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LE CAFE GLACIER

L'entreprise LE CAFE GLACIER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1958.
En 2021, son résultat net est de -64 061 € pour un chiffre d'affaires de 613 633 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE CAFE GLACIER présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 035821172
TVA intracommunautaire: FR41035821172
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1958

Siège social:

3 Place GENERAL DE GAULLE
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE CAFE GLACIER CA 2021:
613 633 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE CAFE GLACIER EBE 2021:
-113 228 €
Evolution du résultat net de la société LE CAFE GLACIER Résultat net 2021:
-64 061 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE CAFE GLACIER BFR 2021:
106 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE CAFE GLACIER Trésorerie 2021:
40 839 €
Evolution des créances clients de la société LE CAFE GLACIER Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE CAFE GLACIER Dettes fournisseurs 2021:
20 800 €
Evolution des stocks de la société LE CAFE GLACIER Stocks 2021:
1 970 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE CAFE GLACIER
Score de solvabilité de la société LE CAFE GLACIER
Score de solvabilité de la société LE CAFE GLACIER

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 433 884 €
Ratio d'indépendance financière(1) 72,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) 974,36 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820202021Variation 2017-2021
269 101504 630487 646221 369-17,74 %
-87,52%-3,37%-54,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820202021Variation 2017-2021
364 738577 387417 454180 529-50,50%
-58,30%-27,70%-56,75%

Trésorerie:

2017201820202021Variation 2017-2021
-95 635-72 75670 19240 839142,70 %
-23,92%196,48%-41,82%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 467 2801 776 325613 633-58,18 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 467 280100,00%1 776 325100,00%613 633100,00%-58,18 %
Valeur ajoutée638 99343,55%971 15354,67%135 75722,12%-78,75 %
EBE42 9092,92%281 20415,83%-113 228-18,45%-363,88 %
Résultat d'exploitation27 0161,84%270 40215,22%-62 456-10,18%-331,18 %
Résultat courant avant impôts9 0080,61%268 90815,14%-64 061-10,44%-811,16 %
Résultat exceptionnel-1 486-0,10%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice7 1070,48%194 13210,93%-64 061-10,44%-1 001,38 %

Capacité d'autofinancement

201720202021Variation 2017-2021
19 990210 648-116 984-685,21 %
-953,77%-155,54%

Analyse de la rentabilité

201720202021
Rentabilité financière(1)9,54 %81,37 %-143,86 %
Taux de profitabilité(2)0,48 %10,93 %-10,44 %
Rentabilité économique(3)4,28 %37,23 %-12,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
GAMMARIELLO Franck-Olivier, Paul, Antoine

Etablissements

Siège

Siret: 03582117200018 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 01/01/1958
3 Place GENERAL DE GAULLE 06600 ANTIBES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LE CAFE GLACIER. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
02/08/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018)
23/03/2018 Procès-verbal d'assemblée SAS en SARL (08/01/2018)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (08/01/2018)
30/03/2015 Procès-verbal d'assemblée Changement de président (27/02/2015)
Statuts mis à jour (27/02/2015)
30/07/2014 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (30/07/2014)
19/11/2013 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (10/10/2013)
27/11/2007 Procès-verbal d'assemblée Changement de président (14/11/2007)
Statuts mis à jour
29/05/2006 Acte notarié Cession de parts (01/03/2006)
Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE PRESIDENT (01/06/2006)
Statuts mis à jour
09/03/2001 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (28/02/2001)
27/02/2001 Divers NOMINATION PRESIDENT ET COMMISSAIRES AUX COMPTES. Transformation en S.A.S. Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EURO Modification de la date de clôture de l'exercice social
Procès-verbal d'assemblée Transformation en S.A.S. Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EURO Modification de la date de clôture de l'exercice social (22/02/2001)
Statuts mis à jour Transformation en S.A.S. Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EURO Modification de la date de clôture de l'exercice social
20/11/1998 Procès-verbal d'assemblée PROROGATION DUREE SOCIETE DE 80 ANS (08/06/1998)
Statuts mis à jour PROROGATION DUREE SOCIETE DE 80 ANS