logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

LE CAFE GLACIER

L'entreprise LE CAFE GLACIER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1958.
En 2017, son résultat net est de 7 107 € pour un chiffre d'affaires de 1 467 280 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE CAFE GLACIER présente un risque de défaillance.

Siren: 035821172
TVA intracommunautaire: FR41035821172
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

3 Place GENERAL DE GAULLE
06600 ANTIBES

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE CAFE GLACIER CA 2017:
1 467 280 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE CAFE GLACIER EBE 2017:
42 909 €
Evolution du résultat net de la société LE CAFE GLACIER Résultat net 2017:
7 107 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE CAFE GLACIER BFR 2018:
142 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE CAFE GLACIER Trésorerie 2018:
-72 756 €
Evolution des créances clients de la société LE CAFE GLACIER Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE CAFE GLACIER Dettes fournisseurs 2018:
115 791 €
Evolution des stocks de la société LE CAFE GLACIER Stocks 2018:
7 562 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE CAFE GLACIER
Score de solvabilité de la société LE CAFE GLACIER
Score de solvabilité de la société LE CAFE GLACIER

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 551 917 €
Ratio d'indépendance financière(1) 56,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) 740,76 %
Capacité de remboursement(3) 27,61
Ratio de liquidité(4) 2,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
269 101504 63087,52 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
364 738577 38758,30%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
-95 635-72 75623,92 %

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 467 280 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 467 280 €

Valeur ajoutée: 638 993 €

EBE: 42 909 €

Résultat courant avant impôts: 9 008 €

Résultat exceptionnel: -1 486 €

Résultat de l'exercice: 7 107 €

Capacité d'autofinancement: 19 990 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)9,54 %
Taux de profitabilité(2)0,48 %
Rentabilité économique(3)4,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Un établissement.