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SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE

L'entreprise SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 70 200 € pour un chiffre d'affaires de 927 873 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035721810
TVA intracommunautaire: FR36035721810
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

3 Rue DE L ORATOIRE
06160 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE CA 2018:
927 873 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE EBE 2018:
244 347 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE Résultat net 2018:
70 200 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE BFR 2018:
-144 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE Trésorerie 2018:
377 558 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE Créances clients 2018:
12 032 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE Dettes fournisseurs 2018:
65 134 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE L'HOTEL SAINTE-VALERIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 216 431 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) 170,61 %
Capacité de remboursement(3) 1,01
Ratio de liquidité(4) 1,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201420162018Variation 2014-2018
237 809328 3076 800-97,14 %
-38,05%-97,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201420162018Variation 2014-2018
-132 001-81 638-370 758180,88%
-38,15%-354,15%

Trésorerie:

201420162018Variation 2014-2018
369 810409 946377 5582,10 %
-10,85%-7,90%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201420162018Variation 2014-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires971 913881 900927 873-4,53 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice991 606102,03%930 058105,46%979 663105,58%-1,20 %
Valeur ajoutée576 45059,31%434 78049,30%491 43352,96%-14,75 %
EBE340 47235,03%247 48928,06%244 34726,33%-28,23 %
Résultat d'exploitation229 39823,60%91 49010,37%95 52110,29%-58,36 %
Résultat courant avant impôts225 03123,15%83 0819,42%90 8639,79%-59,62 %
Résultat exceptionnel-46 190-4,75%15 8961,80%-3 579-0,39%92,25 %
Résultat de l'exercice125 96112,96%74 4918,45%70 2007,57%-44,27 %

Capacité d'autofinancement

201420162018Variation 2014-2018
285 030228 815214 473-24,75 %
--19,72%-6,27%

Analyse de la rentabilité

201420162018
Rentabilité financière(1)69,94 %55,01 %55,34 %
Taux de profitabilité(2)12,96 %8,45 %7,57 %
Rentabilité économique(3)23,87 %8,52 %13,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes