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LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS

L'entreprise LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2018, son résultat net est de 69 815 € pour un chiffre d'affaires de 2 045 998 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 036020337
TVA intracommunautaire: FR16036020337
Activité principale: 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

12 Rue LACAN
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS CA 2018:
2 045 998 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS EBE 2018:
86 732 €
Evolution du résultat net de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS Résultat net 2018:
69 815 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS BFR 2018:
58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS Trésorerie 2018:
58 450 €
Evolution des créances clients de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS Créances clients 2018:
139 627 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS Dettes fournisseurs 2018:
291 750 €
Evolution des stocks de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS Stocks 2018:
598 695 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS
Score de solvabilité de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS
Score de solvabilité de la société LA TREILLE D OR VINS LIQUEURS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -40 697 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) -10,84 %
Capacité de remboursement(3) -0,57
Ratio de liquidité(4) 1,83

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
379 003328 679385 5671,73 %
--13,28%17,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
387 683312 845327 116-15,62%
--19,30%4,56%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-8 68015 83458 450773,39 %
-282,42%269,14%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 989 4541 933 9032 045 9982,84 %
Marge commerciale404 89120,35%434 36922,46%461 83622,57%14,06 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée308 87115,53%334 66217,31%363 11417,75%17,56 %
EBE61 5063,09%94 2644,87%86 7324,24%41,01 %
Résultat d'exploitation60 9313,06%2440,01%80 4773,93%32,08 %
Résultat courant avant impôts58 7582,95%-428-0,02%80 1493,92%36,41 %
Résultat exceptionnel-8 001-0,40%-41 961-2,17%-6 307-0,31%21,17 %
Résultat de l'exercice40 4782,03%-42 389-2,19%69 8153,41%72,48 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
41 046-41 51171 60274,44 %
--201,13%272,49%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)11,63 %-13,87 %18,60 %
Taux de profitabilité(2)2,03 %-2,19 %3,41 %
Rentabilité économique(3)14,67 %0,07 %20,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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