L'entreprise SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2019, son résultat net est de -135 282 € pour un chiffre d'affaires de 2 332 339 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 036050136 TVA intracommunautaire: FR76036050136 Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1960 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 970 381 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 54,51 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 903,65 % |
| Capacité de remboursement(3) | 5,55 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,50 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 483 000 | 467 654 | 421 026 | 584 044 | 20,92 % |
| - | -3,18% | -9,97% | 38,72% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 378 000 | 415 591 | 483 119 | 564 119 | 49,24% |
| - | 9,94% | 16,25% | 16,77% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 105 000 | 52 063 | 7 756 | 19 927 | -81,02 % |
| - | -50,42% | -85,10% | 156,92% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 447 000 | 2 441 938 | 2 492 787 | 2 332 339 | -4,69 % | ||||
| Marge commerciale | 1 960 000 | 80,10% | 1 994 893 | 81,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Production de l'exercice | 194 000 | 7,93% | 661 218 | 27,08% | 2 660 034 | 106,71% | 2 505 954 | 107,44% | 1 191,73 % |
| Valeur ajoutée | 1 166 000 | 47,65% | 1 133 829 | 46,43% | 2 660 034 | 106,71% | 702 518 | 30,12% | -39,75 % |
| EBE | 1 105 000 | 45,16% | 596 431 | 24,42% | 2 228 180 | 89,39% | 284 358 | 12,19% | -74,27 % |
| Résultat d'exploitation | 822 000 | 33,59% | 522 417 | 21,39% | 2 240 863 | 89,89% | -89 800 | -3,85% | -110,92 % |
| Résultat courant avant impôts | 821 000 | 33,55% | 530 228 | 21,71% | 2 248 253 | 90,19% | -122 682 | -5,26% | -114,94 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 43 570 | 1,78% | 24 929 | 1,00% | -12 600 | -0,54% | - |
| Résultat de l'exercice | 486 000 | 19,86% | 55 560 | 2,28% | 2 264 412 | 90,84% | -135 282 | -5,80% | -127,84 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 769 000 | 129 606 | 2 253 862 | 174 795 | -77,27 % |
| - | -83,15% | 1 639,01% | -92,24% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 450,00 % | 40,14 % | 1 652,80 % | -125,98 % |
| Taux de profitabilité(2) | 19,86 % | 2,28 % | 90,84 % | -5,80 % |
| Rentabilité économique(3) | 761,11 % | 383,05 % | 209,51 % | -8,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
