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SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY

L'entreprise SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2019, son résultat net est de -135 282 € pour un chiffre d'affaires de 2 332 339 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036050136
TVA intracommunautaire: FR76036050136
Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

39290 MOISSEY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY CA 2019:
2 332 339 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY EBE 2019:
284 358 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Résultat net 2019:
-135 282 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY BFR 2019:
87 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Trésorerie 2019:
19 927 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Créances clients 2019:
162 435 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Dettes fournisseurs 2019:
216 225 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Stocks 2019:
595 532 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 970 381 €
Ratio d'indépendance financière(1) 54,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) 903,65 %
Capacité de remboursement(3) 5,55
Ratio de liquidité(4) 2,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
483 000467 654421 026584 04420,92 %
--3,18%-9,97%38,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
378 000415 591483 119564 11949,24%
-9,94%16,25%16,77%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
105 00052 0637 75619 927-81,02 %
--50,42%-85,10%156,92%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 447 0002 441 9382 492 7872 332 339-4,69 %
Marge commerciale1 960 00080,10%1 994 89381,69%00,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice194 0007,93%661 21827,08%2 660 034106,71%2 505 954107,44%1 191,73 %
Valeur ajoutée1 166 00047,65%1 133 82946,43%2 660 034106,71%702 51830,12%-39,75 %
EBE1 105 00045,16%596 43124,42%2 228 18089,39%284 35812,19%-74,27 %
Résultat d'exploitation822 00033,59%522 41721,39%2 240 86389,89%-89 800-3,85%-110,92 %
Résultat courant avant impôts821 00033,55%530 22821,71%2 248 25390,19%-122 682-5,26%-114,94 %
Résultat exceptionnel00,00%43 5701,78%24 9291,00%-12 600-0,54%-
Résultat de l'exercice486 00019,86%55 5602,28%2 264 41290,84%-135 282-5,80%-127,84 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
769 000129 6062 253 862174 795-77,27 %
--83,15%1 639,01%-92,24%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)450,00 %40,14 %1 652,80 %-125,98 %
Taux de profitabilité(2)19,86 %2,28 %90,84 %-5,80 %
Rentabilité économique(3)761,11 %383,05 %209,51 %-8,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...