L'entreprise LE CAFE GLACIER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/11/1958.
En 2022, son résultat net est de 196 302 € pour un chiffre d'affaires de 1 169 131 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE CAFE GLACIER présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 035821172 TVA intracommunautaire: FR41035821172 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 30/11/1958
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 188 436 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 23,61 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 78,24 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,88 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,89 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,54 % | 81,37 % | -143,86 % | 81,51 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,48 % | 10,93 % | -10,44 % | 16,79 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,28 % | 37,23 % | -12,03 % | 30,03 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 504 630 | 487 646 | 221 369 | 386 627 | -23,38 % |
| - | -3,37% | -54,60% | 74,65% |
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 577 387 | 417 454 | 180 529 | 160 988 | -72,12% |
| - | -27,70% | -56,75% | -10,82% |
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -72 756 | 70 192 | 40 839 | 225 639 | 410,13 % |
| - | 196,48% | -41,82% | 452,51% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 467 280 | 1 776 325 | 613 633 | 1 169 131 | -20,32 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -1 004 | -0,09% | - |
| Production de l'exercice | 1 467 280 | 100,00% | 1 776 325 | 100,00% | 613 633 | 100,00% | 1 169 131 | 100,00% | -20,32 % |
| Valeur ajoutée | 638 993 | 43,55% | 971 153 | 54,67% | 135 757 | 22,12% | 478 019 | 40,89% | -25,19 % |
| EBE | 42 909 | 2,92% | 281 204 | 15,83% | -113 228 | -18,45% | 217 811 | 18,63% | 407,61 % |
| Résultat d'exploitation | 27 016 | 1,84% | 270 402 | 15,22% | -62 456 | -10,18% | 198 753 | 17,00% | 635,69 % |
| Résultat courant avant impôts | 9 008 | 0,61% | 268 908 | 15,14% | -64 061 | -10,44% | 196 302 | 16,79% | 2 079,20 % |
| Résultat exceptionnel | -1 486 | -0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 7 107 | 0,48% | 194 132 | 10,93% | -64 061 | -10,44% | 196 302 | 16,79% | 2 662,09 % |
| 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 19 990 | 210 648 | -116 984 | 215 190 | 976,49 % |
| - | 953,77% | -155,54% | 283,95% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 03582117200018 - Code APE: 5610ARestauration traditionnelleDate de création: 01/01/1958
3 PL GENERAL DE GAULLE 06600 ANTIBES FRANCE
