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MONTSINERY

L'entreprise MONTSINERY, société anonyme à directoire a été créée le 01/01/1962.
En 2018, son résultat net est de 661 033 € pour un chiffre d'affaires de 5 031 898 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MONTSINERY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036220150
TVA intracommunautaire: FR92036220150
Activité principale: 86.10Z - Activités hospitalières
Forme juridique: Société anonyme à directoire
Date de création: 01/01/1962
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

CHEMIN DU PONT ROMAIN
2160 Avenue JEAN MICHARD PELLISSIER
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MONTSINERY CA 2018:
5 031 898 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MONTSINERY EBE 2018:
1 009 377 €
Evolution du résultat net de la société MONTSINERY Résultat net 2018:
661 033 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MONTSINERY BFR 2018:
29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MONTSINERY Trésorerie 2018:
269 623 €
Evolution des créances clients de la société MONTSINERY Créances clients 2018:
680 960 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MONTSINERY Dettes fournisseurs 2018:
170 378 €
Evolution des stocks de la société MONTSINERY Stocks 2018:
37 557 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MONTSINERY
Score de solvabilité de la société MONTSINERY
Score de solvabilité de la société MONTSINERY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 138 895 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,71 %
Capacité de remboursement(3) 0,16
Ratio de liquidité(4) 1,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201620172018Variation 2014-2018
432 842296 691108 544676 17156,22 %
--31,46%-63,42%522,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201620172018Variation 2014-2018
-337 40666 556-89 213406 548-220,49%
-119,73%-234,04%555,70%

Trésorerie:

2014201620172018Variation 2014-2018
770 247230 135197 758269 623-65,00 %
--70,12%-14,07%36,34%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2014201620172018Variation 2014-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 053 9414 773 1714 833 9875 031 898-0,44 %
Marge commerciale12 9190,26%-4 141-0,09%6 0930,13%20 5220,41%58,85 %
Production de l'exercice5 014 10299,21%4 748 22399,48%4 810 37099,51%5 007 97899,52%-0,12 %
Valeur ajoutée3 613 35571,50%3 328 12969,73%3 397 40970,28%3 555 39270,66%-1,60 %
EBE686 14513,58%560 64111,75%521 42310,79%1 009 37720,06%47,11 %
Résultat d'exploitation611 42412,10%450 5599,44%311 3636,44%796 88215,84%30,33 %
Résultat courant avant impôts662 04213,10%442 1549,26%387 6238,02%916 57118,22%38,45 %
Résultat exceptionnel-5 311-0,11%-27 697-0,58%-70 750-1,46%6 3890,13%220,30 %
Résultat de l'exercice477 5889,45%295 9036,20%276 4625,72%661 03313,14%38,41 %

Capacité d'autofinancement

2014201620172018Variation 2014-2018
550 559411 785484 851873 64958,68 %
--25,21%17,74%80,19%

Analyse de la rentabilité

2014201620172018
Rentabilité financière(1)11,30 %6,69 %6,01 %12,91 %
Taux de profitabilité(2)9,45 %6,20 %5,72 %13,14 %
Rentabilité économique(3)15,43 %8,29 %7,73 %16,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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