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LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS

L'entreprise LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2019, son résultat net est de 32 442 € pour un chiffre d'affaires de 2 033 633 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 036020337
TVA intracommunautaire: FR16036020337
Activité principale: 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

12 Rue LACAN
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS CA 2019:
2 033 633 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS EBE 2019:
41 966 €
Evolution du résultat net de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS Résultat net 2019:
32 442 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS BFR 2019:
52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS Trésorerie 2019:
117 836 €
Evolution des créances clients de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS Créances clients 2019:
33 831 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS Dettes fournisseurs 2019:
351 712 €
Evolution des stocks de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS Stocks 2019:
582 039 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS
Score de solvabilité de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS
Score de solvabilité de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -109 874 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,94 %
Capacité de remboursement(3) -3,17
Ratio de liquidité(4) 2,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
379 003328 679385 567409 6828,09 %
--13,28%17,31%6,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
387 683312 845327 116291 845-24,72%
--19,30%4,56%-10,78%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-8 68015 83458 450117 8361 457,56 %
-282,42%269,14%101,60%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 989 4541 933 9032 045 9982 033 6332,22 %
Marge commerciale404 89120,35%434 36922,46%461 83622,57%425 22020,91%5,02 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée308 87115,53%334 66217,31%363 11417,75%333 78916,41%8,07 %
EBE61 5063,09%94 2644,87%86 7324,24%41 9662,06%-31,77 %
Résultat d'exploitation60 9313,06%2440,01%80 4773,93%39 3621,94%-35,40 %
Résultat courant avant impôts58 7582,95%-428-0,02%80 1493,92%39 1481,93%-33,37 %
Résultat exceptionnel-8 001-0,40%-41 961-2,17%-6 307-0,31%-380-0,02%95,25 %
Résultat de l'exercice40 4782,03%-42 389-2,19%69 8153,41%32 4421,60%-19,85 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
41 046-41 51171 60234 621-15,65 %
--201,13%272,49%-51,65%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,63 %-13,87 %18,60 %7,95 %
Taux de profitabilité(2)2,03 %-2,19 %3,41 %1,60 %
Rentabilité économique(3)14,67 %0,07 %20,09 %9,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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