L'entreprise LA RESERVE JUAN PINS BAR REST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1958.
En 2019, son résultat net est de 214 879 € pour un chiffre d'affaires de 578 826 €, ce qui représente un taux de marge nette de 37,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA RESERVE JUAN PINS BAR REST présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 035821321 TVA intracommunautaire: FR3035821321 Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1958 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -597 661 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -92,79 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -103,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,97 |
| Ratio de liquidité(4) | 10,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 499 019 | 486 141 | 654 143 | 565 390 | 13,30 % |
| - | -2,58% | 34,56% | -13,57% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 16 641 | -2 644 | 30 611 | -41 271 | -348,01% |
| - | -115,89% | 1 257,75% | -234,82% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 482 378 | 488 784 | 623 532 | 606 661 | 25,76 % |
| - | 1,33% | 27,57% | -2,71% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 564 267 | 538 748 | 600 915 | 578 826 | 2,58 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 564 267 | 100,00% | 538 748 | 100,00% | 600 915 | 100,00% | 578 826 | 100,00% | 2,58 % |
| Valeur ajoutée | 378 473 | 67,07% | 351 563 | 65,26% | 358 303 | 59,63% | 361 914 | 62,53% | -4,38 % |
| EBE | 231 113 | 40,96% | 220 924 | 41,01% | 214 484 | 35,69% | 237 750 | 41,07% | 2,87 % |
| Résultat d'exploitation | 224 839 | 39,85% | 221 690 | 41,15% | 210 839 | 35,09% | 244 377 | 42,22% | 8,69 % |
| Résultat courant avant impôts | 225 822 | 40,02% | 221 872 | 41,18% | 205 224 | 34,15% | 289 377 | 49,99% | 28,14 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 3 622 | 0,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 156 387 | 27,72% | 153 418 | 28,48% | 160 514 | 26,71% | 214 879 | 37,12% | 37,40 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 161 704 | 148 111 | 168 767 | 201 456 | 24,58 % |
| - | -8,41% | 13,95% | 19,37% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 30,87 % | 30,68 % | 24,30 % | 37,34 % |
| Taux de profitabilité(2) | 27,72 % | 28,48 % | 26,71 % | 37,12 % |
| Rentabilité économique(3) | 43,58 % | 43,63 % | 31,37 % | 49,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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