LES SERRES MODERNES

L'entreprise LES SERRES MODERNES, société par actions simplifiée a été créée le 28/09/1995.
En 2021, son résultat net est de -14 713 € pour un chiffre d'affaires de 451 094 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES SERRES MODERNES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035821370
TVA intracommunautaire: FR53035821370
Activité principale: 6820B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/09/1995

Siège social:

23 RUE DES FORTS
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES SERRES MODERNES

CA 2021:
451 094 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES SERRES MODERNES

EBE 2021:
262 450 €

Evolution du résultat net de la société LES SERRES MODERNES

Résultat net 2021:
-14 713 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES SERRES MODERNES

BFR 2021:
145 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société LES SERRES MODERNES

Trésorerie 2021:
903 919 €

Evolution des créances clients de la société LES SERRES MODERNES

Créances clients 2021:
42 655 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société LES SERRES MODERNES

Dettes fournisseurs 2021:
57 181 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	1 300 174 €
Ratio d'indépendance financière(1)	45,47 %
Ratio d'autonomie financière(2)	302,44 %
Capacité de remboursement(3)	6,09
Ratio de liquidité(4)	5,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2020	2021
Rentabilité financière(1)	77,08 %	2,74 %	-3,42 %
Taux de profitabilité(2)	52,15 %	2,61 %	-3,26 %
Rentabilité économique(3)	11,15 %	2,63 %	1,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2020	2021	Variation 2016-2021
437 397	981 487	1 085 850	148,25 %
-	124,39%	10,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2020	2021	Variation 2016-2021
187 999	235 985	181 931	-3,23%
-	25,52%	-22,91%

Trésorerie:

2016	2020	2021	Variation 2016-2021
249 403	745 501	903 919	262,43 %
-	198,91%	21,25%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	425 748		467 957		451 094		5,95 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	425 748	100,00%	467 957	100,00%	451 094	100,00%	5,95 %
Valeur ajoutée	340 576	79,99%	347 800	74,32%	310 887	68,92%	-8,72 %
EBE	299 023	70,23%	287 457	61,43%	262 450	58,18%	-12,23 %
Résultat d'exploitation	89 087	20,92%	63 065	13,48%	33 671	7,46%	-62,20 %
Résultat courant avant impôts	235 309	55,27%	14 345	3,07%	-13 806	-3,06%	-105,87 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	-882	-0,20%	-
Résultat de l'exercice	222 011	52,15%	12 191	2,61%	-14 713	-3,26%	-106,63 %

Capacité d'autofinancement

2016	2020	2021	Variation 2016-2021
431 948	236 048	213 465	-50,58 %
-	-45,35%	-9,57%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 03582137000042 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/02/2019
23 RUE DES FORTS 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 03582137000026 - Code APE: 6820B
ENTREPRISE DE BATIMENT CHARPENTE MENUISERIE CONSTRUCTION DE SERRES EN BOIS ET FER OU TOUT AUTRE MATERIAU Y COMPRIS LES
Date de création: 01/04/1995
23 RUE DE RECKEM 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 03582137000018 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/04/1995 fermé depuis le 25/12/1995
1900 AV WEISWEILLER 06600 ANTIBES FRANCE

Siret: 03582137000034 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/04/1995 fermé depuis le 05/09/1998
1900 RTE DE GRASSE 06600 ANTIBES FRANCE