L'entreprise IDEAL-HOME, société par actions simplifiée a été créée le 25/01/1957.
En 2016, son résultat net est de -35 102 € pour un chiffre d'affaires de 329 086 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDEAL-HOME présente un risque de défaillance.
Siren: 035720085 TVA intracommunautaire: FR2035720085 Activité principale: 4754Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 25/01/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -143 846 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -67,06 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -94,28 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,72 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -10,04 % | -23,01 % |
| Taux de profitabilité(2) | -5,63 % | -10,67 % |
| Rentabilité économique(3) | -8,22 % | -21,40 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 170 332 | 138 154 | -18,89 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| -631 | -17 125 | 2 613,95% |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 170 963 | 155 280 | -9,17 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 334 598 | 329 086 | -1,65 % | ||
| Marge commerciale | 138 883 | 41,51% | 137 339 | 41,73% | -1,11 % |
| Production de l'exercice | 2 325 | 0,69% | 2 015 | 0,61% | -13,33 % |
| Valeur ajoutée | 65 974 | 19,72% | 63 173 | 19,20% | -4,25 % |
| EBE | -25 177 | -7,52% | -34 567 | -10,50% | -37,30 % |
| Résultat d'exploitation | -27 177 | -8,12% | -37 448 | -11,38% | -37,79 % |
| Résultat courant avant impôts | -18 819 | -5,62% | -35 102 | -10,67% | -86,52 % |
| Résultat exceptionnel | -17 | -0,01% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -18 836 | -5,63% | -35 102 | -10,67% | -86,36 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| -16 926 | -32 178 | -90,11 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 03572008500014 - Code APE: 4754ZCommerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialiséDate de création: 01/01/1900
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