logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

HOTEL JUANA HOTEL TOURISME

L'entreprise HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2020, son résultat net est de -1 072 384 € pour un chiffre d'affaires de 966 996 €, ce qui représente un taux de marge nette de -110,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL JUANA HOTEL TOURISME présente un risque de défaillance.

Siren: 035920818
TVA intracommunautaire: FR25035920818
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1959

Siège social:

BISTROT TERRASSE
JUAN LES PINS
Avenue GEORGES GALLICE
06160 ANTIBES

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME CA 2020:
966 996 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME EBE 2020:
-1 034 837 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Résultat net 2020:
-1 072 384 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME BFR 2020:
-220 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Trésorerie 2020:
204 498 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Créances clients 2020:
22 477 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Dettes fournisseurs 2020:
744 784 €
Evolution des stocks de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Stocks 2020:
63 591 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME
Score de solvabilité de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME
Score de solvabilité de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 5 623 467 €
Ratio d'indépendance financière(1) 445,98 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
307 21092 31614 820-385 587-225,51 %
--69,95%-83,95%-2 701,80%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
159 901-220 038-202 870-590 085-469,03%
--237,61%7,80%-190,87%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
147 308312 354217 691204 49838,82 %
-112,04%-30,31%-6,06%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 269 2663 059 0833 521 1393 185 379966 996-70,42 %
Marge commerciale00,00%00,00%-310,00%-70,00%00,00%-
Production de l'exercice3 269 266100,00%3 059 083100,00%3 521 139100,00%3 185 379100,00%966 996100,00%-70,42 %
Valeur ajoutée1 011 24630,93%833 29727,24%987 93428,06%713 45022,40%-581 741-60,16%-157,53 %
EBE-340 207-10,41%-520 807-17,02%-417 872-11,87%-587 445-18,44%-1 034 837-107,02%-204,18 %
Résultat d'exploitation-365 446-11,18%-50 540-1,65%-375 561-10,67%-601 042-18,87%-1 023 199-105,81%-179,99 %
Résultat courant avant impôts-440 812-13,48%-119 263-3,90%-396 016-11,25%-664 256-20,85%-1 086 497-112,36%-146,48 %
Résultat exceptionnel-107 308-3,28%-13 553-0,44%8470,02%-1 050-0,03%14 1131,46%113,15 %
Résultat de l'exercice-548 120-16,77%-132 816-4,34%-395 169-11,22%-665 306-20,89%-1 072 384-110,90%-95,65 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-763 354-620 528-463 730-682 148-1 104 175-44,65 %
-18,71%25,27%-47,10%-61,87%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-15,56 %-3,63 %-9,76 %-14,11 %-18,53 %
Taux de profitabilité(2)-16,77 %-4,34 %-11,22 %-20,89 %-110,90 %
Rentabilité économique(3)-40,65 %-6,50 %-56,14 %-114,11 %-2 513,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Dirigeants

Vous devez disposer d'un abonnement valide pour accéder à ces informations.

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
CABINET PRADAL ET ASSOCIES (SIREN: 389863895) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes titulaire
BAUDIN Frédéric

Etablissements

Siège

Siret: 03592081800016 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1959
Avenue GEORGES GALLICE 06160 ANTIBES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOTEL JUANA HOTEL TOURISME. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
05/09/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018)
01/12/2016 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/09/2016)
08/08/2016 Extrait de procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2016)
17/03/2015 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (24/10/2014)
23/06/2014 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (20/06/2014)
08/10/2012 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/06/2012)
16/07/2012 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (29/06/2012)
Statuts mis à jour (29/06/2012)
02/11/2010 Acte sous seing privé Cession de parts (14/10/2010)
30/08/2010 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/06/2010)
07/09/2009 Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (05/01/2007)
24/03/2009 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (05/01/2007)
21/12/2007 Procès-verbal d'assemblée (26/06/2007)
02/05/2007 Procès-verbal d'assemblée Changement de président (05/01/2007)
23/12/2004 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (30/09/2004)
Statuts mis à jour
24/02/2004 Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT PRESIDENT (26/09/2003)
22/03/2002 Procès-verbal d'assemblée RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION Transformation en S.A.S. (14/02/2002)
Statuts mis à jour RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION Transformation en S.A.S.
24/01/2002 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (14/12/2001)
Statuts mis à jour
21/01/2002 Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration (10/01/2002)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la composition du conseil d'administration (10/01/2002)
04/08/2000 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (30/06/2000)
04/08/1999 Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (30/06/1999)
03/03/1997 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (25/10/1996)
20/12/1994 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Transformation en SA NOMINATION CONSEIL (25/11/1994)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital Transformation en SA NOMINATION CONSEIL (25/11/1994)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Transformation en SA NOMINATION CONSEIL
05/12/1994 Acte sous seing privé Cession de parts (19/10/1994)
Statuts mis à jour
23/11/1994 Procès-verbal d'assemblée NOMINATION COMMISSAIRE AUX COMPTES (19/10/1994)
26/05/1994 Déclaration de conformité MODIFICATION STATUTS
Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION STATUTS (10/02/1994)
Statuts mis à jour MODIFICATION STATUTS