SETP

L'entreprise SETP, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1900.
En 2020, son résultat net est de 272 145 € pour un chiffre d'affaires de 18 414 042 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SETP présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036380061
TVA intracommunautaire: FR63036380061
Activité principale: 23.70Z - Taille, façonnage et finissage de pierres
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1900
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Route DE VILLERS LA FAYE
21700 COMBLANCHIEN

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SETP

CA 2020:
18 414 042 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SETP

EBE 2020:
1 744 433 €

Evolution du résultat net de la société SETP

Résultat net 2020:
272 145 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SETP

BFR 2020:
47 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SETP

Trésorerie 2020:
3 072 436 €

Evolution des créances clients de la société SETP

Créances clients 2020:
2 122 593 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SETP

Dettes fournisseurs 2020:
2 929 912 €

Stocks 2020:
3 912 061 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	7 092 070 €
Ratio d'indépendance financière(1)	36,29 %
Ratio d'autonomie financière(2)	136,06 %
Capacité de remboursement(3)	4,44
Ratio de liquidité(4)	2,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
3 991 774	4 602 539	3 492 029	5 457 878	36,73 %
-	15,30%	-24,13%	56,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 395 141	2 695 292	1 879 251	2 385 445	70,98%
-	93,19%	-30,28%	26,94%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
2 596 634	1 907 251	1 612 780	3 072 436	18,32 %
-	-26,55%	-15,44%	90,51%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	12 957 493		16 003 123		17 756 540		21 573 599		18 414 042		42,11 %
Marge commerciale	47 742	0,37%	184 347	1,15%	113 084	0,64%	176 428	0,82%	85 079	0,46%	78,21 %
Production de l'exercice	13 061 540	100,80%	14 589 367	91,17%	16 075 045	90,53%	19 909 062	92,28%	18 257 051	99,15%	39,78 %
Valeur ajoutée	3 052 101	23,55%	3 172 667	19,83%	3 490 279	19,66%	4 463 499	20,69%	5 079 854	27,59%	66,44 %
EBE	858 627	6,63%	1 120 801	7,00%	1 199 051	6,75%	1 644 990	7,63%	1 744 433	9,47%	103,17 %
Résultat d'exploitation	194 607	1,50%	218 601	1,37%	242 894	1,37%	450 264	2,09%	349 059	1,90%	79,37 %
Résultat courant avant impôts	103 210	0,80%	137 336	0,86%	150 343	0,85%	355 487	1,65%	227 476	1,24%	120,40 %
Résultat exceptionnel	54 020	0,42%	71 786	0,45%	82 275	0,46%	33 630	0,16%	84 526	0,46%	56,47 %
Résultat de l'exercice	155 963	1,20%	199 788	1,25%	224 051	1,26%	324 622	1,50%	272 145	1,48%	74,49 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
759 343	1 031 917	1 021 292	1 466 062	1 598 183	110,47 %
-	35,90%	-1,03%	43,55%	9,01%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	3,60 %	4,46 %	4,82 %	6,57 %	5,22 %
Taux de profitabilité(2)	1,20 %	1,25 %	1,26 %	1,50 %	1,48 %
Rentabilité économique(3)	2,22 %	2,38 %	2,46 %	4,20 %	2,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes