L'entreprise HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, société par actions simplifiée a été créée le 23/09/1959.
En 2021, son résultat net est de 125 095 € pour un chiffre d'affaires de 1 757 986 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL JUANA HOTEL TOURISME présente un risque de défaillance.
Siren: 035920818 TVA intracommunautaire: FR25035920818 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 23/09/1959
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 5 434 179 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 250,20 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 57,07 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,42 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,63 % | -9,76 % | -14,11 % | -18,53 % | 2,21 % |
| Taux de profitabilité(2) | -4,34 % | -11,22 % | -20,89 % | -110,90 % | 7,12 % |
| Rentabilité économique(3) | -6,50 % | -56,14 % | -114,11 % | -2 513,88 % | 21,66 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 92 316 | 14 820 | -385 587 | 534 236 | 478,70 % |
| - | -83,95% | -2 701,80% | 238,55% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -220 038 | -202 870 | -590 085 | -580 507 | 163,82% |
| - | 7,80% | -190,87% | 1,62% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 312 354 | 217 691 | 204 498 | 1 114 742 | 256,88 % |
| - | -30,31% | -6,06% | 445,11% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 059 083 | 3 521 139 | 3 185 379 | 966 996 | 1 757 986 | -42,53 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | -31 | 0,00% | -7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 059 083 | 100,00% | 3 521 139 | 100,00% | 3 185 379 | 100,00% | 966 996 | 100,00% | 1 757 986 | 100,00% | -42,53 % |
| Valeur ajoutée | 833 297 | 27,24% | 987 934 | 28,06% | 713 450 | 22,40% | -581 741 | -60,16% | 385 449 | 21,93% | -53,74 % |
| EBE | -520 807 | -17,02% | -417 872 | -11,87% | -587 445 | -18,44% | -1 034 837 | -107,02% | 184 907 | 10,52% | 135,50 % |
| Résultat d'exploitation | -50 540 | -1,65% | -375 561 | -10,67% | -601 042 | -18,87% | -1 023 199 | -105,81% | 192 018 | 10,92% | 479,93 % |
| Résultat courant avant impôts | -119 263 | -3,90% | -396 016 | -11,25% | -664 256 | -20,85% | -1 086 497 | -112,36% | 112 624 | 6,41% | 194,43 % |
| Résultat exceptionnel | -13 553 | -0,44% | 847 | 0,02% | -1 050 | -0,03% | 14 113 | 1,46% | 12 471 | 0,71% | 192,02 % |
| Résultat de l'exercice | -132 816 | -4,34% | -395 169 | -11,22% | -665 306 | -20,89% | -1 072 384 | -110,90% | 125 095 | 7,12% | 194,19 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -620 528 | -463 730 | -682 148 | -1 104 175 | 95 225 | 115,35 % |
| - | 25,27% | -47,10% | -61,87% | 108,62% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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