TVA intracommunautaire: FR21035650316 Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1956 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 268 299 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 23,98 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 71,31 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,46 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,18 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 503 525 | 497 635 | 533 422 | 5,94 % |
| - | -1,17% | 7,19% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 322 426 | 470 208 | 459 279 | 42,44% |
| - | 45,83% | -2,32% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 181 099 | 27 428 | 74 143 | -59,06 % |
| - | -84,85% | 170,32% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 276 176 | 2 531 908 | 2 532 050 | 11,24 % | |||
| Marge commerciale | 92 820 | 4,08% | 81 460 | 3,22% | 123 006 | 4,86% | 32,52 % |
| Production de l'exercice | 1 467 702 | 64,48% | 1 332 755 | 52,64% | 1 415 447 | 55,90% | -3,56 % |
| Valeur ajoutée | 893 897 | 39,27% | 833 588 | 32,92% | 824 591 | 32,57% | -7,75 % |
| EBE | 45 064 | 1,98% | -22 549 | -0,89% | 85 480 | 3,38% | 89,69 % |
| Résultat d'exploitation | 21 377 | 0,94% | -66 454 | -2,62% | 50 154 | 1,98% | 134,62 % |
| Résultat courant avant impôts | 21 069 | 0,93% | -71 010 | -2,80% | 44 195 | 1,75% | 109,76 % |
| Résultat exceptionnel | 3 427 | 0,15% | 1 375 | 0,05% | 209 | 0,01% | -93,90 % |
| Résultat de l'exercice | 24 496 | 1,08% | -69 635 | -2,75% | 44 671 | 1,76% | 82,36 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 32 229 | -44 666 | 60 113 | 86,52 % |
| - | -238,59% | 234,58% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,11 % | -21,00 % | 11,87 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,08 % | -2,75 % | 1,76 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,20 % | -9,23 % | 6,99 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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