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SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY

L'entreprise SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2018, son résultat net est de 2 264 412 € pour un chiffre d'affaires de 2 492 787 €, ce qui représente un taux de marge nette de 90,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036050136
TVA intracommunautaire: FR76036050136
Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

39290 MOISSEY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY CA 2018:
2 492 787 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY EBE 2018:
2 228 180 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Résultat net 2018:
2 264 412 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY BFR 2018:
70 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Trésorerie 2018:
7 756 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Créances clients 2018:
357 627 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Dettes fournisseurs 2018:
470 054 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY Stocks 2018:
416 217 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CARRIERES DE MOISSEY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 924 801 €
Ratio d'indépendance financière(1) 46,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) 675,01 %
Capacité de remboursement(3) 0,41
Ratio de liquidité(4) 1,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
483 000467 654421 026-12,83 %
--3,18%-9,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
378 000415 591483 11927,81%
-9,94%16,25%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
105 00052 0637 756-92,61 %
--50,42%-85,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 447 0002 441 9382 492 7871,87 %
Marge commerciale1 960 00080,10%1 994 89381,69%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice194 0007,93%661 21827,08%2 660 034106,71%1 271,15 %
Valeur ajoutée1 166 00047,65%1 133 82946,43%2 660 034106,71%128,13 %
EBE1 105 00045,16%596 43124,42%2 228 18089,39%101,65 %
Résultat d'exploitation822 00033,59%522 41721,39%2 240 86389,89%172,61 %
Résultat courant avant impôts821 00033,55%530 22821,71%2 248 25390,19%173,84 %
Résultat exceptionnel00,00%43 5701,78%24 9291,00%-
Résultat de l'exercice486 00019,86%55 5602,28%2 264 41290,84%365,93 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
769 000129 6062 253 862193,09 %
--83,15%1 639,01%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)450,00 %40,14 %1 652,80 %
Taux de profitabilité(2)19,86 %2,28 %90,84 %
Rentabilité économique(3)761,11 %383,05 %209,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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