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LA RESERVE JUAN PINS BAR REST

L'entreprise LA RESERVE JUAN PINS BAR REST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1958.
En 2021, son résultat net est de 219 688 € pour un chiffre d'affaires de 489 806 €, ce qui représente un taux de marge nette de 44,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA RESERVE JUAN PINS BAR REST présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035821321
TVA intracommunautaire: FR3035821321
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1958

Siège social:

JUAN LES PINS
Avenue GEORGES GALLICE
06160 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST CA 2021:
489 806 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST EBE 2021:
274 792 €
Evolution du résultat net de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST Résultat net 2021:
219 688 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST BFR 2021:
-20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST Trésorerie 2021:
956 549 €
Evolution des créances clients de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST Créances clients 2021:
4 725 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST Dettes fournisseurs 2021:
19 923 €
Evolution des stocks de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST Stocks 2021:
4 418 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST
Score de solvabilité de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST
Score de solvabilité de la société LA RESERVE JUAN PINS BAR REST

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -850 549 €
Ratio d'indépendance financière(1) -85,30 %
Ratio d'autonomie financière(2) -101,00 %
Capacité de remboursement(3) -3,88
Ratio de liquidité(4) 19,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
654 143565 390713 473928 80441,99 %
--13,57%26,19%30,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
30 611-41 27125 160-27 744-190,63%
--234,82%160,96%-210,27%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
623 532606 661688 315956 54953,41 %
--2,71%13,46%38,97%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires564 267538 748600 915578 826411 689489 806-13,20 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice564 267100,00%538 748100,00%600 915100,00%578 826100,00%411 689100,00%489 806100,00%-13,20 %
Valeur ajoutée378 47367,07%351 56365,26%358 30359,63%361 91462,53%244 41559,37%311 79063,66%-17,62 %
EBE231 11340,96%220 92441,01%214 48435,69%237 75041,07%188 29945,74%274 79256,10%18,90 %
Résultat d'exploitation224 83939,85%221 69041,15%210 83935,09%244 37742,22%188 28945,74%272 05655,54%21,00 %
Résultat courant avant impôts225 82240,02%221 87241,18%205 22434,15%289 37749,99%188 28945,74%272 05655,54%20,47 %
Résultat exceptionnel00,00%3 6220,67%00,00%00,00%1700,04%2 8470,58%-
Résultat de l'exercice156 38727,72%153 41828,48%160 51426,71%214 87937,12%146 99235,70%219 68844,85%40,48 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
161 704148 111168 767201 456145 835218 96935,41 %
--8,41%13,95%19,37%-27,61%50,15%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)30,87 %30,68 %24,30 %37,34 %23,62 %26,09 %
Taux de profitabilité(2)27,72 %28,48 %26,71 %37,12 %35,70 %44,85 %
Rentabilité économique(3)43,58 %43,63 %31,37 %49,51 %25,85 %28,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
MAMAN Rudy

Etablissements

Siège

Siret: 03582132100011 - Code APE: 56.30Z Débits de boissons
Date de création: 01/01/1958
Avenue GEORGES GALLICE 06160 ANTIBES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LA RESERVE JUAN PINS BAR REST. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
12/04/2018 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (12/03/2018)
Statuts mis à jour (12/03/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif (10/04/2018)
12/06/2014 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la durée de la personne morale (09/05/2014)
Statuts mis à jour (09/05/2014)
09/06/2011 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (09/06/2011)
15/03/2010 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'objet social (23/11/2009)
Rapport du commissaire aux comptes SUR LA TRANSFORMATION DE LA SA EN SAS
Statuts mis à jour
18/01/2005 Acte notarié Cession de parts (22/09/2004)
30/12/2003 Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (10/12/2003)
Statuts mis à jour
15/12/2000 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (08/12/2000)
Statuts mis à jour
05/09/1996 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SA Augmentation de capital EXTENSION D'OBJET SOCIAL NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (08/07/1996)
Statuts mis à jour Transformation en SA Augmentation de capital EXTENSION D'OBJET SOCIAL NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
31/05/1996 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION SUR LA TRANSFORMATION EN SA
24/05/1996 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (29/12/1995)
22/02/1988 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (18/12/1987)