logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

HOTEL JUANA HOTEL TOURISME

L'entreprise HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2018, son résultat net est de -395 169 € pour un chiffre d'affaires de 3 521 139 €, ce qui représente un taux de marge nette de -11,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL JUANA HOTEL TOURISME présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 035920818
TVA intracommunautaire: FR25035920818
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1959
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

BISTROT TERRASSE
JUAN LES PINS
Avenue GEORGES GALLICE
06160 ANTIBES

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME CA 2018:
3 521 139 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME EBE 2018:
-417 872 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Résultat net 2018:
-395 169 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME BFR 2018:
-22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Trésorerie 2018:
312 354 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Créances clients 2018:
42 296 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Dettes fournisseurs 2018:
303 925 €
Evolution des stocks de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME Stocks 2018:
76 041 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME
Score de solvabilité de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME
Score de solvabilité de la société HOTEL JUANA HOTEL TOURISME

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 4 328 019 €
Ratio d'indépendance financière(1) 335,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-14 833307 21092 316-722,37 %
-2 171,13%-69,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-76 276159 901-220 038188,48%
-309,63%-237,61%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
61 444147 308312 354408,36 %
-139,74%112,04%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 269 2663 059 0833 521 1397,70 %
Marge commerciale00,00%00,00%-310,00%-
Production de l'exercice3 269 266100,00%3 059 083100,00%3 521 139100,00%7,70 %
Valeur ajoutée1 011 24630,93%833 29727,24%987 93428,06%-2,31 %
EBE-340 207-10,41%-520 807-17,02%-417 872-11,87%-22,83 %
Résultat d'exploitation-365 446-11,18%-50 540-1,65%-375 561-10,67%-2,77 %
Résultat courant avant impôts-440 812-13,48%-119 263-3,90%-396 016-11,25%10,16 %
Résultat exceptionnel-107 308-3,28%-13 553-0,44%8470,02%100,79 %
Résultat de l'exercice-548 120-16,77%-132 816-4,34%-395 169-11,22%27,90 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-763 354-620 528-463 73039,25 %
-18,71%25,27%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-15,56 %-3,63 %-9,76 %
Taux de profitabilité(2)-16,77 %-4,34 %-11,22 %
Rentabilité économique(3)-40,65 %-6,50 %-56,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Un établissement.