L'entreprise HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2020, son résultat net est de -1 072 384 € pour un chiffre d'affaires de 966 996 €, ce qui représente un taux de marge nette de -110,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL JUANA HOTEL TOURISME présente un risque de défaillance.
Siren: 035920818 TVA intracommunautaire: FR25035920818 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1959
BISTROT TERRASSE
JUAN LES PINS
Avenue GEORGES GALLICE
06160 ANTIBES
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 5 623 467 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 445,98 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 307 210 | 92 316 | 14 820 | -385 587 | -225,51 % |
| - | -69,95% | -83,95% | -2 701,80% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 159 901 | -220 038 | -202 870 | -590 085 | -469,03% |
| - | -237,61% | 7,80% | -190,87% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 147 308 | 312 354 | 217 691 | 204 498 | 38,82 % |
| - | 112,04% | -30,31% | -6,06% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 269 266 | 3 059 083 | 3 521 139 | 3 185 379 | 966 996 | -70,42 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -31 | 0,00% | -7 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 269 266 | 100,00% | 3 059 083 | 100,00% | 3 521 139 | 100,00% | 3 185 379 | 100,00% | 966 996 | 100,00% | -70,42 % |
| Valeur ajoutée | 1 011 246 | 30,93% | 833 297 | 27,24% | 987 934 | 28,06% | 713 450 | 22,40% | -581 741 | -60,16% | -157,53 % |
| EBE | -340 207 | -10,41% | -520 807 | -17,02% | -417 872 | -11,87% | -587 445 | -18,44% | -1 034 837 | -107,02% | -204,18 % |
| Résultat d'exploitation | -365 446 | -11,18% | -50 540 | -1,65% | -375 561 | -10,67% | -601 042 | -18,87% | -1 023 199 | -105,81% | -179,99 % |
| Résultat courant avant impôts | -440 812 | -13,48% | -119 263 | -3,90% | -396 016 | -11,25% | -664 256 | -20,85% | -1 086 497 | -112,36% | -146,48 % |
| Résultat exceptionnel | -107 308 | -3,28% | -13 553 | -0,44% | 847 | 0,02% | -1 050 | -0,03% | 14 113 | 1,46% | 113,15 % |
| Résultat de l'exercice | -548 120 | -16,77% | -132 816 | -4,34% | -395 169 | -11,22% | -665 306 | -20,89% | -1 072 384 | -110,90% | -95,65 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -763 354 | -620 528 | -463 730 | -682 148 | -1 104 175 | -44,65 % |
| - | 18,71% | 25,27% | -47,10% | -61,87% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -15,56 % | -3,63 % | -9,76 % | -14,11 % | -18,53 % |
| Taux de profitabilité(2) | -16,77 % | -4,34 % | -11,22 % | -20,89 % | -110,90 % |
| Rentabilité économique(3) | -40,65 % | -6,50 % | -56,14 % | -114,11 % | -2 513,88 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
CABINET PRADAL ET ASSOCIES (SIREN: 389863895) Société à responsabilité limitée
Commissaire aux comptes titulaire
BAUDIN Frédéric
Siret: 03592081800016 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1959
Avenue GEORGES GALLICE 06160 ANTIBES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOTEL JUANA HOTEL TOURISME. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 05/09/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018) |
| 01/12/2016 |
Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/09/2016) |
| 08/08/2016 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2016) |
| 17/03/2015 |
Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (24/10/2014) |
| 23/06/2014 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (20/06/2014) |
| 08/10/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/06/2012) |
| 16/07/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (29/06/2012) Statuts mis à jour (29/06/2012) |
| 02/11/2010 |
Acte sous seing privé Cession de parts (14/10/2010) |
| 30/08/2010 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/06/2010) |
| 07/09/2009 |
Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (05/01/2007) |
| 24/03/2009 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (05/01/2007) |
| 21/12/2007 |
Procès-verbal d'assemblée (26/06/2007) |
| 02/05/2007 |
Procès-verbal d'assemblée Changement de président (05/01/2007) |
| 23/12/2004 |
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (30/09/2004) Statuts mis à jour |
| 24/02/2004 |
Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT PRESIDENT (26/09/2003) |
| 22/03/2002 |
Procès-verbal d'assemblée RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION Transformation en S.A.S. (14/02/2002) Statuts mis à jour RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION Transformation en S.A.S. |
| 24/01/2002 |
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (14/12/2001) Statuts mis à jour |
| 21/01/2002 |
Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration (10/01/2002) Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la composition du conseil d'administration (10/01/2002) |
| 04/08/2000 |
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (30/06/2000) |
| 04/08/1999 |
Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (30/06/1999) |
| 03/03/1997 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (25/10/1996) |
| 20/12/1994 |
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Transformation en SA NOMINATION CONSEIL (25/11/1994) Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital Transformation en SA NOMINATION CONSEIL (25/11/1994) Statuts mis à jour Augmentation de capital Transformation en SA NOMINATION CONSEIL |
| 05/12/1994 |
Acte sous seing privé Cession de parts (19/10/1994) Statuts mis à jour |
| 23/11/1994 |
Procès-verbal d'assemblée NOMINATION COMMISSAIRE AUX COMPTES (19/10/1994) |
| 26/05/1994 |
Déclaration de conformité MODIFICATION STATUTS Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION STATUTS (10/02/1994) Statuts mis à jour MODIFICATION STATUTS |
