MONTSINERY

L'entreprise MONTSINERY, société anonyme à directoire a été créée le 30/04/1962.
En 2020, son résultat net est de 482 816 € pour un chiffre d'affaires de 4 934 920 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MONTSINERY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036220150
TVA intracommunautaire: FR92036220150
Activité principale: 8610Z
Forme juridique: Société anonyme à directoire
Date de création: 30/04/1962

Siège social:

2160 AV JEAN MICHARD PELLISSIER
06600 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MONTSINERY

CA 2020:
4 934 920 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société MONTSINERY

EBE 2020:
386 337 €

Evolution du résultat net de la société MONTSINERY

Résultat net 2020:
482 816 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MONTSINERY

BFR 2020:
-6 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société MONTSINERY

Trésorerie 2020:
567 357 €

Evolution des créances clients de la société MONTSINERY

Créances clients 2020:
891 572 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société MONTSINERY

Dettes fournisseurs 2020:
165 369 €

Evolution des stocks de la société MONTSINERY

Stocks 2020:
40 311 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-360 424 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-5,85 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-7,31 %
Capacité de remboursement(3)	-0,63
Ratio de liquidité(4)	1,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	6,69 %	6,01 %	12,91 %	12,23 %	9,79 %
Taux de profitabilité(2)	6,20 %	5,72 %	13,14 %	11,98 %	9,78 %
Rentabilité économique(3)	8,29 %	7,73 %	16,68 %	14,08 %	10,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
108 544	676 171	568 914	491 948	353,22 %
-	522,95%	-15,86%	-13,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-89 213	406 548	-115 418	-75 409	-15,47%
-	555,70%	-128,39%	34,66%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
197 758	269 623	684 327	567 357	186,89 %
-	36,34%	153,81%	-17,09%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	4 773 171		4 833 987		5 031 898		5 127 793		4 934 920		3,39 %
Marge commerciale	-4 141	-0,09%	6 093	0,13%	20 522	0,41%	11 690	0,23%	1 836	0,04%	144,34 %
Production de l'exercice	4 748 223	99,48%	4 810 370	99,51%	5 007 978	99,52%	5 107 535	99,60%	4 917 254	99,64%	3,56 %
Valeur ajoutée	3 328 129	69,73%	3 397 409	70,28%	3 555 392	70,66%	3 546 304	69,16%	3 298 425	66,84%	-0,89 %
EBE	560 641	11,75%	521 423	10,79%	1 009 377	20,06%	709 329	13,83%	386 337	7,83%	-31,09 %
Résultat d'exploitation	450 559	9,44%	311 363	6,44%	796 882	15,84%	541 365	10,56%	305 196	6,18%	-32,26 %
Résultat courant avant impôts	442 154	9,26%	387 623	8,02%	916 571	18,22%	745 674	14,54%	553 105	11,21%	25,09 %
Résultat exceptionnel	-27 697	-0,58%	-70 750	-1,46%	6 389	0,13%	57 394	1,12%	3 242	0,07%	111,71 %
Résultat de l'exercice	295 903	6,20%	276 462	5,72%	661 033	13,14%	614 105	11,98%	482 816	9,78%	63,17 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
411 785	484 851	873 649	780 606	571 276	38,73 %
-	17,74%	80,19%	-10,65%	-26,82%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 03622015000027 - Code APE: 8610Z
Activités hospitalières
Date de création: 27/01/1997
2160 AV JEAN MICHARD PELLISSIER 06600 ANTIBES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 03622015000019 - Code APE: 8610Z
Activités hospitalières
Date de création: 01/01/1962 fermé depuis le 27/01/1997
19 RUE FRAGONARD 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE

Siret: 03622015000035 - Code APE: 8610Z
Activités hospitalières
Date de création: 27/01/1997 fermé depuis le 25/12/1997
2160 AV JEAN MICHARD PELLISSIER 06600 ANTIBES FRANCE