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ETABLISSEMENTS GROS

L'entreprise ETABLISSEMENTS GROS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2018, son résultat net est de 44 671 € pour un chiffre d'affaires de 2 532 050 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS GROS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 035650316
TVA intracommunautaire: FR21035650316
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

14 Ruelle SAINT MAURIS
39100 DOLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS GROS CA 2018:
2 532 050 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS GROS EBE 2018:
85 480 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS GROS Résultat net 2018:
44 671 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS GROS BFR 2018:
65 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS GROS Trésorerie 2018:
74 143 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS GROS Créances clients 2018:
612 800 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS GROS Dettes fournisseurs 2018:
205 946 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS GROS Stocks 2018:
96 403 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS GROS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS GROS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS GROS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 268 299 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,98 %
Ratio d'autonomie financière(2) 71,31 %
Capacité de remboursement(3) 4,46
Ratio de liquidité(4) 2,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
503 525497 635533 4225,94 %
--1,17%7,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
322 426470 208459 27942,44%
-45,83%-2,32%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
181 09927 42874 143-59,06 %
--84,85%170,32%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 276 1762 531 9082 532 05011,24 %
Marge commerciale92 8204,08%81 4603,22%123 0064,86%32,52 %
Production de l'exercice1 467 70264,48%1 332 75552,64%1 415 44755,90%-3,56 %
Valeur ajoutée893 89739,27%833 58832,92%824 59132,57%-7,75 %
EBE45 0641,98%-22 549-0,89%85 4803,38%89,69 %
Résultat d'exploitation21 3770,94%-66 454-2,62%50 1541,98%134,62 %
Résultat courant avant impôts21 0690,93%-71 010-2,80%44 1951,75%109,76 %
Résultat exceptionnel3 4270,15%1 3750,05%2090,01%-93,90 %
Résultat de l'exercice24 4961,08%-69 635-2,75%44 6711,76%82,36 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
32 229-44 66660 11386,52 %
--238,59%234,58%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)6,11 %-21,00 %11,87 %
Taux de profitabilité(2)1,08 %-2,75 %1,76 %
Rentabilité économique(3)3,20 %-9,23 %6,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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