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SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY

L'entreprise SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/09/1960.
En 2021, son résultat net est de 57 630 € pour un chiffre d'affaires de 3 062 573 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036050136
TVA intracommunautaire: FR76036050136
Activité principale: 0812Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 24/09/1960

Siège social:

39290 MOISSEY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY CA 2021:
3 062 573 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY EBE 2021:
761 000 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Résultat net 2021:
57 630 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY BFR 2021:
101 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Trésorerie 2021:
20 070 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Créances clients 2021:
326 530 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Dettes fournisseurs 2021:
382 044 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Stocks 2021:
1 117 603 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 464 842 €
Ratio d'indépendance financière(1) 22,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) 264,39 %
Capacité de remboursement(3) 1,05
Ratio de liquidité(4) 1,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)40,14 %1 652,80 %-125,98 %353,83 %32,78 %
Taux de profitabilité(2)2,28 %90,84 %-5,80 %20,10 %1,88 %
Rentabilité économique(3)383,05 %209,51 %-8,18 %56,11 %66,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
421 026584 044997 664875 927108,05 %
-38,72%70,82%-12,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
483 119564 119984 133855 85877,15%
-16,77%74,45%-13,03%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
7 75619 92713 53220 070158,77 %
-156,92%-32,09%48,32%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 441 9382 492 7872 332 3392 608 1223 062 57325,42 %
Marge commerciale1 994 89381,69%00,00%00,00%2 608 122100,00%2 545 36683,11%27,59 %
Production de l'exercice661 21827,08%2 660 034106,71%2 505 954107,44%169 3176,49%1 076 89835,16%62,87 %
Valeur ajoutée1 133 82946,43%2 660 034106,71%702 51830,12%820 78731,47%1 042 01334,02%-8,10 %
EBE596 43124,42%2 228 18089,39%284 35812,19%766 89429,40%761 00024,85%27,59 %
Résultat d'exploitation522 41721,39%2 240 86389,89%-89 800-3,85%571 86821,93%437 64614,29%-16,23 %
Résultat courant avant impôts530 22821,71%2 248 25390,19%-122 682-5,26%556 13821,32%424 08513,85%-20,02 %
Résultat exceptionnel43 5701,78%24 9291,00%-12 600-0,54%-900-0,03%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice55 5602,28%2 264 41290,84%-135 282-5,80%524 33120,10%57 6301,88%3,73 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
129 6062 253 862174 795751 151444 190242,72 %
-1 639,01%-92,24%329,73%-40,87%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PERNOT MARC PAUL LUC Gérant

PORRET SYLVAIN BERNARD Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 03605013600013 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 01/01/1960
39290 MOISSEY FRANCE