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LA RESERVE JUAN PINS BAR REST

L'entreprise LA RESERVE JUAN PINS BAR REST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1958.
En 2019, son résultat net est de 214 879 € pour un chiffre d'affaires de 578 826 €, ce qui représente un taux de marge nette de 37,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA RESERVE JUAN PINS BAR REST présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035821321
TVA intracommunautaire: FR3035821321
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

JUAN LES PINS
Avenue GEORGES GALLICE
06160 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST CA 2019:
578 826 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST EBE 2019:
237 750 €
Evolution du résultat net de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST Résultat net 2019:
214 879 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST BFR 2019:
-26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST Trésorerie 2019:
606 661 €
Evolution des créances clients de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST Créances clients 2019:
1 694 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST Dettes fournisseurs 2019:
16 717 €
Evolution des stocks de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST Stocks 2019:
5 041 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST
Score de solvabilité de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST
Score de solvabilité de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -597 661 €
Ratio d'indépendance financière(1) -92,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) -103,86 %
Capacité de remboursement(3) -2,97
Ratio de liquidité(4) 10,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
499 019486 141565 39013,30 %
--2,58%16,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
16 641-2 644-41 271-348,01%
--115,89%-1 460,93%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
482 378488 784606 66125,76 %
-1,33%24,12%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires564 267538 748578 8262,58 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice564 267100,00%538 748100,00%578 826100,00%2,58 %
Valeur ajoutée378 47367,07%351 56365,26%361 91462,53%-4,38 %
EBE231 11340,96%220 92441,01%237 75041,07%2,87 %
Résultat d'exploitation224 83939,85%221 69041,15%244 37742,22%8,69 %
Résultat courant avant impôts225 82240,02%221 87241,18%289 37749,99%28,14 %
Résultat exceptionnel00,00%3 6220,67%00,00%-
Résultat de l'exercice156 38727,72%153 41828,48%214 87937,12%37,40 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
161 704148 111201 45624,58 %
--8,41%36,02%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)30,87 %30,68 %37,34 %
Taux de profitabilité(2)27,72 %28,48 %37,12 %
Rentabilité économique(3)43,58 %43,63 %49,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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