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HOTEL JUANA HOTEL TOURISME

L'entreprise HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2019, son résultat net est de -665 306 € pour un chiffre d'affaires de 3 185 379 €, ce qui représente un taux de marge nette de -20,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL JUANA HOTEL TOURISME présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 035920818
TVA intracommunautaire: FR25035920818
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1959
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

BISTROT TERRASSE
JUAN LES PINS
Avenue GEORGES GALLICE
06160 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME CA 2019:
3 185 379 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME EBE 2019:
-587 445 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Résultat net 2019:
-665 306 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME BFR 2019:
-23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Trésorerie 2019:
217 691 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Créances clients 2019:
51 036 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Dettes fournisseurs 2019:
331 593 €
Evolution des stocks de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Stocks 2019:
69 104 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME
Score de solvabilité de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME
Score de solvabilité de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 5 024 054 €
Ratio d'indépendance financière(1) 414,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-14 833307 21092 31614 820-199,91 %
-2 171,13%-69,95%-83,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-76 276159 901-220 038-202 870165,97%
-309,63%-237,61%7,80%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
61 444147 308312 354217 691254,29 %
-139,74%112,04%-30,31%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 269 2663 059 0833 521 1393 185 379-2,57 %
Marge commerciale00,00%00,00%-310,00%-70,00%-
Production de l'exercice3 269 266100,00%3 059 083100,00%3 521 139100,00%3 185 379100,00%-2,57 %
Valeur ajoutée1 011 24630,93%833 29727,24%987 93428,06%713 45022,40%-29,45 %
EBE-340 207-10,41%-520 807-17,02%-417 872-11,87%-587 445-18,44%-72,67 %
Résultat d'exploitation-365 446-11,18%-50 540-1,65%-375 561-10,67%-601 042-18,87%-64,47 %
Résultat courant avant impôts-440 812-13,48%-119 263-3,90%-396 016-11,25%-664 256-20,85%-50,69 %
Résultat exceptionnel-107 308-3,28%-13 553-0,44%8470,02%-1 050-0,03%99,02 %
Résultat de l'exercice-548 120-16,77%-132 816-4,34%-395 169-11,22%-665 306-20,89%-21,38 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-763 354-620 528-463 730-682 14810,64 %
-18,71%25,27%-47,10%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-15,56 %-3,63 %-9,76 %-14,11 %
Taux de profitabilité(2)-16,77 %-4,34 %-11,22 %-20,89 %
Rentabilité économique(3)-40,65 %-6,50 %-56,14 %-114,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOTEL JUANA HOTEL TOURISME. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...