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SETP

L'entreprise SETP, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1900.
En 2020, son résultat net est de 272 145 € pour un chiffre d'affaires de 18 414 042 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SETP présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036380061
TVA intracommunautaire: FR63036380061
Activité principale: 23.70Z - Taille, façonnage et finissage de pierres
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1900
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Route DE VILLERS LA FAYE
21700 COMBLANCHIEN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SETP CA 2020:
18 414 042 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SETP EBE 2020:
1 744 433 €
Evolution du résultat net de la société SETP Résultat net 2020:
272 145 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SETP BFR 2020:
47 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SETP Trésorerie 2020:
3 072 436 €
Evolution des créances clients de la société SETP Créances clients 2020:
2 122 593 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SETP Dettes fournisseurs 2020:
2 929 912 €
Evolution des stocks de la société SETP Stocks 2020:
3 912 061 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SETP
Score de solvabilité de la société SETP
Score de solvabilité de la société SETP

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 7 092 070 €
Ratio d'indépendance financière(1) 36,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) 136,06 %
Capacité de remboursement(3) 4,44
Ratio de liquidité(4) 2,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 991 7744 602 5393 492 0295 457 87836,73 %
-15,30%-24,13%56,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 395 1412 695 2921 879 2512 385 44570,98%
-93,19%-30,28%26,94%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
2 596 6341 907 2511 612 7803 072 43618,32 %
--26,55%-15,44%90,51%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires12 957 49316 003 12317 756 54021 573 59918 414 04242,11 %
Marge commerciale47 7420,37%184 3471,15%113 0840,64%176 4280,82%85 0790,46%78,21 %
Production de l'exercice13 061 540100,80%14 589 36791,17%16 075 04590,53%19 909 06292,28%18 257 05199,15%39,78 %
Valeur ajoutée3 052 10123,55%3 172 66719,83%3 490 27919,66%4 463 49920,69%5 079 85427,59%66,44 %
EBE858 6276,63%1 120 8017,00%1 199 0516,75%1 644 9907,63%1 744 4339,47%103,17 %
Résultat d'exploitation194 6071,50%218 6011,37%242 8941,37%450 2642,09%349 0591,90%79,37 %
Résultat courant avant impôts103 2100,80%137 3360,86%150 3430,85%355 4871,65%227 4761,24%120,40 %
Résultat exceptionnel54 0200,42%71 7860,45%82 2750,46%33 6300,16%84 5260,46%56,47 %
Résultat de l'exercice155 9631,20%199 7881,25%224 0511,26%324 6221,50%272 1451,48%74,49 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
759 3431 031 9171 021 2921 466 0621 598 183110,47 %
-35,90%-1,03%43,55%9,01%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)3,60 %4,46 %4,82 %6,57 %5,22 %
Taux de profitabilité(2)1,20 %1,25 %1,26 %1,50 %1,48 %
Rentabilité économique(3)2,22 %2,38 %2,46 %4,20 %2,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SETP. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...