L'entreprise LA RESERVE JUAN PINS BAR REST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/12/1958.
En 2021, son résultat net est de 219 688 € pour un chiffre d'affaires de 489 806 €, ce qui représente un taux de marge nette de 44,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA RESERVE JUAN PINS BAR REST présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 035821321 TVA intracommunautaire: FR3035821321 Activité principale: 5630Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 31/12/1958
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -850 549 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -85,30 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -101,00 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,88 |
| Ratio de liquidité(4) | 19,97 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 30,68 % | 24,30 % | 37,34 % | 23,62 % | 26,09 % |
| Taux de profitabilité(2) | 28,48 % | 26,71 % | 37,12 % | 35,70 % | 44,85 % |
| Rentabilité économique(3) | 43,63 % | 31,37 % | 49,51 % | 25,85 % | 28,69 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 654 143 | 565 390 | 713 473 | 928 804 | 41,99 % |
| - | -13,57% | 26,19% | 30,18% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 30 611 | -41 271 | 25 160 | -27 744 | -190,63% |
| - | -234,82% | 160,96% | -210,27% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 623 532 | 606 661 | 688 315 | 956 549 | 53,41 % |
| - | -2,71% | 13,46% | 38,97% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 538 748 | 600 915 | 578 826 | 411 689 | 489 806 | -9,08 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 538 748 | 100,00% | 600 915 | 100,00% | 578 826 | 100,00% | 411 689 | 100,00% | 489 806 | 100,00% | -9,08 % |
| Valeur ajoutée | 351 563 | 65,26% | 358 303 | 59,63% | 361 914 | 62,53% | 244 415 | 59,37% | 311 790 | 63,66% | -11,31 % |
| EBE | 220 924 | 41,01% | 214 484 | 35,69% | 237 750 | 41,07% | 188 299 | 45,74% | 274 792 | 56,10% | 24,38 % |
| Résultat d'exploitation | 221 690 | 41,15% | 210 839 | 35,09% | 244 377 | 42,22% | 188 289 | 45,74% | 272 056 | 55,54% | 22,72 % |
| Résultat courant avant impôts | 221 872 | 41,18% | 205 224 | 34,15% | 289 377 | 49,99% | 188 289 | 45,74% | 272 056 | 55,54% | 22,62 % |
| Résultat exceptionnel | 3 622 | 0,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 170 | 0,04% | 2 847 | 0,58% | -21,40 % |
| Résultat de l'exercice | 153 418 | 28,48% | 160 514 | 26,71% | 214 879 | 37,12% | 146 992 | 35,70% | 219 688 | 44,85% | 43,20 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 111 | 168 767 | 201 456 | 145 835 | 218 969 | 47,84 % |
| - | 13,95% | 19,37% | -27,61% | 50,15% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 03582132100011 - Code APE: 5630ZDébits de boissonsDate de création: 01/01/1958
AV GEORGES GALLICE 06160 ANTIBES FRANCE
