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SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON

L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de -53 347 € pour un chiffre d'affaires de 4 388 668 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON présente un risque de défaillance.

Siren: 035780253
TVA intracommunautaire: FR86035780253
Activité principale: 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

S.E.C.
25 Rue DOCTEUR LOUIS LEGRAND
21700 NUITS SAINT GEORGES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON CA 2018:
4 388 668 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON EBE 2018:
34 189 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON Résultat net 2018:
-53 347 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON BFR 2018:
199 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON Trésorerie 2018:
-324 607 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON Créances clients 2018:
996 482 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON Dettes fournisseurs 2018:
560 297 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON Stocks 2018:
2 068 702 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTRON

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 1 275 099 €
Ratio d'indépendance financière(1) 36,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) 123,45 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
2 188 9272 229 1332 102 816-3,93 %
-1,84%-5,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
2 562 1302 534 1152 427 426-5,26%
--1,09%-4,21%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-373 201-304 979-324 60713,02 %
-18,28%-6,44%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 680 2344 509 4254 388 668-6,23 %
Marge commerciale-624 499-13,34%-534 473-11,85%-592 798-13,51%5,08 %
Production de l'exercice4 680 234100,00%4 448 43898,65%4 388 668100,00%-6,23 %
Valeur ajoutée1 385 60829,61%1 317 69029,22%1 237 89428,21%-10,66 %
EBE217 2374,64%127 2332,82%34 1890,78%-84,26 %
Résultat d'exploitation147 4273,15%43 7850,97%-39 435-0,90%-126,75 %
Résultat courant avant impôts118 7542,54%18 1100,40%-64 495-1,47%-154,31 %
Résultat exceptionnel33 1730,71%9 0300,20%10 8480,25%-67,30 %
Résultat de l'exercice139 3312,98%27 1400,60%-53 347-1,22%-138,29 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
156 885100 024-45 285-128,87 %
--36,24%-145,27%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)12,93 %2,47 %-5,16 %
Taux de profitabilité(2)2,98 %0,60 %-1,22 %
Rentabilité économique(3)6,39 %1,99 %-1,61 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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