L'entreprise HOTEL JUANA HOTEL TOURISME, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2018, son résultat net est de -395 169 € pour un chiffre d'affaires de 3 521 139 €, ce qui représente un taux de marge nette de -11,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL JUANA HOTEL TOURISME présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 035920818 TVA intracommunautaire: FR25035920818 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1959 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
BISTROT TERRASSE
JUAN LES PINS
Avenue GEORGES GALLICE
06160 ANTIBES
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 4 328 019 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 335,80 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,13 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -14 833 | 307 210 | 92 316 | -722,37 % |
| - | 2 171,13% | -69,95% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -76 276 | 159 901 | -220 038 | 188,48% |
| - | 309,63% | -237,61% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 61 444 | 147 308 | 312 354 | 408,36 % |
| - | 139,74% | 112,04% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 269 266 | 3 059 083 | 3 521 139 | 7,70 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -31 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 269 266 | 100,00% | 3 059 083 | 100,00% | 3 521 139 | 100,00% | 7,70 % |
| Valeur ajoutée | 1 011 246 | 30,93% | 833 297 | 27,24% | 987 934 | 28,06% | -2,31 % |
| EBE | -340 207 | -10,41% | -520 807 | -17,02% | -417 872 | -11,87% | -22,83 % |
| Résultat d'exploitation | -365 446 | -11,18% | -50 540 | -1,65% | -375 561 | -10,67% | -2,77 % |
| Résultat courant avant impôts | -440 812 | -13,48% | -119 263 | -3,90% | -396 016 | -11,25% | 10,16 % |
| Résultat exceptionnel | -107 308 | -3,28% | -13 553 | -0,44% | 847 | 0,02% | 100,79 % |
| Résultat de l'exercice | -548 120 | -16,77% | -132 816 | -4,34% | -395 169 | -11,22% | 27,90 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -763 354 | -620 528 | -463 730 | 39,25 % |
| - | 18,71% | 25,27% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -15,56 % | -3,63 % | -9,76 % |
| Taux de profitabilité(2) | -16,77 % | -4,34 % | -11,22 % |
| Rentabilité économique(3) | -40,65 % | -6,50 % | -56,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Un établissement.
