L'entreprise LE CAFE GLACIER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1958.
En 2021, son résultat net est de -64 061 € pour un chiffre d'affaires de 613 633 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE CAFE GLACIER présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 035821172 TVA intracommunautaire: FR41035821172 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1958
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 433 884 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 72,94 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 974,36 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,93 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 269 101 | 504 630 | 487 646 | 221 369 | -17,74 % |
| - | 87,52% | -3,37% | -54,60% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 364 738 | 577 387 | 417 454 | 180 529 | -50,50% |
| - | 58,30% | -27,70% | -56,75% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -95 635 | -72 756 | 70 192 | 40 839 | 142,70 % |
| - | 23,92% | 196,48% | -41,82% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 467 280 | 1 776 325 | 613 633 | -58,18 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 467 280 | 100,00% | 1 776 325 | 100,00% | 613 633 | 100,00% | -58,18 % |
| Valeur ajoutée | 638 993 | 43,55% | 971 153 | 54,67% | 135 757 | 22,12% | -78,75 % |
| EBE | 42 909 | 2,92% | 281 204 | 15,83% | -113 228 | -18,45% | -363,88 % |
| Résultat d'exploitation | 27 016 | 1,84% | 270 402 | 15,22% | -62 456 | -10,18% | -331,18 % |
| Résultat courant avant impôts | 9 008 | 0,61% | 268 908 | 15,14% | -64 061 | -10,44% | -811,16 % |
| Résultat exceptionnel | -1 486 | -0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 7 107 | 0,48% | 194 132 | 10,93% | -64 061 | -10,44% | -1 001,38 % |
| 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|
| 19 990 | 210 648 | -116 984 | -685,21 % |
| - | 953,77% | -155,54% |
| 2017 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,54 % | 81,37 % | -143,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,48 % | 10,93 % | -10,44 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,28 % | 37,23 % | -12,03 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 03582117200018 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 01/01/1958
3 Place GENERAL DE GAULLE 06600 ANTIBES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LE CAFE GLACIER. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 02/08/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018) |
| 23/03/2018 |
Procès-verbal d'assemblée SAS en SARL (08/01/2018) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (08/01/2018) |
| 30/03/2015 |
Procès-verbal d'assemblée Changement de président (27/02/2015) Statuts mis à jour (27/02/2015) |
| 30/07/2014 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (30/07/2014) |
| 19/11/2013 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (10/10/2013) |
| 27/11/2007 |
Procès-verbal d'assemblée Changement de président (14/11/2007) Statuts mis à jour |
| 29/05/2006 |
Acte notarié Cession de parts (01/03/2006) Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE PRESIDENT (01/06/2006) Statuts mis à jour |
| 09/03/2001 |
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (28/02/2001) |
| 27/02/2001 |
Divers NOMINATION PRESIDENT ET COMMISSAIRES AUX COMPTES. Transformation en S.A.S. Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EURO Modification de la date de clôture de l'exercice social Procès-verbal d'assemblée Transformation en S.A.S. Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EURO Modification de la date de clôture de l'exercice social (22/02/2001) Statuts mis à jour Transformation en S.A.S. Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EURO Modification de la date de clôture de l'exercice social |
| 20/11/1998 |
Procès-verbal d'assemblée PROROGATION DUREE SOCIETE DE 80 ANS (08/06/1998) Statuts mis à jour PROROGATION DUREE SOCIETE DE 80 ANS |
