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IDEAL-HOME

L'entreprise IDEAL-HOME, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2016, son résultat net est de -35 102 € pour un chiffre d'affaires de 329 086 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDEAL-HOME présente un risque de défaillance.

Siren: 035720085
TVA intracommunautaire: FR2035720085
Activité principale: 47.54Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

3 Avenue DES FRERES ROUSTAN
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société IDEAL-HOME CA 2016:
329 086 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société IDEAL-HOME EBE 2016:
-34 567 €
Evolution du résultat net de la société IDEAL-HOME Résultat net 2016:
-35 102 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société IDEAL-HOME BFR 2016:
-19 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société IDEAL-HOME Trésorerie 2016:
155 280 €
Evolution des créances clients de la société IDEAL-HOME Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société IDEAL-HOME Dettes fournisseurs 2016:
25 735 €
Evolution des stocks de la société IDEAL-HOME Stocks 2016:
27 345 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société IDEAL-HOME
Score de solvabilité de la société IDEAL-HOME
Score de solvabilité de la société IDEAL-HOME

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -143 846 €
Ratio d'indépendance financière(1) -67,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) -94,28 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
170 332138 154-18,89 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
-631-17 1252 613,95%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
170 963155 280-9,17 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires334 598329 086-1,65 %
Marge commerciale138 88341,51%137 33941,73%-1,11 %
Production de l'exercice2 3250,69%2 0150,61%-13,33 %
Valeur ajoutée65 97419,72%63 17319,20%-4,25 %
EBE-25 177-7,52%-34 567-10,50%-37,30 %
Résultat d'exploitation-27 177-8,12%-37 448-11,38%-37,79 %
Résultat courant avant impôts-18 819-5,62%-35 102-10,67%-86,52 %
Résultat exceptionnel-17-0,01%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-18 836-5,63%-35 102-10,67%-86,36 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
-16 926-32 178-90,11 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)-10,04 %-23,01 %
Taux de profitabilité(2)-5,63 %-10,67 %
Rentabilité économique(3)-8,22 %-21,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels